工交企業流動資金借款合同

貸款種類＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同編號＿＿＿＿＿

借款單位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簡稱借款方）

貸款銀行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簡稱貸款方）

保證單位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簡稱保證方）

款單位開戶銀行及帳號：

保證單位開戶銀行及帳號：

借款單位為滿足一產需要向貸款銀行申請流動資金貸款，雙方依據《工交企業流動資金貸款暫行辦法》，為了明確各方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。



一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途，貸給借款方人民幣（大寫）＿＿＿＿萬元，用于＿＿＿＿。



二、此項借款，期限＿＿＿＿個月。由借款方根據生產經營需要，一次或分次支用，每次支用應填制借據。借款方保證從＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止一次（或分次）還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的，作逾期貸款處理。



三、貸款利息按月息＿＿＿＿‰的利率計收（如遇國家調整利率按新規定執行）；由借款方根據貸款方結息通知按期償還，不能按期償還的，作逾期貸款處理。

┌──────────┬──────┬─────────┬──────┐

│
分次還款期
　│　還款金額　│
分次還款期
│　還款金額　│

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　│
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├──────────┼──────┼─────────┼──────┤

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├──────────┼──────┼─────────┼──────┤

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│
│
　│
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四、逾期貸款按逾期金額的＿＿＿％加息；貸款被挪作其他用途的；挪用部分加息＿＿＿％。



五、貸款到期時，借款方以＿＿資金償付或由貸款方在借款方＿＿帳戶中扣還。



六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規定的有關資料。貸款方有權檢查監督貸款的使用情況，了解借款方的生產計劃執行、經營管理、財務活動、物資庫存等情況。



七、借款方保證按季（年）從＿＿＿中提?。撸撸撸パa充自有流動資金。借款方如不按本規定執行，貸款方有權對應補未補自有資金部分占用的貸款加息＿＿＿。



八、借款方違反《工交企業流動資金貸款暫行辦法》第十七條規定的，貸款方有權停止發放新的貸款，追回本合同已支用的貸款。



九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息，借款方如無力償還，由保證單位在接到貸款方的通知后一個月內負責歸還。



十、借款申請書為本合同的組成部分。



十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止失效。合同正本一式三份，簽章各方各執一份。



十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《借款合同條例》和《工交企業流動資金貸款暫行辦法》的有關規定辦理。



十三、其它。

借款單位（公章）
貸款單位（公章）

法人代表

法人代表
保證單位（公章）

法人代表


　合同簽訂日期：



年
月
日

附：　
工交企業流動資金年（季）度借款計劃表


企業名稱：
年
（季）度

　單位：

─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬─────

行│項
目
　│上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+) │企業主管部

次│
　│際或預測　│計
劃│(季)　│減(-)%│門意見

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財務負責人

1 │一、流動資金占用　│
　│
│
　│
　│行政領導

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤　年　月

2 │其中：儲備資金
│
　│
│
　│
　│日(公章)

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

3 │
生產資金
　│
　│
│
　│
　├─────

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

4 │
成品資金
　│
　│
│
　│
　│填報企業：

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：

5 │
其它資金
　│
　│
│
　│
　│財務負責

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：

6 │二、流動資金合計　│
　│
│
　│
　│廠長(經理)

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤　年　月

7 │其中：國撥流動資金│
　│
│
　│
　│日(公章)

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

8 │
企業自有流動資│
　│
│
　│
　│

　│金
│
　│
│
　│
　│

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

9 │
投產項目結轉　│
　│
│
　│
　│

─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

10│
其它銀行借款　│
　│
│
　│
　│

─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴─────

11│三、可用于流動資金│
　│

　│周轉的
│
　│

─┼─────────┼─────┤

12│其中：應付及預收貸│
　│

　│款
│
　│

─┼─────────┼─────┤

13│
臨時參加周轉的│
　│

　│自有資金
　│
　│

─┼─────────┼─────┤

14│
其它可占用資金│
　│

─┼─────────┼─────┤

15│四、申請建設銀行借│
　│

　│款
│
　│

─┼─────────┼─────┤

16│五、總產值
│
　│

─┼─────────┼─────┤

17│六、銷售收入總額　│
　│

─┼─────────┼─────┤

18│七、銷售利潤總額　│
　│

─┼─────────┼─────┤

19│八、銷售利潤率
│
　│

─┼─────────┼─────┤

20│九、銷售資金率
│
　│

─┼─────────┼─────┤

21│十、全部流動資金平│
　│

　│均余額
│
　│

─┼─────────┼─────┤

22│十、全部流動資金周│
　│

　│轉天數
│
　│

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