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現(xiàn)金實務(wù)管理的模式有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 337人看過

現(xiàn)金實務(wù)管理的模式有哪些

第一家:銀行。

最開始的職業(yè)生涯便記住的,就是“失之毫厘,差之千里”和“今日事今日畢”。

銀行是絕對不允許差一分錢的,只要有差,會計出納全部要留在那里,一張單證一張單證的查單證,挑明細(xì),銀行的單式憑證,查起來更麻煩。

短款和記賬差錯很容易查出來。我在銀行將近6年,有一次我們辦事處結(jié)賬長出1200元,直到我離開銀行時,都沒有查出長在哪里。

我沒做過出納,不過查賬都是會計和出納一起查。

銀行晚上關(guān)門的時候,都要打開保險柜——萬一有竅賊,省得他破壞了柜子。

我在銀行期間,還經(jīng)歷一次出納攜款潛逃,到現(xiàn)在已經(jīng)有十多年了,那個人還沒有被抓住,十多萬的現(xiàn)金,他放在了抽屜里,塞了其他東西進(jìn)款袋并送上了押款車。下班的時候把現(xiàn)金拿走,從此杳無音信。不知道這個同事現(xiàn)在何方。

如果出納故意要做類似的事情,基本上是防不勝防的。

我現(xiàn)在查錢的速度,估計一把要十秒,當(dāng)年也是練過的。

至于各種結(jié)算方式,就十分熟悉了。

銀行的資金管理,實在不是我這個崗位需要操心的事情。我們只要按規(guī)程操作即可,再加上點責(zé)任心。如果說有關(guān)系,那就是,我們要呼朋友喚友,拉關(guān)系,請人把錢存進(jìn)我們的銀行,還要說明是誰攬來的,這樣,我們可以拿到獎金,九幾年的時候,獎金還很可觀的。

第二家:港資小企業(yè)。

老板每天最關(guān)心的第一件事情就銀行存款余額。那時還沒有網(wǎng)上銀行,出納每天做的第一件事情,就是電話查銀行存款余額。

因為該公司資金緊張。

當(dāng)時的出納是個慢性子,無論你怎么講,她常常都會被老板堵在門口,而還不知道最新的現(xiàn)金余額。所以老板對她常常不滿——有一些人的這些毛病,永遠(yuǎn)改不了,別人也理解不了——無論你怎么樣關(guān)照她,就是不行——不過人倒是老實。

在出納的選擇上,人品比能力不知要重要多少倍。

本來公司留存現(xiàn)金的額度,就只有幾千,出納每天晚上都東藏西藏地,不放在保險柜里。

因為資金緊張,其實付款能欠就欠,能拖就拖,收款天天跟著人家的屁股后頭要,實在沒有什么銀行存款需要管理。

在現(xiàn)金上的管理,主要表現(xiàn)在了信息傳遞的及時性,以及貸款和票據(jù)貼現(xiàn)上。

不過這個公司的現(xiàn)金業(yè)務(wù)滿全面的,有收付匯,有出口退稅。

我堅持我的星級服務(wù)理論觀點,幾星級的酒店,就幾星級的服務(wù)水準(zhǔn),一招待所,弄一五星級的服務(wù)水準(zhǔn),得不償失。不能為了管理而管理。

沒解決溫飽問題前,別談生活品質(zhì)。

另外這個公司與現(xiàn)金效率相關(guān)的,是有一個十年沒有盤點過的倉庫。我在這家公司工作的時間極短,整理完倉庫,低價賣的賣,扔的扔以后,我就離開了這家公司。

第三家:美資企業(yè)。

主要是周現(xiàn)金流量表。

企業(yè)并沒有資金壓力,資金超額度后也不在境內(nèi)留存。

美國總部關(guān)心的是銷售和回款,以及日常支付,付款均按合同期。沒有單獨考核過現(xiàn)金指標(biāo)。

所以并沒有關(guān)注資金預(yù)測。

除日常支付外,其余資本性支出要審批。

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王改革律師自2011年從事律師工作以來,9年辦理大量民事、行政、刑事案件,專業(yè)擅處理婚姻家庭、刑事辯護(hù)、合同事務(wù)、損害賠償、債權(quán)債務(wù)、勞動工傷等領(lǐng)域內(nèi)的法律糾紛。運用專業(yè)法律知識和豐富辦案經(jīng)驗,解了當(dāng)事人遇到的各種法律問題。執(zhí)業(yè)期間擔(dān)多家公司法律顧問。執(zhí)業(yè)中一貫以高度敬業(yè)認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,得了當(dāng)事人的好評與肯定。

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