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外匯債券投資風險管理策略

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-17 · 654人看過

市場比較流行的債券*資利率風險及信用風險管理系統還有Yieldbook、POINT、CUSP、KMV等。在構建了風險

管理的平臺后,還需綜合運用久期分析(DurationAnalysis)、在險價值(ValueatRisk,VaR)、敏感性分析、情景分析、壓力

測試等多種手段,對各投資組合以及總體的市場風險進行實時的監控與防范、準確的衡量與評估。外匯債券風險管理的基本策略在投資活動中"沒有免費的午餐",不承擔風險是不可能獲取超額收益的,因此風險管理的目標不是為了完全規避風險,而是在承擔適當風險的基礎上獲取盡可能高的收益。這就決定了風險管理與投資管理的密不可分,一方面,投資者必須認清自身的風險承受能力,明確風險限額,在風險配置的基礎上進行資產配置。另一方面,投資管理過程的每一步,從資產配置到投資組合構建再到債券選擇,也需兼顧風險與收益。外匯債券風險管理的基本策略可以歸納為:在深入分析市場狀況的基礎上,通過分散化的投資與靈活的資產配置決策,合理地擺布并適當承擔利率風險與信用風險,將資產配置與風險配置有機結合,并利用先進的風險衡量與管理手段,有效地分散與規避風險,及時地監控與防范風險,盡可能實現風險調整后資產收益率(RiskAdjustedRe鄄turn)的最大化,以完成特定的經營目標

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