公司融資決策的程序

(一)確定資金用途，提出融資決策確定資金投向，是合理籌集資金的先決條件。通過市場(chǎng)的調(diào)查和硬測(cè)，可以了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否為市場(chǎng)所需要，并據(jù)此確定公司的發(fā)展方向、新產(chǎn)品研制方案、價(jià)格與成本水平，最后確定資金投向，編制投資方案，提出融資決策。公司資金投向通常有麗種情況：一是公司日常經(jīng)營(yíng)投資，表現(xiàn)為投入、產(chǎn)出、再投入、再產(chǎn)出的往復(fù)過程。在這種情況下，公司對(duì)資金的需求主要表現(xiàn)為短期實(shí)物資產(chǎn)投資;二是公司項(xiàng)目投資，包括新建項(xiàng)目投資、擴(kuò)建項(xiàng)目投資和更新改造項(xiàng)目投資。在這種情況下，公司對(duì)資金的需求包括長(zhǎng)期實(shí)物資產(chǎn)投資對(duì)資金的需求。

(二)預(yù)測(cè)資金需求量，預(yù)測(cè)資金需求量，就是對(duì)資金需求的不同情況，運(yùn)用各種方法對(duì)資金需要量做出估計(jì)和測(cè)算，包括定性測(cè)算法個(gè)人經(jīng)驗(yàn)法、專家會(huì)議法、特爾菲法)和定量測(cè)算法(銷售百分比法)。

(三)制確定資金用途，提出融資決策確定資金投向，是合理籌集資金的先決條件，確定各種融資方式下的融資量，制定出多種可能的融資方式及其融資量組合的融資方案。

(四)選擇最優(yōu)融資方案。選擇最優(yōu)融資方案是指在已制定出的多個(gè)融資方案中，分析其融資結(jié)構(gòu)、融資成本等因素，選擇具有最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)的融資方案。

(五)組織實(shí)施融資方案。所謂實(shí)施融資方案，是指根據(jù)最優(yōu)融資方案所選擇的融資方式和確定的融資量，按照各種融資方式的融資程序，籌集所需資金的過程。

(六)反饋調(diào)整融資方案。在最優(yōu)融資方案的實(shí)施過程中，如果發(fā)生融資活動(dòng)受阻或者融資量達(dá)不到預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整融資方案，按調(diào)整后的融資方案籌集所需資金。

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