一、甲方委托乙方采用轉賬扣款方式,為甲方代收進駐企業(yè)的房租、綜合管理服務費、水電費和電話費;同時,丙方委托乙方采用轉賬付款方式,代扣繳丙方應支付給甲方的上述費用。上述費用每月集中一次性扣劃。
二、為方便資金劃轉,加速資金周轉,甲丙雙方應在乙方開立公司(或單位)的基本存款賬戶或一般結算賬戶,乙方將從丙方的賬戶中代扣繳應支付給甲方的費用,同時,乙方為甲方代收的上述費用存人甲方賬戶。
三、甲丙雙方共同委托乙方作為本項業(yè)務的承辦銀行,乙方派專人負責與甲丙雙方聯(lián)系工作及處理工作中出現(xiàn)的問題。
四、乙方采用轉賬收費方式為甲方代收房租、綜合管理服務費、水電費和電話費的操作流程及注意事項:
1.乙方負責在每月13~15日(含13日、15日,遇節(jié)假日順延)代甲方收取丙方的費用;丙方在乙方開立的賬戶中,應有足夠的資金,用以支付當月應繳納給甲方的費用,若在上述扣款時間由于丙方賬戶資金不足而扣不到款,乙方將不再為代扣,由丙方自行向甲方繳納。甲方將按與丙方簽訂協(xié)議的有關條款處理。
2.甲方每月13日前(遇節(jié)假日順延)將采用轉賬付款方式的進駐企業(yè)名單、賬號、金額等資料制成書面表格清單,加蓋公章后交乙方,乙方憑此辦理轉賬。
3.乙方根據(jù)甲方提供的清單數(shù)據(jù)資料,填制一式四聯(lián)“特種轉賬憑證”進行銀行轉賬,轉賬完畢后,乙方留存兩聯(lián),甲方、丙方各執(zhí)收一聯(lián)。
五、乙方憑甲方提供的書面表格清單資料辦理轉賬,甲丙雙方之間對轉賬金額有異議,由雙方協(xié)商解決,乙方對此不負任何責任;甲丙雙方發(fā)生的任何經(jīng)濟糾紛與乙方無關;若由于乙方員工操作失誤或電腦系統(tǒng)錯誤的,則由乙方負責解決。
六、乙方通過轉賬的方式為甲方代收房租等費用和為丙方代扣費用,乙方不收甲丙雙方的手續(xù)費。
七、本協(xié)議有效期為壹年,自三方簽字之日起生效,
八、簽約三方中的一方若要求終止本協(xié)議,必須提前30日通知另外
兩方,在此期間三方應繼續(xù)履行本協(xié)議。
九、在執(zhí)行了本協(xié)議過程中出現(xiàn)的問題,由三方協(xié)商解決。
十、本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
開戶銀行:
授權簽字人:
乙方:中國xx銀行xx支行
授權簽字人:
丙方:
開戶銀行:建行xx支行
賬號:
授權簽字人:
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
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