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寧波
財務部工作制度
1。資金預算制度（1）根據采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表和上月實際及預計資金使用情況表。并按照有關部門的規定，掌握采購資金的使用情況（二）協助中心主任籌集和調度資金，并在次月10日前每月編制一份《銀行貸款清單》，列明銀行貸款限額可用資金和存款余額，并報中心主任批準，作為決策參考。資金控制系統
根據采購資金計劃制定日常采購資金控制系統。為了達到最高的資金使用效率
（1）應隨時檢查備用金和庫存現金，并保持最低金額（2）所有費用應根據批準的合同或訂單處理應盡可能通過支票支付，而支票的使用和保管應嚴格按照支票管理的有關規定支付憑證一經支付，應加蓋支付（或轉讓）章。如果重復付款
會計應相互限制。出納和會計、財務總監和主管會計、收款和會計應分開，避免集中一人定期對資產進行全面清查，一般每年清查一次。盤點結果報中心主任批準后進行會計處理。不得擅自處理盤盈盤虧資產
財務人員應盡可能遵守書面管理手冊
（1）由中心主任或主任指定專人進行審計工作（2）審計范圍包括會計，財務及其他需要審計的事項（三）審計人員對審計事項負責（四）應當保守秘密（五）撰寫審計報告，并報送有關領導（六）會計審計按照本法有關規定進行會計管理
（7）財務審計嚴格按照財務制度和規定進行（8）其他審計在收到采購部的“合同（或訂單）”和“材料驗收報告單”后，按有關規定進行（1），財務部憑發票核對后辦理付款（2）批量驗收的，財務部收到第一批材料驗收報告后按前一程序辦理
（3）采購材料需檢驗的，簽訂合同，按合同約定付款；對于沒有合同的部分，按照采購部提交的付款條件進行付款（4）如果需要補短貨，財務部應按實際數量支付（5）超期交付應由部門主管核實并按實際數量支付，否則，只支付訂單數量（6）財務部按付款審批程序辦理付款，員工不得拖延（1）會計憑證、賬簿、報表，中心的會計憑證和其他有價值的資料應歸檔（2）會計憑證應按月裝訂并編號，注明月、季、年、份數和份數P>
（3）相關人員簽字蓋章（包括制證、審核、記賬、監查）后交專人保管，并分類填寫目錄
（4）不得進行會計檔案檢查，文件的復制和提取須經中心主任批準主管編輯：文會計該內容對我有幫助 贊一個
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