全國銀行間債券市場2004年國債承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司:
為籌集財政資金,支持國民經濟和社會事業發展,財政部決定發行2004年記賬式(九期)國債(以下簡稱“本期國債”,工作代碼為:0409D3TG)。現將本期國債發行工作有關事宜通知如下:
一、發行數額及發行條件
1、本期國債通過全國銀行間債券市場發行,計劃發行面值總額為240億元。甲類成員在競爭性招標結束后,有權追加本期國債基本承銷額,追加的基本承銷總額控制在甲類成員本期國債中標額的30%以內。
2、本期國債期限3個月,以低于票面金額的價格貼現發行,承銷價格按競爭性招標中標價格確定。
3、本期國債于2004年11月3日招投標,11月4日開始發行并計息,11月8日發行結束,11月10日起在銀行間債券市場上市交易,交易方式為現券買賣和回購。本期國債于2005年2月4日按面值償還。
4、本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“國債登記公司”)托管注冊。國債登記公司根據承銷團成員單期國債基本承銷額(含甲類成員追加承銷部分)、本期國債中標結果進行債權注冊。
5、財政部委托國債登記公司辦理本期國債到期償還等事宜。
二、發行及分銷方式
1、本期國債以招標方式發行,全國銀行間債券市場2004年國債承銷團成員有權參加本期國債的發行招投標。
2、本期國債采取簽訂合同的方式分銷,分銷對象為在國債登記公司開立一級賬戶的各類投資者,不向社會發售。
3、本期國債分銷價格由各承銷機構根據市場情況自行確定,各承銷機構間不得分銷。
三、招投標有關事宜
1、招標方式。本期國債采用多種價格(混合式)招標方式發行,招標標的為價格;中標價格高于或等于全場加權平均中標價格的標位,按全場加權平均中標價格承銷;低于全場加權平均中標價格30個(含)以內的標位,按各自中標價格承銷;低于全場加權平均中標價格30個(不含)以上的標位,全部落標。
基本承銷額(包括甲類成員追加的基本承銷額)按全場加權平均中標價格承銷。
2、招標數量。競爭性招標額203億元,基本承銷額37億元,基本承銷額無需進行投標。
3、投標限額及位標限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元;最高、最低投標標位差為連續的30個標位。本期國債不設投標利率上限。
4、招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發行遠程招標系統(全國銀行間債券市場)”進行。2004年11月3日上午9:00-10:00為競爭性招投標時間;10:15-10:45為甲類成員追加基本承銷額投標時間。
除上述有關規定外,本期國債招投標工作按《財政部關于2004年記賬式國債發行招標規則的通知》(財庫[2004]1006號)規定執行。
四、發行款繳納
1、本期國債發行款一次繳納,各承銷機構于2004年11月8日(含本日)前,將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。
2、未開通支付系統的地區可繼續通過電子聯行劃款,由中國人民銀行營業管理部小站代轉,小站代碼為:10006,匯入行行號為:010150.
已開通支付系統的地區通過支付系統劃款,匯入行行號為:011100099992.
戶名:國家金庫總庫
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號:2570-0418
財政部
二00四年十月二十七日
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