國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局,深圳、珠海、汕頭、廈門、寧波、重慶分局:
為了配合人民銀行系統會計年終決算工作,現就境內外幣清算業務的年終決算工作做如下規定:
1.年終決算日定于12月29日;年終決算匯價按12月25日中國人民銀行公布的基礎匯價執行;該項業務的損益并入當地人行大帳。
2.總局給各分局墊付的8萬美元帳戶鋪底金系國家外匯儲備,其利息應上劃總局。每家分局上劃利息款為2,500美元,上劃利息款的最后期限為12月25日,上劃時一定注明“清算利息”,劃款后請將電報回單復印件蓋上清算部章傳真至我局傳真電話:010-491.1750.我局在美洲銀行的帳戶名稱為(BOA) PBOC/SAEC 帳號:6550-2-90212.
3.已停辦此項業務的或該項業務量很小已無存在必要的分局須于年底前將帳對清,并將吸收的金融機構存款退回,同時停止使用該清算帳戶。在上述工作完成后,請于1996年1月10日前向我局國際收支司遞交關戶申請。
4.請將資產負債表(折成美元)和年度清算工作總結于1996年1月10日前用特快專遞方式寄我局國際收支司匯價市場處。聯系電話:010-491.1554.
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