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寧波
國家外匯管理局關于調整中國銀行結售匯周轉頭寸管理辦法的通知
中國銀行：
為規范遠期結售匯業務，現決定調整你行結售匯周轉頭寸管理辦法。具體內容如下：
一、自2001年9月1日起你行結售匯周轉凈頭寸，包括即期頭寸和遠期頭寸，上限為60億美元，下限為0.結售匯周轉凈頭寸的計算公式為：結售匯周轉凈頭寸＝即期結匯額－即期售匯額＋遠期售匯簽約額－遠期結匯簽約額＋遠期結匯履約額－遠期售匯履約額＋銀行間市場買匯－銀行間市場賣匯。
二、你行應在結售匯周轉頭寸限額內通過銀行間外匯市場平補頭寸。當你行結售匯周轉頭寸達到上限時，不得辦理遠期售匯，只能辦理遠期結匯，或者待遠期結售匯凈頭寸因履約下降以后，再做相應的遠期售匯；當你行結售匯周轉頭寸達到下限時，不得辦理遠期結匯，只能辦理遠期售匯，或者待遠期結售匯凈頭寸因履約上升以后，再做相應的遠期結匯業務。
三、你行應于每個工作日上午9：30以前將《中國銀行結售匯情況及周轉頭寸日報表》（見附表）及相關備案內容通過傳真報送我局。
四、你行應嚴格執行有關結售匯管理規定，進一步加強結售匯周轉外匯頭寸管理，制定本行系統內結售匯頭寸管理的內控措施，并將有關內控措施于2001年9月底前報送我局備案。
我局聯系人：趙 敏
聯系電話：68402160
傳 真：68402302，68402303
附表： 中國銀行結售匯情況及周轉頭寸日報表
報告日期：＿＿＿年＿＿月＿＿日 單位：萬美元
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｜ ｜金額｜
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｜上一日結售匯周轉頭寸 （１） ｜ ｜
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｜當日即期結匯額 （２） ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜當日即期售匯額 （３） ｜ ｜
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｜當日遠期結匯簽約額 （４） ｜ ｜
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｜當日遠期售匯簽約額 （５） ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜當日遠期結匯履約額 （６） ｜ ｜
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｜當日遠期售匯履約額 （７） ｜ ｜
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｜當日銀行間市場買匯額 （８） ｜ ｜
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｜ ｜金額｜
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｜當日銀行間市場賣匯額 （９） ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜當日結售匯周轉頭寸 （１０） ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜備注內容欄 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
平衡關系為：（10）＝（1）＋（2）－（3）＋（5）－（4）＋（6）－（7）＋（8）－（9）
制表人： 復核： 負責人：
聯系電話： 填報日期：
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