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商品期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-15 · 245人看過(guò)

隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展,理財(cái)產(chǎn)品不斷豐富,在商品期貨之后,我國(guó)又?jǐn)M推出商品期權(quán)。這種金融工具有助于健全期貨市場(chǎng),推動(dòng)金融市場(chǎng)發(fā)展。當(dāng)然,每一種理財(cái)產(chǎn)品都存在風(fēng)險(xiǎn),一般來(lái)說(shuō),高收益對(duì)應(yīng)的高風(fēng)險(xiǎn)。那么,商品期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)有哪些?下面我們跟隨小編了解下相關(guān)知識(shí)。

一、商品期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

1、深度虛值期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)。深度虛值期權(quán)價(jià)格一般要比實(shí)值或平值期權(quán)價(jià)格便宜很多,如果投資者延續(xù)股票交易的習(xí)慣,貪圖便宜,或者認(rèn)為價(jià)格已經(jīng)這么低了,還能低到哪去,總不可能跌到零嘛,大量買(mǎi)進(jìn)深度虛值期權(quán),結(jié)果很可能是期權(quán)到期,標(biāo)的價(jià)格仍未超過(guò)盈虧平衡點(diǎn),期權(quán)仍為虛值期權(quán),價(jià)格真的跌到零,投資者購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的資金全部打水漂。所以,雖然深度虛值期權(quán)價(jià)格便宜,但對(duì)于期權(quán)而言,在某種意義上來(lái)說(shuō),是一分錢(qián)一分貨,便宜歸便宜,但需要標(biāo)的價(jià)格發(fā)生巨大變化才能獲利,真正賺到錢(qián)的概率很低,故建議投資者,應(yīng)謹(jǐn)慎買(mǎi)入該類(lèi)期權(quán)。

2、期權(quán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。一般而言,期權(quán)流動(dòng)性比較好的主要集中在平值期權(quán)附近,對(duì)于深度實(shí)值、深度虛值期權(quán),流動(dòng)性往往會(huì)比較差,對(duì)此,投資者應(yīng)注意兩個(gè)方面:

(1)交易期權(quán)的時(shí)候,充分考慮合約流動(dòng)性,如果是短線,快進(jìn)快出的,盡量選擇流動(dòng)性較好的合約,減少價(jià)差的損失。

(2)建倉(cāng)后,定期關(guān)注合約的流動(dòng)性變化。有可能建倉(cāng)的時(shí)候,合約的流動(dòng)性還不錯(cuò),但一段時(shí)間之后,隨著標(biāo)的價(jià)格的變化,持倉(cāng)變成了深度實(shí)值或深度虛值期權(quán),流動(dòng)性會(huì)比較差,這時(shí)可以考慮,一通過(guò)向做市商詢(xún)價(jià),有合適的價(jià)格及時(shí)平倉(cāng),二在期權(quán)持倉(cāng)從流動(dòng)性好向流動(dòng)性不好的變動(dòng)過(guò)程中,及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)。

3、看對(duì)方向卻虧錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于期權(quán)而言,影響期權(quán)價(jià)格的除了標(biāo)的期貨走勢(shì)之外,還有波動(dòng)率、到期時(shí)間等,因此可能存在投資者看對(duì)方向,但期權(quán)虧錢(qián)的情況,例如:投資者預(yù)期標(biāo)的期貨將上漲,買(mǎi)入了虛值看漲期權(quán),因其Delta值較小,如標(biāo)的期貨上漲帶來(lái)的期權(quán)價(jià)格漲幅無(wú)法覆蓋波動(dòng)率下降及時(shí)間流逝帶來(lái)的價(jià)值損失,投資者就面臨看對(duì)方向期權(quán)反而虧錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)。

二、推出商品期權(quán)的意義何在?

1、期貨市場(chǎng)體系得以延伸和健全現(xiàn)貨——期貨——期權(quán)的關(guān)系鏈內(nèi)涵著現(xiàn)貨市場(chǎng)的成熟,是期貨市場(chǎng)發(fā)展的前提條件,期貨市場(chǎng)發(fā)展到一定階段是期權(quán)上市的基礎(chǔ)。也就是說(shuō),期貨是規(guī)避現(xiàn)貨供求風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng),同樣的,期權(quán)是平衡期貨頭寸風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng),期權(quán)的上市交易意味著期貨市場(chǎng)體系從布局上得以延伸和健全,而一個(gè)有效的期權(quán)市場(chǎng)可以降低相關(guān)市場(chǎng)的價(jià)格上下波動(dòng)幅度,并增加對(duì)底層資產(chǎn)進(jìn)行投資的吸引力。

2、期貨市場(chǎng)保值功能進(jìn)一步強(qiáng)化隨著需求的上升和市場(chǎng)的發(fā)展,越來(lái)越多的投資者已經(jīng)不滿(mǎn)足于傳統(tǒng)的期貨市場(chǎng)保值,而需要一種成本更低、操作簡(jiǎn)單、風(fēng)險(xiǎn)可控的工具與不斷變化的市場(chǎng)需求相匹配,期權(quán)正是滿(mǎn)足以上要求的適宜產(chǎn)品。

3、助推金融工程,套利市場(chǎng)廣闊作為金融工程的基本環(huán)境,一個(gè)完整的金融市場(chǎng)應(yīng)有五大基本的產(chǎn)品要素,即現(xiàn)貨、利率、匯率、指數(shù)和期貨,要想實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新及金融衍生品的快速發(fā)展,期貨市場(chǎng)與其他金融市場(chǎng)之間的協(xié)調(diào)均衡性發(fā)展則成為其中的關(guān)鍵。

綜上所述,同股票、債券等理財(cái)方式相比,商品期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)要大很多,包括漲停板風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、建倉(cāng)波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)等。這就需要投資者要提供警惕,建立良好的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,不要重倉(cāng)交易。只有在交易的時(shí)候,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,才能保證損失降到最低,并爭(zhēng)取最大的利潤(rùn)。


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