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托收憑證怎么填？

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-15 · 232人看過

企業收到銀行承兌匯票后，如果不提前辦理貼現和轉讓業務的話，就要在匯票到期日之前委托給銀行收款。企業財務人員需要正確填寫一份銀行承兌匯票托收憑證，并加蓋企業財務章。這份憑證非常重要，一定要按照規定內容填寫。那么托收憑證怎么填？下面我們詳細了解下這方面的知識。

一、憑證需要填寫的有

1、委托日期：即該憑證送交銀行柜臺的日期；

2、付款人全稱：需要注意的是，銀行承兌匯票和商業承兌匯票的承兌人不同，銀行承兌匯票的承兌人是銀行，所以，此處即為票面顯示的“付款行全稱”欄內付款行行名；

3、付款人賬號：付款人賬號欄不填，由銀行查詢填寫；

4、付款人地址：如果票面有付款行詳細地址則按地址填寫，如果沒有，就需要查詢到該付款行隸屬于哪個省哪個市(或縣)；

5、付款人開戶行：“付款人開戶行”欄與“付款人”欄一樣，均為承兌行行名；

6、收款人全稱：即為收款單位；

7、收款人賬號：為收款單位送交托收銀行本單位賬號；

8、收款人地址：收款單位隸屬省、市(縣)；

9、收款人開戶行：收款單位送交托收行行名；

10、金額：票面金額大寫、小寫；

11、款項內容：“貨款”等；

12、托收憑據名稱：“銀行承兌匯票”并需填寫托收的本張承兌右上角的匯票號碼；

13、附寄單證張數：此欄有些銀行不要求填寫，有些銀行要求，所附寄的即為本需托收匯票，一般寫“一張”本托收憑證共五聯，要求復印填寫，每張填寫內容一致。填完后在第二聯左下角指定處加蓋本單位預留印鑒。

二、補齊匯票后背書欄

匯票后的被背書欄實際上是由每手背書人填寫，但是在實務操作中到期托收的匯票后被背書欄常常是空白的，需要由到期托收人逐欄填補以前各家被背書欄。這樣做的危險很大，因為如果將某家名稱填錯，就需要追溯至該家由該家出具證明并在同張證明上加蓋公章和預留印鑒三個印章。銀行承兌匯票的流通期最長為六個月，在此期間，完全可能經手幾十家。如果寫錯，就需要追溯證明的時候，對方公司很可能和本企業沒有任何業務聯系，連聯系方式都無法找到，就算找到對方也可能置之不理導致托收方無法托收。所以，除了“慎之又慎”別無它法，在填寫之前，一定要認真仔細填寫。

三、在最后被背書欄加蓋本公司預留印鑒

上述三方面完成之后，就可以把托收憑證和匯票原件交與托收銀行柜臺，柜臺將以第一聯作為回單交還托收人。并且將所委托托收匯票寄到開票行予以查詢。在無誤的情況下到期就可以解付了。

由此可見，企業財務人員填寫銀行承兌匯票托收憑證時，需要將付款人賬號、地址、名稱及收款人賬號、名稱和地址寫清楚，并且不能有涂改。同時，在補齊匯票背后的空白欄的時候，一定要慎之又慎，因為一旦寫錯，就很麻煩，需要找到有關企業出具證明。作為財務。

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