委托收款收據怎么開

(1)知道收款人.出納人員必需莊嚴按合同,發票或相關依據記載的收款人舉辦付款,對于代為收款的,應該出具原收款物證明質料并與原收款人核實后,方可統治付款手續.

(2)知道付款用處.對于不合法,不合理的付款應該堅強賜與招架,并向相關領導予以匯報,行使出納人員的職業權柄.用處不明的,出納人員可以拒付.

2.付款審批

由經辦人填制付款單證,說明付款金額和用處,并對付款事項的真實性和準確性肩負.

(1)相關證明人的簽章.經辦人的付款用處中,觸及實物的,應該有倉庫保管員或實物肩負人的簽收;觸及到差旅,販賣等費用的,應該有證明人或知情人加以證明.

(2)相關領導的簽字.收款人持證明手續完備的付款單據,報相關領導審閱并簽字.

(3)到財務部門統治付款.收款人持形式完備的付款證明,收款收據軟件濰坊物業收費軟件(一)看看收款收據.報經審核后,由出納統治付款.

3.統治付款

付款是資金支出中最關鍵的一環,出納人員應該出格留心,要用如臨深淵的態度認真應付,由于款一旦付出,發生差錯是很難追回的.莊嚴核實付款金額,用處及相關審批手續.

現金付款,兩邊應劈面點清.

付款,開具支票時,出納人員應認真填寫各項形式,保證要素完整,印鑒清晰,書寫切確.如為現金支票,應附領票人的姓名,身份證號碼及單位證明,統治轉賬或匯款時,出納人員書寫準確,清晰,完整,保證收款人能按時收到款項.

付款金額兩邊確認后,由收款人簽字并加蓋“付訖”章.如為轉賬或匯款的,銀行單據可間接作為已付款證明.

如確認簽字后,再展現現金缺少或其他情況,應由收款經辦人肩負.

4.付款退回

收款收據軟件

如因特殊原因釀成支票或匯款退回的,想知道收款收據大寫.出納人員應該馬上查明原因,如因我方負擔惹起的,應換開支票或重新匯款,不得托故延誤;如因對方負擔惹起的,應由對方重新補辦手續.出納對資金支出的處理1.清楚支出的金額和源泉

出納人員在收到一筆資金之前,應該清楚地知道要收到幾何錢,收誰的錢,收什么性質的錢,再按不同的情況舉辦領會處理.編制年度,季度,月份會計報表.其基礎業務如下:

(1)確定收款金額.如為現金支出,應切磋庫存限額的央求.聽說收款收據范本.

(2)知道付款人.出納人員應該知道付款人的全稱和相關情況,對于收到的背書支票或其他代為付款的情況,應由經辦人加以說明.

(3)收取販賣或勞務性質的支出.出納人員應該根據相關的販賣(或勞務)合同確定收款額能否按協議執行,并對預收賬款,當期實現的支出和發出以前欠款分別舉辦處理,保證賬實一致.

(4)發出代付,代墊及其他應付款.出納人員應該根據賬務記錄確定其收款額能否相符,全體包括單位為職工代付的水電費,租,費,私人所得稅,職工的私人借款和差旅費借款,單位交納的押金等.

2.清點支出

出納員在清楚支出的金額和源泉后,舉辦清點核對,清點核對時應鎮靜冷靜,想知道收款.不要圖快.其業務如下:

(1)現金清點.現金支出應與經辦人劈面點清,在清點進程中出納人員展現缺少,假鈔等特殊題目,應由經辦人肩負.

(2)核實.銀行結算支出應由出納人員與銀行相核對,如為電話扣問或電話銀行查詢的,只能作為參考,在贏得銀行相關的收款憑證后,方可正式確認支出,舉辦.

(3)清點核對無誤后,按端正開具發票或內部應用的收據.如支出金額較大的,應及時上報相關領導,便于資金的調動調度,對于收款.手續完畢后,在相關收款收據上加蓋“收訖”章.

如清點核對并開出單據后,再展現現金缺少或假鈔,應由出納人員肩負.

3.支出退回

如因特殊原因招致支出退回的,如支票印鑒不清,戒煙好處.收款單位賬號錯誤等,應由出納人員及時聯系相關經辦人或對方單位,重新統治收款.出納管理現金的原則(1)收付合法原則.

收付合法原則,是指各單位在收付現金時必需適應國度的相關方針,政策和規章制度的端正.這里所說的合法有兩層涵義:一是現金的源泉和應用必需合法;二是現金收付必需在合法的限制內舉辦.

收款收據格式

單位和私人填寫的各種票據和結算憑證是統治支出結算和現金收付的緊要依據,間接關系到支出結算的準確,及時和平和.票據和結算憑證是銀行,單位和私人憑以記載賬務的憑證,是記載經濟業務和知道經濟負擔的一種書面證明.是以,填寫票據和結算憑證必需做到尺度化,榜樣化,要素齊全,數字切確,字跡清晰,不錯漏,不潦草,防止涂改.

中文大寫金額數字應用正楷或行書填寫,如壹,貳,叁,肆,伍,陸,柒,捌,玖,拾,佰,仟,萬,億,元,角,分,零,整(正)等字樣,不得用一,二(兩),三,四,五,六,七,八,九,十,毛,另(或0)填寫,不得自造簡化字.相比看格式.倘若金額數字書寫中應用繁體字,如貳,陸,億,萬,圓的,也應受理.

百姓幣大寫的切確寫法還應注意以下幾項:

一,中文大寫金額數字到“元”為止的,在“元”之后,應寫“整”(或“正”)字;在“角”之后,可以不寫“整”(或“正”)字;大寫金額數字有“分”的,“分”后頭不寫“整”(或“正”)字.

二,中文大寫金額數字前應標明“百姓幣”字樣,大寫金額數字應緊接“百姓幣”字樣填寫,不得留有空白.大寫金額數字前未印“百姓幣”字樣的,應加填“百姓幣”三字,在票據和結算憑證大寫金額欄內不得預印不變的“仟,佰,拾,萬,仟,佰,拾,元,角,分”字樣.

三,阿拉伯數字大寫金額數字中有“0”時,中文大寫應按照漢語說話秩序,金額數字組成和防止涂改的央求舉辦書寫.舉例如下:

1,阿拉伯數字中心有“0”時,中文大寫要寫“零”字,如￥1409.50應寫成百姓幣壹仟肆佰零玖元伍角;

2,阿拉伯數字中心貫串有幾個“0”時,中文大寫金額中心可以只寫一個“零”字,如￥6007.14應寫成百姓幣陸仟零柒元壹角肆分.

3,阿拉伯金額數字萬位和元位是“0”,或者數字中心貫串有幾個“0”,萬位,元位也是“0”但千位,角位不是“0”時,中文大寫金額中可以只寫一個零字,也可以不寫“零”字,收款收據.如￥1680.32應寫成百姓幣壹仟陸佰捌拾元零叁角貳分,或者寫成百姓幣壹仟陸佰捌拾元叁角貳分.又如￥.53應寫成百姓幣壹拾萬柒仟元零伍角叁分,或者寫成百姓幣壹拾萬零柒仟元伍角叁分.

4,阿拉伯金額數字角位是“0”而分位不是“0”時,中文大寫金額“元”后頭應寫“零”字,如￥.02應寫成百姓幣壹萬陸仟肆佰零玖元零貳分,又如￥325.04應寫成百姓幣叁佰貳拾伍元零肆分.

四,阿拉伯大寫金額數字后面均應填寫百姓幣符號“￥”,阿拉伯大寫金額數字要認真填寫,不得連寫分辯不清.聽說收款收據蓋什么章.

五,票據的出票日期必需應用中文大寫,為防止變造票據的出票日期,在填寫月,日時,月為壹,貳和壹拾的,日為壹至玖和壹拾,貳拾和叁拾的,應在其前加“零”,日為拾壹至拾玖的應在其前加“壹”,如1月15日應寫成零壹月壹拾伍日,再如10月20日應寫成零壹拾月零貳拾日.收款.

六,票據出票日期應用大寫填寫的,銀行不予受理;大寫日期未按央求榜樣填寫的,銀行可予受理,但由此釀成喪失的由出票人自行承當.如何管理備用金這里的備用金是指企業部門事前預付給各部門的,用于各部門備用的一筆款項,平常用作零星開支,零星推銷,售貨找零或差旅費等.

委托收款明細

一:業務簡介

委托收款是收款人委托銀行向付款人收取款項的結算方式。

二:使用委托收款結算方式的對象和范圍

1、對象：委托方(收款人)和付款方(付款人)是單位和個人都可以辦理委托收款結算方式。

2、范圍：已承兌的商業匯票(含商業承兌匯票和銀行承兌匯票)、債券、存單等付款人債務證明,水電費、電話費、數據費等公共事業收費經雙方確認發票及收據。委托收款結算沒有金額起點和最高限額。

三:簽發委托收款憑證必須記載的事項

表明“委托收款”的字樣;確定的金額;付款人名稱;收款人名稱;付款人開戶銀行名稱;收款人開戶銀行名稱;委托收款憑據名稱及附寄付單證張數;委托日期;收款人簽章。欠缺上述記載事項之一的，銀行不予受理。

四:辦理事項

1、委托：收款人向其開戶銀行提交委托收款憑證和委托收款單據(債務證明)委托銀行收款。

2、付款：a.以銀行為付款人的，銀行在收到憑證的當日將款項主動支付給個人。b.以單位為付款人的，銀行應及時通知付款人(須辦理簽收手續)并在付款人接到通知日的次日上午起4日上午營業開始時，將款項劃給收款人。如屆時債務證明未到期的，則于到期營業開始付款。

3、無款支付：付款人開戶銀行辦理劃款時，付款人存款不足支付的，銀行應填寫“未付款項通知書”，連同債務證明退回收款人開戶銀行轉交收款人。

4、拒絕付款：付款人在接到付款通知和債務證明后，需拒絕付款的，應在3天內出具拒絕證明，連同債務證明交開戶銀行退回收款人開戶銀行轉交收款人。

以上就是小編為大家講解的關于委托收款的收據開具的相關問題。只要是涉及到金錢的往來，一般收到款的一方是要開具收據的，這樣才能證明是收到了相關的資金，尤其是在委托收款的時候，我們更要注意開具收據。了解更多的法律知識請上律霸網進行專業的咨詢。