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寧波
暫借款管理辦法
第一章總則
第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二章管理范圍
第二條暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：
1.差旅費借款；
2.零星購物借款；
3.其他臨時性借款。
第三章借款程序和標(biāo)準(zhǔn)
第三條對因公出差：
1.需借支差旅費時，應(yīng)填寫請款單，注明預(yù)借金額；
2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批；
3.到財務(wù)部領(lǐng)款；
4.財務(wù)部以請款單為借款依據(jù)、報銷差旅費審核依據(jù)。
第四條對零星購物借款：
1.由采購部門作出書面采購計劃；
2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批；
3.到財務(wù)部領(lǐng)款；
4.財務(wù)部以采購請款單為借款依據(jù)。
第五條一般零星購物借款限額為元（如2000元），駕駛員、采購主管可領(lǐng)取定額借款（備用金），定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條對個人臨時性借款：
1.一般不予借給，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給；有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借。
2.借款人填寫借款單，注明個人用途。
3.經(jīng)各級主管簽批。
4.到財務(wù)部以請款單作為借款還款依據(jù)。
第七條個人借款一般不超過其2個月工資額，超過時須有公司擔(dān)保人。
第八條暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務(wù)規(guī)定確定。對經(jīng)常性借款人員，經(jīng)批準(zhǔn)可辦理信用卡。
第九條暫借款還款、報銷期限：
1.對出差人員，在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費；
2.對領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的采購，使用后5天內(nèi)報銷；
3.對領(lǐng)用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；
4.對個人借款，最長不超過2個月還款。
第十條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。
第四章監(jiān)督和處罰
第十一條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
第十二條財務(wù)部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發(fā)送報銷催辦單通知當(dāng)事人；仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。
第五章附則
第十三條本辦法由財務(wù)部解釋、修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。
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