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委托收款憑證的填制

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-05 · 256人看過

委托收款是收款人委托銀行向付款人收取款項的結算方式。單位和個人憑已承兌商業匯票、債券、存單、經濟合同、發票、運單、費用清單等付款人債務證明辦理款項的結算，均可以使用委托收款結算方式。委托收款結算沒有金額起點，也沒有最高限額，在同域、異地均可以使用。委托收款結算款項的劃回方式，分郵寄和電報兩種，由收款人選用。

企業辦理委托收款手續時，應填制一式五聯的委托收款憑證：

第一聯為回單，由收款人開戶銀行審查無誤后加蓋印章退給收款人;

第二聯為貸方憑證，由收款人開戶銀行作為貸方憑證;

第三聯為借方憑證，由付款人開戶銀行作為借方憑證;

第四聯為收款通知，由收款人開戶銀行在款項收妥后給收款人;

第五聯為付款通知，由付款人開戶銀行轉給付款人作按期付款的通知。

全部聯次用雙面復寫紙一次性套寫完成。

簽發委托收款憑證必須記載下列事項：

(1)表明“委托收款”的字樣;

(2)確定的金額;

(3)付款人名稱;

(4)收款人名稱;

(5)委托收款憑據名稱及附寄單證張數;

(6)委托日期;

(7)收款人簽章。

欠缺記載上列事項之一的，銀行不予受理。

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