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寧波
財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《財(cái)政部負(fù)責(zé)的世界銀行貸款項(xiàng)目提款報(bào)帳和資金回補(bǔ)程序有關(guān)問(wèn)題的規(guī)定》的通知
為了進(jìn)一步規(guī)范世界銀行貸款項(xiàng)目提款報(bào)帳和資金回補(bǔ)工作，經(jīng)研究，決定在前一階段對(duì)部分項(xiàng)目試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，制訂并下發(fā)《財(cái)政部負(fù)責(zé)的世界銀行貸款項(xiàng)目提款報(bào)帳和資金回補(bǔ)程序有關(guān)問(wèn)題的規(guī)定》。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。在執(zhí)行中有什么問(wèn)題和建議，請(qǐng)及時(shí)與我部聯(lián)系。
中華人民共和國(guó)財(cái)政部
一九九六年五月二十四日
附件：
財(cái)政部負(fù)責(zé)的世界銀行貸款項(xiàng)目提款報(bào)帳和資金
回補(bǔ)程序有關(guān)問(wèn)題的規(guī)定
世界銀行貸款項(xiàng)目提款報(bào)帳和資金回補(bǔ)是確保項(xiàng)目正常進(jìn)行的一個(gè)重要因素，財(cái)政部世界銀行司和世界銀行方面對(duì)此都很重視。為此，我司于一九九五年對(duì)部分財(cái)政部負(fù)責(zé)的世界銀行貸款項(xiàng)目的提款報(bào)帳和資金回補(bǔ)程序進(jìn)行了改進(jìn)試點(diǎn)。實(shí)踐證明，試點(diǎn)項(xiàng)目提款報(bào)帳和資金回補(bǔ)質(zhì)量與速度都有了明顯的提高。為了更加有效地利用世行貸款資金，保證項(xiàng)目的順利執(zhí)行，現(xiàn)決定在完善前一階段試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)所有財(cái)政部負(fù)責(zé)的世界銀行貸款項(xiàng)目提款報(bào)帳和資金回補(bǔ)程序中的有關(guān)問(wèn)題作如下規(guī)定：
一、提款報(bào)帳
１．縣項(xiàng)目辦應(yīng)在提款報(bào)帳額達(dá)５萬(wàn)元人民幣時(shí)，及時(shí)匯總、編報(bào)提款申請(qǐng)，或在每月終了５日內(nèi)編報(bào)提款申請(qǐng)，經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門審核簽章后報(bào)地、市項(xiàng)目辦。
２．地、市項(xiàng)目辦應(yīng)在提款報(bào)帳額達(dá)１５萬(wàn)元人民幣時(shí)，及時(shí)匯總、編報(bào)提款申請(qǐng)，或在每月終了１０日內(nèi)，將本級(jí)和各縣報(bào)來(lái)的提款申請(qǐng)審核匯總后，填寫提款申請(qǐng)，經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門審核簽章后報(bào)省項(xiàng)目辦。
３．省項(xiàng)目辦應(yīng)在提款報(bào)帳額達(dá)５０萬(wàn)元人民幣時(shí)，及時(shí)匯總、編報(bào)提款申請(qǐng)，或在每月終了１５日內(nèi)將省本級(jí)和各地、市上報(bào)的提款申請(qǐng)審核匯總后，填寫提款申請(qǐng)，報(bào)省財(cái)政廳審核付款。
縣項(xiàng)目辦上報(bào)的提款申請(qǐng)單為一式三份，地、市財(cái)政局撥付資金后退一份給縣財(cái)政局作付款通知附件，另二份保留在地、市財(cái)政局和項(xiàng)目辦。地、市項(xiàng)目辦上報(bào)的提款申請(qǐng)單也為一式三份，省財(cái)政廳撥付資金后退一份給地、市財(cái)政局作為付款通知附件，另二份保留在省財(cái)政廳、項(xiàng)目辦。
二、資金回補(bǔ)
１．財(cái)政部世行司收到省財(cái)政廳或其他提款單位上報(bào)的提款申請(qǐng)經(jīng)審核無(wú)誤后，在五個(gè)工作日內(nèi)，將應(yīng)從世行貸款中核銷的提款額，從專用帳戶中撥付給提款申請(qǐng)單位。
２．省財(cái)政廳收到省級(jí)或省以下的提款單位報(bào)來(lái)的提款申請(qǐng)經(jīng)審核無(wú)誤后，用本省的項(xiàng)目周轉(zhuǎn)金，在五個(gè)工作日內(nèi)，將應(yīng)從世行貸款中核銷的提款額撥付給提款單位，并同時(shí)向財(cái)政部上報(bào)提款申請(qǐng)。
３．地、市財(cái)政局收到貸款回補(bǔ)資金后，在五個(gè)工作日內(nèi)，將回補(bǔ)資金撥付給地、市項(xiàng)目辦和縣財(cái)政局。
４．縣財(cái)政局收到貸款回補(bǔ)資金后，在五個(gè)工作日內(nèi)，將回補(bǔ)資金撥付給縣項(xiàng)目辦。
希望各級(jí)財(cái)政部門、項(xiàng)目單位高度重視這項(xiàng)工作，按照文件精神，結(jié)合本單位情況作出具體安排，對(duì)該項(xiàng)工作既要實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，又要保證其連續(xù)性，以免在有出差、培訓(xùn)等任務(wù)時(shí)，影響正常的提款報(bào)帳工作，防止任何形式的拖延、擠占、挪用世行貸款資金，把項(xiàng)目支付工作提高到一個(gè)新的水平。今后，財(cái)政部世行司將會(huì)同世界銀行和國(guó)內(nèi)有關(guān)部門方面加強(qiáng)對(duì)支付工作的定期檢查，并相應(yīng)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。
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