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寧波
如何編寫酒店財務管理體系及崗位責任制模型
來源:
律霸小編整理
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2021-05-18
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為加強財務管理，適應激烈的市場競爭要求，提高企業效益，使企業再上一個新臺階，根據有關會計制度和公司實際情況，特制定以下制度：。一般原則。公司全體員工必須遵紀守法，從公司整體利益出發，相互配合，公司各生產經營部門必須相互聯系，各負其責。要管錢管賬，管賬管貨，手續齊全。每筆業務都要簽字，“簽字”是一種檢查
物料庫存不僅保證生產需要，而且沒有積壓，采購成本小倉庫每次采購都要向采購部提出申請采購部根據申請下達三個訂單，并在聯系客戶采購前，報財務部審核和經理批準采購部必須保證材料及時到位，質、量、價俱佳，材料進公司后能取得增值稅發票，倉庫必須及時清點數量。質量管理部驗收合格后，由倉庫填寫《入庫單》，相關人員簽字送財務部，倉庫管理人員及時登記供應商必須提供付款申請，發票和我公司訂單，經財務部和經理批準后方可付款銷售人員必須詳細登記客戶信息銷售人員必須確認銷售價格、付款方式，與客戶的交貨方式及其他相關事宜如果客戶需要增值稅發票，必須簽訂正式合同并保存在財務部備案業務人員必須根據客戶訂單確定生產，如果樣品需要客戶簽字來處理訂單或訂單業務人員向客戶提供的優惠價格必須經經理批準并保存在財務部備案業務人員必須負責全方位的客戶服務，包括客戶對產品的要求、交貨日期和付款回收7。生產完成后立即發送送貨單。送貨時，發貨人必須在送貨單上簽字，每戶必須簽字
現金管理必須遵循錢賬管、錢票管、會計管帳票、出納管錢的原則每筆現金收入必須由會計開具，出納收訖，簽名并加蓋“收到現金”印章。收銀單必須設置多份，客戶、會計、出納、業務員各一份，以備核對收銀員必須保證現金安全，防止丟失和被盜<5。出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理批準的憑證付款出納必須立即登記現金日記帳，核對收入、支出和余額，并確保與實際庫存現金相符，這樣一天就結束了7。出納不得擅自借錢給員工，貸款須經總經理批準簽字，月末不得超過規定限額
，會計與出納核對現金余額和銀行存款余額，做到帳實相符每個生產人員必須有強烈的成本意識，不斷提高生產技術水平，節約材料，提高速度，保證產品質量會計每年與其他部門共同制定每件產品的成本計劃、材料消耗定額和費用標準材料保管人員立即組織生產人員驗收，清點數量，檢查質量，并及時通知采購部和供應商數量和質量問題材料入庫時，保管員應及時填寫驗收單，由質檢員和保管員同時簽字，一式三份交財務、采購部審核領料單必須同時由生產、倉儲部填寫簽字，并報財務部領料單一式三份，財務部一份，生產部一個，倉庫一個庫管員必須立即登記物料數量臺賬，月末檢查物料是否與臺賬一致財務部必須建立物料數量和金額的二級臺賬控制，維修零配件零星物料的二級臺帳控制。維修件零星材料倉庫可以用報表代替臺賬，月末必須與倉庫臺賬一致生產人員按定額使用材料時，如果超出定額必須查明原因，這是主觀因素，責任人必須承擔責任；這是調整配額的客觀因素如果您有任何疑問，律師協會還為律師提供在線咨詢服務。歡迎您參加法律咨詢
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