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一、什么是契約型私募基金?
契約制私募基金其實(shí)就是一種信托式私募基金,屬于代理投資制度的基本范疇。資金管理人、基金托管人和基金持有人之間根據(jù)信托契約確立相互之間的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,并通過發(fā)行收益憑證來募集基金。
二、契約型私募基金的操作流程
(1)發(fā)起人作為基金的管理人,選取一家銀行(而非券商的營業(yè)部)作為其托管人;
(2)募到一定數(shù)額的金額開始運(yùn)作,每隔一段時(shí)間開放一次,向基金持有人公布一次基金凈值,辦理一次基金贖回;
(3)基金管理人根據(jù)業(yè)績表現(xiàn)收取一定數(shù)量的管理費(fèi)。為了吸引基金投資者,應(yīng)盡量降低手續(xù)費(fèi)。
當(dāng)然,如果將來《投資基金法》實(shí)施后監(jiān)管的情況比較寬松,還可以采取變通的形式,具體的做法是:
(1)每個(gè)基金持有人以其個(gè)人名義單獨(dú)開立分帳戶;
(2)基金持有人共同出資組建一個(gè)主帳戶;
(3)證券公司作為基金的管理人,統(tǒng)一管理各帳戶,所有帳戶統(tǒng)一計(jì)算基金單位凈值;
(4)證券公司盡量使每個(gè)帳戶的實(shí)際市值與根據(jù)基金單位的凈值計(jì)算的市值相等,如果二者不相等,在贖回時(shí)由主帳戶與分帳戶的資金差額劃轉(zhuǎn)平衡。
三、契約型私募基金的主要依據(jù)
這種私募基金主要是根據(jù)《信托法》的有關(guān)規(guī)定界定各方的權(quán)益,與公募基金相比,此類信托投資的份額較大,通常為100萬起。當(dāng)然,投資品種和投資比例卻較為寬松,靈活性也較大,但基金管理人除了收取較高管理費(fèi)用、認(rèn)購費(fèi)外,還要將收益部分的20%提成。而且該基金一般只有每月申購贖回一次,對(duì)基金的持有者來說時(shí)間要求較長。同時(shí),契約制私募基金可以避免雙重征稅。這類基金主要集中在日本、英國及中國臺(tái)灣地區(qū)。
由此可見,契約型私募基金運(yùn)作流程復(fù)雜,每一步都有嚴(yán)格的法律規(guī)定,希望大家在進(jìn)行契約型私募基金運(yùn)作時(shí)要按照法律規(guī)定,善于規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn),避免自己遭遇法律黑洞,只有這樣才能正確運(yùn)作契約型私募基金,獲得自身利益,也有益于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)。希望我的回答對(duì)您有幫助。
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