契約型私募基金運作

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-13 · 407人看過

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中國經(jīng)濟正在飛速發(fā)展,一躍成為世界第二大經(jīng)濟體,中國經(jīng)濟的發(fā)展,與每個經(jīng)濟建設(shè)者的努力都分不開,而作為中國廣大經(jīng)濟建設(shè)者的一員,我們最經(jīng)常做的經(jīng)濟建設(shè)活動就是購買基金或股票,也就是投資。那么,契約型私募基金運作是怎樣進(jìn)行的呢?在下文中,律霸將進(jìn)行詳細(xì)的解答,請您繼續(xù)閱讀。

一、什么是契約型私募基金?

契約制私募基金其實就是一種信托式私募基金,屬于代理投資制度的基本范疇。資金管理人、基金托管人和基金持有人之間根據(jù)信托契約確立相互之間的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,并通過發(fā)行收益憑證來募集基金。

二、契約型私募基金的操作流程

(1)發(fā)起人作為基金的管理人,選取一家銀行(而非券商的營業(yè)部)作為其托管人;

(2)募到一定數(shù)額的金額開始運作,每隔一段時間開放一次,向基金持有人公布一次基金凈值,辦理一次基金贖回;

(3)基金管理人根據(jù)業(yè)績表現(xiàn)收取一定數(shù)量的管理費。為了吸引基金投資者,應(yīng)盡量降低手續(xù)費。

當(dāng)然,如果將來《投資基金法》實施后監(jiān)管的情況比較寬松,還可以采取變通的形式,具體的做法是:

(1)每個基金持有人以其個人名義單獨開立分帳戶;

(2)基金持有人共同出資組建一個主帳戶;

(3)證券公司作為基金的管理人,統(tǒng)一管理各帳戶,所有帳戶統(tǒng)一計算基金單位凈值;

(4)證券公司盡量使每個帳戶的實際市值與根據(jù)基金單位的凈值計算的市值相等,如果二者不相等,在贖回時由主帳戶與分帳戶的資金差額劃轉(zhuǎn)平衡。

三、契約型私募基金的主要依據(jù)

這種私募基金主要是根據(jù)《信托法》的有關(guān)規(guī)定界定各方的權(quán)益,與公募基金相比,此類信托投資的份額較大,通常為100萬起。當(dāng)然,投資品種和投資比例卻較為寬松,靈活性也較大,但基金管理人除了收取較高管理費用、認(rèn)購費外,還要將收益部分的20%提成。而且該基金一般只有每月申購贖回一次,對基金的持有者來說時間要求較長。同時,契約制私募基金可以避免雙重征稅。這類基金主要集中在日本、英國及中國臺灣地區(qū)。

由此可見,契約型私募基金運作流程復(fù)雜,每一步都有嚴(yán)格的法律規(guī)定,希望大家在進(jìn)行契約型私募基金運作時要按照法律規(guī)定,善于規(guī)避法律風(fēng)險,避免自己遭遇法律黑洞,只有這樣才能正確運作契約型私募基金,獲得自身利益,也有益于國家經(jīng)濟建設(shè)。希望我的回答對您有幫助。



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河南瑞業(yè)律師事務(wù)所

簡介:

李新新,政法大學(xué)本科畢業(yè),現(xiàn)任河南瑞業(yè)律師事務(wù)所主任,擅長刑事辯護(hù),合同糾紛,曾參與多起具有影響里的案件辯護(hù)工作,擔(dān)任多家企業(yè)、政府及私人法律顧問。

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