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寧波
財務部工作制度
1、資金預算制度
（1）根據采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
（2）協助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
（1）應隨時核對零用金與庫存現金，并維持最少額度。
（2）各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。
應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。
各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。
4、財務內部稽核制度
（1）中心主任或者主任指定專人執行稽核工作。
（2）稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
（3）稽核人員對所審核的事項負責任
（4）應保守秘密
（5）寫出稽核報告呈各有關領導。
（6）賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。
（7）財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。
（8）其他稽核按相關規定進行。
5、采購物料付款制度
（1）財務部門在接到采購部傳來的“合同（或訂單）”“材料驗收報告表”，應與發票核對無誤后辦理付款。
（2）如果屬分批驗收的，財務部在接到第一批物料驗收報告表后，按前次程序辦理。
（3）對于購入材料須試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規定辦理付款；未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
（4）短交應補足者，財務部門依照實收數量給予付款。
（5）超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款，否則僅依定貨數付款。
（6）財務部付款時按照支款審批程序規定辦理，辦事人員不得拖延。
6、會計檔案管理制度
（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
（2）會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，
（3）由有關人員簽名蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，分類填制目錄。
（4）會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄檔案，須經中心主任批準。
責任編輯：文會計
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簡介:
沈志龍律師，1984年出生，中國共產黨黨員，碩士研究生學歷。執業領域：婚姻繼承、資本與股權、刑事辯護；執業理念：專業、忠誠、勤勉、敬業、誠信、厚道、靠譜，以爐火純青的法律技術服務于當事人，竭盡全力、千方百計維護當事人合法權益。(沈志龍律師手機號189?4290?1144，QQ號187?2829?702?)公益律師、法援律師、金融律師、投資銀行律師、盈科優秀青年律師、盈科婚姻家事委員會委員、盈科刑事法律事務主辦律師。具有證券從業資格、基金從業資格、銀行從業資格、保險從業資格、心理咨詢師資格。 ?婚姻繼承領域的律師服務范圍為：跨國/域?婚姻及財產糾紛爭議解決；跨國/域?繼承及遺產糾紛爭議解決?；婚戀、同居、離婚、親子關系、子女撫養等爭議解決，含代理談判、調解、訴訟；遺囑、遺贈、繼承等糾紛爭議解決，含代理談判、調解、訴訟?；婚前/后夫妻財產約定、贈與、遺囑、意定監護協議、養老協議等文書草擬和簽訂指導?；企業家家事管理，含財產/債務配置方案設計等；家族及家族企業財富管理，含管理傳承體系設計、股權架構設置、信托設計、保險配置、移民方案等?；常年私人/家族家事法律顧問服務。 ?
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