財政部代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)的中央文化企業(yè):
為加強(qiáng)對財政部代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)的中央文化企業(yè)(以下簡稱中央文化企業(yè))國有資本經(jīng)營預(yù)算(以下簡稱資本預(yù)算)管理,規(guī)范中央文化企業(yè)資本預(yù)算執(zhí)行工作,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈中央國有資本經(jīng)營預(yù)算編報辦法〉的通知》(財企[2011]318號)以及《財政部關(guān)于做好中央文化企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出管理工作的通知》(財文資[2012]9號)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就加強(qiáng)中央文化企業(yè)資本預(yù)算執(zhí)行管理有關(guān)事項通知如下:
一、中央文化企業(yè)應(yīng)當(dāng)高度重視資本預(yù)算執(zhí)行工作,切實履行管理職責(zé),建立健全責(zé)任機(jī)制,積極采取措施,提高資本預(yù)算執(zhí)行工作水平,確保資本預(yù)算支出進(jìn)度,充分發(fā)揮財政資金使用效益。
二、為及時了解掌握資本預(yù)算執(zhí)行情況,中央文化企業(yè)應(yīng)在實際收到資本預(yù)算資金后5個工作日內(nèi),報告資金到賬情況,提交全年分月資金使用計劃。在每月結(jié)束后3個工作日內(nèi),填報《****年1-*月資本預(yù)算支出進(jìn)度表》。在每季度結(jié)束后3個工作日內(nèi),報送資本預(yù)算執(zhí)行情況報告。每年1月30日前,填報《****年度資本預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金表》。在項目完成后30個工作日內(nèi),報送經(jīng)相關(guān)社會中介機(jī)構(gòu)鑒證的資本預(yù)算項目結(jié)項評估報告。
三、為進(jìn)一步規(guī)范資本預(yù)算執(zhí)行工作,財政部將建立中央文化企業(yè)資本預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查制度,對中央文化企業(yè)資本預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查或?qū)m棇徲嫞偨Y(jié)資本預(yù)算執(zhí)行的經(jīng)驗和成效,發(fā)現(xiàn)存在的問題。中央文化企業(yè)也應(yīng)按照有關(guān)要求認(rèn)真做好本企業(yè)資本預(yù)算執(zhí)行的組織和監(jiān)督檢查工作,建立資本預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督問效機(jī)制。
四、中央文化企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財政部資本預(yù)算安排使用資金,不得自行調(diào)整。在資本預(yù)算執(zhí)行過程中,受生產(chǎn)經(jīng)營或重大政策、環(huán)境變化影響,確實需要調(diào)整當(dāng)年資本預(yù)算或以前年度資本預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用對象、額度等,應(yīng)于7月底前向財政部(文資辦)提出調(diào)整申請。經(jīng)財政部審批后,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
五、財政部負(fù)責(zé)指導(dǎo)中央文化企業(yè)資本預(yù)算績效管理,中央文化企業(yè)負(fù)責(zé)組織本企業(yè)實施資本預(yù)算績效管理。中央文化企業(yè)申報下一年度資本預(yù)算時,填報《****年度資本預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表》。財政部選擇重點資本預(yù)算項目實施績效評價,并將績效考評結(jié)果作為以后年度安排資本預(yù)算的重要依據(jù)。
六、為確保資本預(yù)算項目支出進(jìn)度,中央文化企業(yè)應(yīng)選擇實施成熟度高的資本預(yù)算項目進(jìn)行申報。財政部對于當(dāng)年未能執(zhí)行或未能全部執(zhí)行資本預(yù)算的中央文化企業(yè),將考慮壓縮下一年度資本預(yù)算安排規(guī)模;對于連續(xù)3年未執(zhí)行完成的資本預(yù)算項目資金,將考慮進(jìn)行資金收回;對于資本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、資金滯留較多的中央文化企業(yè),將視情況予以通報并約談相關(guān)負(fù)責(zé)人。
財政部
2012年10月16日
附件1:
****年1-*月資本預(yù)算支出進(jìn)度表
申報企業(yè): 單位:萬元
科目編碼與名稱 項目編碼 項目名稱 資本預(yù)算金額 實際支出金額 剩余資本預(yù)算金額 "支出完成資本預(yù)算
進(jìn)度%"
當(dāng)月 累計 當(dāng)月 累計
A B C A-C B/A C/A
附件2:
****年度資本預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金表
申報企業(yè): 單位:萬元
科目編碼及名稱 項目編碼 項目名稱 ****年度資本預(yù)算 ****年度實際支出 ****年度資本預(yù)算結(jié)余 開始結(jié)余年度
合計 當(dāng)年資本預(yù)算 ****年度以前累計資本預(yù)算結(jié)余 合計 當(dāng)年資本預(yù)算支出 ****年度以前累計資本預(yù)算結(jié)余支出 合計 當(dāng)年資本預(yù)算結(jié)余 ****年度以前累計資本預(yù)算結(jié)余
A=B+C B C D=E+F E F G=H+I H=B-E I=C-F
附件3:
項目名稱及編碼
申報企業(yè) 實施單位
項目資金申請 (萬元) 當(dāng)年投資總額:
其中:資本預(yù)算資金
其他資金
項目績效目標(biāo)
項
目
績
效
指
標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值
產(chǎn)出目標(biāo)
效益指標(biāo)
****年度資本預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表
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