為進一步提高證券投資基金(以下簡稱基金)信息披露質量，推進基金信息披露XBRL(eXtensible Business Reporting Language，可擴展商業報告語言)應用工作，我會制定了《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號〈凈值公告〉》(以下簡稱《凈值公告XBRL模板》)，現予公告，自2012年5月1日起施行，請各基金管理公司和托管銀行遵照執行。

　　《凈值公告XBRL模板》發布之后，基金管理公司須在對外公開披露以及向我會報備的基金凈值公告中應用。基金管理公司應在凈值公告披露當日上午9時之前，向我會電子數據報送平臺(data.csrc.gov.cn)的“基金XBRL信息接收系統”，報備基金凈值公告的XBRL文檔。我會接收的凈值公告XBRL文檔將通過基金信息披露網站(fund.csrc.gov.cn)對外展示，各公司應確保報備信息的及時、真實、準確和完整，各托管銀行應確保復核信息的真實、準確和完整。

　　中國證券監督管理委員會

　　二○一二年三月十六日

　　附件：《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號〈凈值公告〉》.doc

　　證券投資基金信息披露XBRL模板第2號《凈值公告》

　　目 錄

　　§1 非貨幣市場基金封閉期內凈值公告/非貨幣市場基金開放日凈值公告/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告

　　§2 貨幣市場基金封閉期收益公告/貨幣市場基金節假日收益公告

　　§3 貨幣市場基金開放日收益公告/貨幣市場基金半年末和年末收益公告

　　§4 分級基金上市前每周凈值公告/分級基金半年末和年末凈值公告/分級基金上市后證券市場交易日凈值公告

　　§1 非貨幣市場基金封閉期內凈值公告

　　/非貨幣市場基金開放日凈值公告

　　/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告

　　(0002)

　　估值日期：××××年××月××日(2022)

　　公告送出日期 ：××××年××月××日(0003)

　　金額單位：××元

　　基金名稱 (0009)

　　基金簡稱 (0011)

　　基金主代碼 (0012)

　　交易代碼 (0014)/(0015)

　　基金管理人 (0186)

　　基金管理人代碼 (1743)

　　基金托管人 (0213)

　　基金托管人代碼 (1744)

　　基金資產凈值 (0505)

　　基金份額凈值 (0506)

　　基金份額累計凈值 (0508)

　　價值增長線/價值增長線累計數值/動態資產保障線 (1745)/(1750)/(1751)

　　下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)

　　下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)

　　下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)

　　下屬各類別基金的份額凈值 (0506) (0506) (0506)

　　下屬各類別基金的份額累計凈值 (0508) (0508) (0508)

　　基金實施分紅等事項的特別說明 除息日 分紅金額

　　(單位：元/10份基金份額) 其他事項說明

　　(2836)

　　(場內) (2759)

　　(場外) (2641) (2931)

　　注：(1748)

　　§2 貨幣市場基金封閉期收益公告

　　/貨幣市場基金節假日收益公告

　　(0002)

　　封閉期/節假日期間/最近一周 ：××××年××月××日(2020)至××××年××月××日(2021)

　　估值日期 ：××××年××月××日(2022)

　　公告送出日期：××××年××月××日(0003)

　　金額單位：××元

　　基金名稱 (0009)

　　基金簡稱 (0011)

　　基金主代碼 (0012)

　　交易代碼 (0014)/(0015)

　　基金管理人 (0186)

　　基金管理人代碼 (1743)

　　基金托管人 (0213)

　　基金托管人代碼 (1744)

　　封閉期最后一日的基金資產凈值 (0505)

　　封閉期/節假日期間每萬份基金已實現收益 (0339)

　　封閉期最后一日/節假日期間最后一日的7日年化收益率 (0341)

　　下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)

　　下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)

　　封閉期最后一日下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)

　　封閉期/節假日期間下屬各類別基金的每萬份已實現收益 (0339) (0339) (0339)

　　封閉期最后一日/節假日期間最后一日下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

　　基金資產凈值 (0505)

　　合同生效日至估值日/最近一周每萬份基金已實現收益 (0339)

　　7日年化收益率 (0341)

　　下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)

　　最近一周下屬各類別基金的每萬份基金已實現收益 (0339) (0339) (0339)

　　下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

　　注：(1748)

　　§3 貨幣市場基金開放日收益公告

　　/貨幣市場基金半年末和年末收益公告

　　(0002)

　　估值日期：××××年××月××日(2022)

　　公告送出日期：××××年××月××日(0003)

　　金額單位：××元

　　基金名稱 (0009)

　　基金簡稱 (0011)

　　基金主代碼 (0012)

　　交易代碼 (0014)/(0015)

　　基金管理人 (0186)

　　基金管理人代碼 (1743)

　　基金托管人 (0213)

　　基金托管人代碼 (1744)

　　基金資產凈值 (0505)

　　每萬份基金已實現收益 (0339)

　　7日年化收益率 (0341)

　　下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)

　　下屬各類別基金的交易代碼 (0012)

　　/(0014)

　　/(0015) (0012)

　　/(0014)

　　/(0015) (0012)

　　/(0014)

　　/(0015)

　　下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)

　　下屬各類別基金的每萬份已實現收益 (0339) (0339) (0339)

　　下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

　　注：(1748)

　　§4 分級基金 上市前每周凈值公告

　　/分級基金半年末和年末凈值公告

　　/分級基金上市后證券市場交易日凈值公告

　　(0002)

　　估值日期：××××年××月××日(2022)

　　公告送出日期：××××年××月××日(0003)

　　金額單位：××元

　　基金名稱 (0009)

　　基金簡稱 (0011)

　　基金主代碼 (0012)

　　交易代碼 (0014)/(0015)

　　基金管理人 (0186)

　　基金管理人代碼 (1743)

　　基金托管人 (0213)

　　基金托管人代碼 (1744)

　　基金資產凈值 (0505)

　　基金份額凈值 (0506)

　　基金份額累計凈值 (0508)

　　下屬分級基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)

　　下屬分級基金的交易代碼 (0012)

　　/(0014)

　　/(0015) (0012)

　　/(0014)

　　/(0015) (0012)

　　/(0014)

　　/(0015)

　　下屬分級基金的份額參考凈值 (1746) (1746) (1746)

　　下屬分級基金的份額累計參考凈值 (1747) (1747) (1747)

　　基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明 (2931)

　　注：(1748)