国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

證監會公告[2012]5號

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-24 · 3406人看過

  為進一步提高證券投資基金(以下簡稱基金)信息披露質量,推進基金信息披露XBRL(eXtensible Business Reporting Language,可擴展商業報告語言)應用工作,我會制定了《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號〈凈值公告〉》(以下簡稱《凈值公告XBRL模板》),現予公告,自2012年5月1日起施行,請各基金管理公司和托管銀行遵照執行。

  《凈值公告XBRL模板》發布之后,基金管理公司須在對外公開披露以及向我會報備的基金凈值公告中應用。基金管理公司應在凈值公告披露當日上午9時之前,向我會電子數據報送平臺(data.csrc.gov.cn)的“基金XBRL信息接收系統”,報備基金凈值公告的XBRL文檔。我會接收的凈值公告XBRL文檔將通過基金信息披露網站(fund.csrc.gov.cn)對外展示,各公司應確保報備信息的及時、真實、準確和完整,各托管銀行應確保復核信息的真實、準確和完整。

  中國證券監督管理委員會

  二○一二年三月十六日

  附件:《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號〈凈值公告〉》.doc

  證券投資基金信息披露XBRL模板第2號《凈值公告》

  目 錄

  §1 非貨幣市場基金封閉期內凈值公告/非貨幣市場基金開放日凈值公告/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告

  §2 貨幣市場基金封閉期收益公告/貨幣市場基金節假日收益公告

  §3 貨幣市場基金開放日收益公告/貨幣市場基金半年末和年末收益公告

  §4 分級基金上市前每周凈值公告/分級基金半年末和年末凈值公告/分級基金上市后證券市場交易日凈值公告

  §1 非貨幣市場基金封閉期內凈值公告

  /非貨幣市場基金開放日凈值公告

  /非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告

  (0002)

  估值日期:××××年××月××日(2022)

  公告送出日期 :××××年××月××日(0003)

  金額單位:××元

  基金名稱 (0009)

  基金簡稱 (0011)

  基金主代碼 (0012)

  交易代碼 (0014)/(0015)

  基金管理人 (0186)

  基金管理人代碼 (1743)

  基金托管人 (0213)

  基金托管人代碼 (1744)

  基金資產凈值 (0505)

  基金份額凈值 (0506)

  基金份額累計凈值 (0508)

  價值增長線/價值增長線累計數值/動態資產保障線 (1745)/(1750)/(1751)

  下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)

  下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)

  下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)

  下屬各類別基金的份額凈值 (0506) (0506) (0506)

  下屬各類別基金的份額累計凈值 (0508) (0508) (0508)

  基金實施分紅等事項的特別說明 除息日 分紅金額

  (單位:元/10份基金份額) 其他事項說明

  (2836)

  (場內) (2759)

  (場外) (2641) (2931)

  注:(1748)

  §2 貨幣市場基金封閉期收益公告

  /貨幣市場基金節假日收益公告

  (0002)

  封閉期/節假日期間/最近一周 :××××年××月××日(2020)至××××年××月××日(2021)

  估值日期 :××××年××月××日(2022)

  公告送出日期:××××年××月××日(0003)

  金額單位:××元

  基金名稱 (0009)

  基金簡稱 (0011)

  基金主代碼 (0012)

  交易代碼 (0014)/(0015)

  基金管理人 (0186)

  基金管理人代碼 (1743)

  基金托管人 (0213)

  基金托管人代碼 (1744)

  封閉期最后一日的基金資產凈值 (0505)

  封閉期/節假日期間每萬份基金已實現收益 (0339)

  封閉期最后一日/節假日期間最后一日的7日年化收益率 (0341)

  下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)

  下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)

  封閉期最后一日下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)

  封閉期/節假日期間下屬各類別基金的每萬份已實現收益 (0339) (0339) (0339)

  封閉期最后一日/節假日期間最后一日下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

  基金資產凈值 (0505)

  合同生效日至估值日/最近一周每萬份基金已實現收益 (0339)

  7日年化收益率 (0341)

  下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)

  最近一周下屬各類別基金的每萬份基金已實現收益 (0339) (0339) (0339)

  下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

  注:(1748)

  §3 貨幣市場基金開放日收益公告

  /貨幣市場基金半年末和年末收益公告

  (0002)

  估值日期:××××年××月××日(2022)

  公告送出日期:××××年××月××日(0003)

  金額單位:××元

  基金名稱 (0009)

  基金簡稱 (0011)

  基金主代碼 (0012)

  交易代碼 (0014)/(0015)

  基金管理人 (0186)

  基金管理人代碼 (1743)

  基金托管人 (0213)

  基金托管人代碼 (1744)

  基金資產凈值 (0505)

  每萬份基金已實現收益 (0339)

  7日年化收益率 (0341)

  下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)

  下屬各類別基金的交易代碼 (0012)

  /(0014)

  /(0015) (0012)

  /(0014)

  /(0015) (0012)

  /(0014)

  /(0015)

  下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)

  下屬各類別基金的每萬份已實現收益 (0339) (0339) (0339)

  下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)

  注:(1748)

  §4 分級基金 上市前每周凈值公告

  /分級基金半年末和年末凈值公告

  /分級基金上市后證券市場交易日凈值公告

  (0002)

  估值日期:××××年××月××日(2022)

  公告送出日期:××××年××月××日(0003)

  金額單位:××元

  基金名稱 (0009)

  基金簡稱 (0011)

  基金主代碼 (0012)

  交易代碼 (0014)/(0015)

  基金管理人 (0186)

  基金管理人代碼 (1743)

  基金托管人 (0213)

  基金托管人代碼 (1744)

  基金資產凈值 (0505)

  基金份額凈值 (0506)

  基金份額累計凈值 (0508)

  下屬分級基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)

  下屬分級基金的交易代碼 (0012)

  /(0014)

  /(0015) (0012)

  /(0014)

  /(0015) (0012)

  /(0014)

  /(0015)

  下屬分級基金的份額參考凈值 (1746) (1746) (1746)

  下屬分級基金的份額累計參考凈值 (1747) (1747) (1747)

  基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明 (2931)

  注:(1748)

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
王穎

王穎

執業證號:

11101200911493123

北京京益律師事務所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

王穎

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

全國人民代表大會常務委員會批準任命的名單

2014-02-27

中華人民共和國民事訴訟法(試行)[失效]

1982-03-08

全國人民代表大會常務委員會關于在公民中基本普及法律常識的決議

1985-11-22

第八屆全國人民代表大會第一次會議關于《中華人民共和國澳門特別行政區基本法(草案)》的審議程序和表決辦法

1993-03-20

全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會關于成立香港各界慶祝香港回歸祖國活動委員會的決定

1996-03-24

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國睦鄰友好合作條約》的決定

2003-04-26

全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和菲律賓共和國引渡條約》的決定

2005-07-01

全國人大常委會關于《中華人民共和國刑法》有關出口退稅、抵扣稅款的其他發票規定的解釋

2005-12-29

全國人大常委會關于設立全國人大常委會香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會的決定

1993-07-02

全國人民代表大會關于《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》的決定

1993-03-31

全國人大常委會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定

1992-09-04

全國人民代表大會常務委員會關于植樹節的決議

1979-02-23

全國人民代表大會常務委員會關于對中華人民共和國締結或者參加的國際條約所規定的罪行行使刑事管轄權的決定

1987-06-23

中華人民共和國城市規劃法

1989-12-26

全國人民代表大會常務委員會組成人員守則

1993-07-02

中華人民共和國稅收征收管理法(1992)

1992-09-04

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國水污染防治法》的決定 附:修正本

1996-05-15

澳門特別行政區司法機關具體產生辦法

1999-07-03

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的解釋

2002-08-29

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關文物的規定適用于具有科學價值的古脊椎動物化石、古人類化石的解釋

2005-12-29

中華人民共和國農產品質量安全法

2006-04-29

社會團體登記管理條例(2016修訂)

2016-02-06

中華人民共和國海關事務擔保條例(2018修正)

2018-03-19

殘疾預防和殘疾人康復條例(2018修正)

2018-09-18

國務院關于經營者集中申報標準的規定(2018修正)

2018-09-18

國務院關于推進文化創意和設計服務與相關產業融合發展的若干意見

2014-02-26

國務院辦公廳關于浙江慈溪經濟開發區升級為國家級經濟技術開發區的復函

2014-02-18

國務院辦公廳關于支持岷縣漳縣地震災后恢復重建政策措施的意見

1970-01-01

國務院關于部委管理的國家局設置的通知

2013-03-19

國務院關于城市優先發展公共交通的指導意見

2012-12-29
法律法規 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
国产激情视频一区二区在线观看 | 在线成人av影院| 欧美大片顶级少妇| 亚洲视频综合在线| 国产老妇另类xxxxx| 在线播放视频一区| 亚洲一区二区高清| av午夜一区麻豆| 国产午夜精品一区二区 | 亚洲色大成网站www久久九九| 免费不卡在线视频| 欧美三区在线观看| 亚洲日本免费电影| 成人精品视频.| 中文字幕精品综合| 国产成人免费视频网站| 久久免费电影网| 麻豆91免费观看| 欧美成人一区二区三区| 免费亚洲电影在线| 日韩欧美aaaaaa| 久久精品国内一区二区三区| 欧美一级欧美三级| 美腿丝袜亚洲综合| 欧美videos大乳护士334| 免费成人小视频| 精品国产污污免费网站入口| 久久99精品国产| 久久看人人爽人人| 国产a级毛片一区| 国产精品毛片无遮挡高清| 成人激情动漫在线观看| ...av二区三区久久精品| 99久久综合精品| 一区二区三区中文免费| 欧美日韩一区三区四区| 丝袜美腿亚洲综合| 精品裸体舞一区二区三区| 国产精品一区二区免费不卡| 亚洲国产精品传媒在线观看| 91免费国产视频网站| 亚洲国产精品影院| 日韩三级视频在线看| 国产精品18久久久久久久久 | 欧洲生活片亚洲生活在线观看| 一级女性全黄久久生活片免费| 88在线观看91蜜桃国自产| 捆绑调教美女网站视频一区| 国产日韩av一区二区| 色婷婷综合久久久久中文| 日韩一区欧美二区| 国产午夜精品一区二区| 在线观看视频91| 久久精品国产亚洲5555| 国产精品理伦片| 欧美日本国产视频| 激情丁香综合五月| 亚洲欧美偷拍三级| 日韩欧美一区在线| 不卡av免费在线观看| 午夜精品爽啪视频| 欧美激情在线看| 欧美精品 国产精品| 国产精品18久久久久久久久久久久| 一区二区三区免费看视频| 欧美精品一区二区久久婷婷| 91精品91久久久中77777| 久久精品久久精品| 亚洲激情五月婷婷| 久久色成人在线| 欧美日韩免费视频| av中文字幕不卡| 老司机免费视频一区二区| 玉米视频成人免费看| 久久女同性恋中文字幕| 欧美综合色免费| 成人综合婷婷国产精品久久 | 色综合天天综合网天天狠天天| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 亚洲人午夜精品天堂一二香蕉| 2023国产精华国产精品| 欧美日韩高清影院| 91色|porny| 成人精品国产免费网站| 麻豆成人综合网| 日韩精品国产精品| 亚洲香蕉伊在人在线观| 国产精品视频九色porn| 精品国产露脸精彩对白| 欧美久久高跟鞋激| 欧美在线你懂得| 97久久超碰精品国产| 国产+成+人+亚洲欧洲自线| 久久99日本精品| 青青青伊人色综合久久| 丝袜美腿亚洲色图| 亚洲国产视频a| 亚洲一区日韩精品中文字幕| 最新中文字幕一区二区三区| 国产精品无遮挡| 久久精品人人做人人综合| 精品久久久久久无| 日韩一级高清毛片| 日韩欧美国产一二三区| 日韩午夜激情视频| 日韩欧美亚洲另类制服综合在线| 欧美日韩国产精品成人| 欧美精品一卡两卡| 51精品视频一区二区三区| 欧美日韩免费一区二区三区 | 国产精品午夜电影| 中文字幕五月欧美| 日韩伦理电影网| 一区二区三区中文在线观看| 午夜天堂影视香蕉久久| 肉色丝袜一区二区| 免费观看在线色综合| 久久国产综合精品| 国产福利91精品一区| 处破女av一区二区| 91成人在线观看喷潮| 欧美日韩国产综合一区二区三区| 欧美片网站yy| 精品乱人伦一区二区三区| 久久久久久久综合狠狠综合| 国产精品美女久久久久久久久| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 一区二区三区在线免费视频| 亚洲电影视频在线| 久久99精品国产麻豆婷婷| 国产 日韩 欧美大片| 色综合久久久久综合| 欧美剧情电影在线观看完整版免费励志电影 | 丝袜a∨在线一区二区三区不卡 | 欧美精品一区二区三区蜜桃| 亚洲国产成人一区二区三区| 一区二区三区四区蜜桃| 极品少妇xxxx偷拍精品少妇| 成人精品免费视频| 337p亚洲精品色噜噜狠狠| 久久久久综合网| 悠悠色在线精品| 奇米精品一区二区三区在线观看一| 国产乱码一区二区三区| 色国产精品一区在线观看| 日韩亚洲欧美在线观看| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 亚洲成人先锋电影| 国产91精品一区二区麻豆网站 | 欧美无砖专区一中文字| 久久只精品国产| 亚洲一区二区三区三| 国产老妇另类xxxxx| 在线不卡欧美精品一区二区三区| 国产日韩精品一区二区三区在线| 午夜精品爽啪视频| 99在线精品一区二区三区| 欧美一区二区三区爱爱| 亚洲免费观看视频| 国产美女精品一区二区三区| 欧美日韩免费观看一区三区| 国产精品每日更新| 精品中文字幕一区二区| 欧美日韩在线三区| 最新不卡av在线| 韩日精品视频一区| 欧美日本一区二区在线观看| 亚洲精品国产视频| 成人app在线观看| 精品久久人人做人人爱| 视频一区中文字幕| 91在线观看地址| 国产精品三级久久久久三级| 免费欧美在线视频| 欧美蜜桃一区二区三区| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 成人激情免费网站| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 久久综合综合久久综合| 777午夜精品视频在线播放| 亚洲网友自拍偷拍| 色狠狠桃花综合| 亚洲天堂a在线| 99久久精品国产一区二区三区| 国产色综合一区| 国产精品伊人色| 精品国产乱码久久| 国产美女视频一区| 久久久99精品免费观看不卡| 狠狠色丁香久久婷婷综| 久久人人爽人人爽| 国产黄色成人av| 久久久久久久久久久电影| 国产美女精品一区二区三区| 久久久久国产精品人| 国产成人精品一区二| 国产精品女上位| a4yy欧美一区二区三区| 一区二区成人在线视频| 欧美三电影在线|