西寧市、各自治州人民政府，海東行署，省政府各委、辦、廳、局：

　　省財政廳、省發展改革委關于《青海省地方政府融資平臺貸款資金管理辦法》已經省人民政府同意。現轉發給你們，請認真貫徹執行。

　　青海省人民政府辦公廳

　　二〇一二年四月二十八日

　　青海省地方政府融資平臺貸款資金管理辦法

　　省財政廳 省發展改革委

　　(二〇一二年四月)

　　第一章 總 則

　　第一條 根據《國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知》(國發[2010]19號)和財政部關于加強政府債務管理的相關要求，為增強政府宏觀調控能力，真實全面反映政府收支，切實加強對地方政府融資平臺貸款項目資金的管理，結合我省實際，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱地方政府融資平臺貸款資金是指經省、州(地、市)、縣政府批準納入地方政府融資平臺的貸款資金。

　　第三條 各級融資平臺公司在本辦法外承貸的其他融資貸款事項，按照相關金融機構的貸款管理規定執行。

　　第二章 范圍及規模

　　第四條 各級發展改革部門會同同級財政部門根據本年度財政預算收支情況提出本級政府年度融資平臺貸款規模及融資計劃安排意見，上報本級政府。經本級政府審定同意后，由各級發展改革部門會簽同級財政部門下達年度貸款項目融資計劃，再由本級融資平臺公司按照下達的貸款項目融資計劃向相關金融機構提出貸款申請，落實貸款資金。

　　第五條 編制年度財政預算時，對各級融資平臺公司按照本級發展改革和財政部門確定年度貸款項目融資計劃以融資方式向相關金融機構取得的各類貸款資金，必須全部納入本級財政預算管理。融資平臺貸款實行專款專用，不得用于確定年度融資貸款規模范圍以外的其他項目。

　　第六條 融資平臺公司由于受抵押資產等限制而無法取得的貸款，對納入年度融資計劃內的項目，經委托項目業主承貸到位后，由項目業主將承貸取得的融資貸款全部匯繳到本級財政國庫，并納入本級財政預算管理。

　　第七條 對各級融資平臺公司承貸納入到本級財政預算管理的融資貸款資金，財政部門承擔還本付息的責任。

　　第三章 收支程序管理

　　第八條 財政部門對本級融資平臺公司承貸納入本級財政預算管理的項目資金，在國庫以“調入資金”方式反映當年一般預算收入，并在年內按政府預算支出功能分類科目反映預算支出。

　　第九條 融資平臺公司(或項目業主)根據本級發展改革和財政部門確定的項目名稱及貸款規模，對納入本級財政預算管理的資金，在相關金融機構取得貸款后7個工作日內，將貸款資金及時全額匯繳到本級財政國庫。

　　第十條 融資平臺公司在相關金融機構取得年度貸款項目融資計劃范圍內貸款后，及時函告本級發展改革、財政部門，由發展改革部門安排下達項目融資貸款投資計劃。

　　財政部門在收到本級融資平臺公司和項目業主匯繳的貸款資金后，在5個工作日內將所收到的貸款資金全額原渠道撥付到融資平臺公司和項目業主在相關金融機構開設的資金專戶中。

　　第十一條 融資平臺公司在收到本級財政部門原渠道撥付的貸款資金后，在7個工作日內，依據發展改革部門下達的項目融資貸款投資計劃、金融機構信貸資金管理規定及相關《借款合同》約定，全額逐筆撥付到實施地區和項目承擔單位或行業主管部門。

　　第十二條 財政部門在撥付貸款資金后，將根據有關規定對相關投資項目委托有資質的評審機構進行項目概預算評審。

　　第十三條 對納入到財政預算管理的融資貸款資金，屬于應歸還的利息和到期本金，各級財政部門可通過年度預算安排或政府還貸準備金落實貸款償還資金，以確保及時足額償還到期債務。

　　第十四條 融資平臺公司在申請融資項目貸款時，應對貸款規模較小項目將貸款期限保持在5年以上，對貸款規模較大項目將貸款期限保持在8年以上。

　　第四章 監督管理

　　第十五條 對融資平臺公司匯繳本級財政部門的項目貸款資金，嚴格按照基本建設程序和相關預算資金的管理規定執行。

　　第十六條 以前年度各級融資平臺公司通過融資方式取得的項目貸款，在歸還到期本息時，按原已確定的還款責任和方式進行償還。

　　第十七條 各融資平臺公司應根據金融機構貸款合同計算年度內需歸還本金及償付貸款利息金額，在年初向本級財政部門提出撥付資金申請，經財政會同發展改革部門核實后，將償債資金轉入融資平臺公司，由融資平臺公司負責償還融資貸款本息。

　　第十八條 納入到財政預算管理的融資平臺貸款建設項目完成后，財政會同發展改革部門委托有資質的評審機構進行項目決算評審，由財政部門下達決算批復，并根據財政性資金預算績效評估的相關規定開展項目績效評價工作。

　　第五章 附 則

　　第十九條 本辦法自2012年1月1日起執行。原《青海省省級融資平臺公司資金管理辦法》(青財建字[2011]283號)同時廢止。

　　第二十條 各州(地、市)可參照本辦法執行，或依據本辦法規定，結合當地實際制定本地區政府融資平臺貸款資金具體管理辦法，報省財政廳備案。

　　第二十一條 本辦法由省財政廳負責解釋。