全國銀行間債券市場2004年國債承銷團成員,證券交易所市場2004年國債承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司,中國證券登記結算有限責任公司,上海證券交易所,深圳證券交易所:
為籌集財政資金,支持國民經濟和社會事業發展,財政部決定發行2004年記賬式(三期)國債(以下簡稱“本期國債”,工作代碼為:040305AG)。現將本期國債發行工作有關事宜通知如下:
一、發行數額及發行條件
1、本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場(以下簡稱“各交易場所”)發行,計劃發行面值總額為280億元。甲類成員在競爭性招標結束后,有權追加本期國債基本承銷額,追加的基本承銷總額控制在甲類成員本期國債中標額的30%以內。
2、本期國債為固定利率附息債,期限5年,票面利率按競爭性招標加權平均中標利率確定。
3、本期國債于2004年4月19日招投標,4月20日開始發行并計息,4月26日發行結束,4月30日起在各交易場所上市交易,交易方式為現券買賣和回購。
4、本期國債利息按年支付,每年4月20日(節假日順延,下同)支付利息,2009年4月20日償還本金并支付最后一年利息。
5、本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“國債登記公司”) 和中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“證券登記公司”)托管注冊。財政部根據承銷團成員單期國債基本承銷額(含甲類成員追加承銷部分)、本期國債中標結果及各承銷機構填制(或默認)的債權注冊申請書,于4月19日通知國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司,對本期國債進行總債權注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后,可以在各交易場所間相互轉托管。
6、財政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。
二、發行及分銷方式
1、本期國債以招標方式發行,銀行間市場和證交所市場2004年國債承銷團成員有權參加本期國債的發行招投標。
2、本期國債采取場內掛牌、場外簽訂分銷合同的方式分銷。場外簽訂分銷合同部分于4月20日至26日向各交易場所發出分銷確認,各交易場所于4月27日一次性將債權轉入分銷機構證券賬戶。
3、本期國債分銷對象為在國債登記公司、證券登記公司開立賬戶的各類投資者。承銷機構根據市場情況自定價格分銷。
三、招投標有關事宜
1、招標方式。本期國債采取多種價格(混合式)競爭性招標,招標標的為利率,全場加權平均中標利率為本期國債票面利率。中標利率低于或等于票面利率的標位,按票面利率承銷;中標利率高于票面利率10%(含)以內的標位,按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷;中標利率高于票面利率10%(不含)以上的標位,全部落標。基本承銷額(包括甲類成員追加的基本承銷額)按票面利率承銷。
2、招標數量。競爭性招標額217億元,基本承銷額63億元(跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執行),基本承銷額無需進行投標。
3、投標限額及位標限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元;最高、最低投標標位差為連續的20個標位。本期國債不設投標利率上限。
4、招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發行遠程招標系統(全國銀行間債券市場)進行。2004年4月19日上午9:00-10:00為競爭性招投標時間;10:10-10:25為甲類成員追加基本承銷額投標時間;10:30-11:00為填制債權注冊申請書時間。
5、債權注冊。國債承銷團成員(商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局除外)于招投標結束后,通過“財政部國債發行遠程招標系統(全國銀行間債券市場)”填制債權注冊申請書,在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的,系統默認全部在國債登記公司注冊。商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局無需填制債權注冊申請書,系統默認全部在國債登記公司注冊。
除上述有關規定外,本期國債招投標工作按《財政部關于2004年記賬式國債發行招標規則的通知》(財庫[2004]1006號)規定執行。
四、發行款繳納
1、本期國債發行款一次繳納,各承銷機構于2004年4月26日(含本日)前,將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。
2、未開通支付系統的地區可繼續通過電子聯行劃款,由中國人民銀行營業管理部小站代轉,小站代碼為:10006,匯入行行號為010150,收款單位及開戶銀行為:
收款單位:財政部國庫支付局
開戶銀行:中國人民銀行國庫局
賬 號:2570-0405
已開通支付系統的地區通過支付系統劃款,匯入行行號為:011100099992,收款單位及開戶銀行為:
戶 名:國家金庫總庫
開戶銀行:國家金庫總庫
賬 號:2570-0405
五、手續費支付
本期國債發行手續費率為承銷面值的0.1%,財政部在足額收到本期國債發行款后5個工作日內,向承銷機構指定賬戶撥付發行手續費。
財政部
二00四年四月十四日
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