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關于《證券投資基金信息披露指引》的補充通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-08 · 7052人看過

失效日期:2005-4-4

基金管理公司,各證券投資基金托管部,上海深圳證券交易所:

  為進一步加強對基金投資運作的監管,提高基金運作的透明度,保障基金持有人的合法權益,現決定在《證券投資基金信息披露指引》(證監發[1999]11號)附件二年度報告的內容與格式(試行)、附件三中期報告的內容與格式(試行)中補充以下內容:

  一、基金中報、年報需列示按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細,至少應當包括股票名稱、數量、市值、占基金資產凈值比例(%)。

  二、基金中報、年報中需列示報告期內新增及剔除的所有股票明細,至少應當包括股票名稱、數量。

  三、本通知自公布之日起施行。

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