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寧波
中國保險監督管理委員會關于保險資產管理公司2004年年度報告編報工作有關問題的通知
各保險資產管理公司：
為保證保險資產管理公司2004年年度報告編報工作的順利進行，現將有關事項通知如下：
一、各公司應嚴格按照《保險法》、《會計法》等法規和本通知的要求，高度重視并認真做好2004年年度報告的編報工作，確保年報內容真實、準確和完整。
二、年度報告應采用質地優良的紙張制作，幅面為A4紙。封面應載明公司法定名稱、“年度報告”字樣以及報告期年份，并可以加上公司的外文名稱以及公司的標志。公司法定代表人和財務負責人須在年度報告上簽字并加蓋公章。
三、保險資產管理公司的自有資產和受托資產、不同委托人委托管理的資產應分開管理、分別核算。對接受保險公司委托投資的次級債募集資金、壽險公司委托投資的分紅保險資金、投資連結保險資金、萬能保險資金以及其他壽險資金，保險資產管理公司應分別進行投資和核算。
四、保險資產管理公司應當編制受托資金來源與運用表和受托資金投資收益表，反映保險資產管理公司受托管理資產的來源、運用及收益情況。如果同時接受兩個或兩個以上委托人的委托，還應當按不同委托人分別編制受托資金來源與運用表和受托資金投資收益表。
五、保險資產管理公司應當嚴格按照《關于保險資產管理公司編報2003年年度報告有關問題的通知》（保監財會〔2004〕59號）規定的統一格式填報財務報表，不得隨意增減項目或變更項目名稱和口徑。
六、各保險資產管理公司須在2005年3月31日前向中國保監會報送以下報告：
（一）年度報告、審計報告的紙質文本（一式兩份）；
（二）年度報告、審計報告的電子文本；
（三）所有財務報表（包括資產負債表、利潤表、現金流量表、受托資金來源與運用表、受托資金投資收益表）的EXCEL格式文件（報表表樣可從中國報監會網站www.circ.gov.cn下載）。
電子文本可用郵寄磁盤或發送電子郵件（[email protected]）的方式報送。
由于客觀原因確實無法在規定期限內報送報告的，應提前15天以書面申請的方式向我會請求延期，延期最長不得超過25天。
七、在報告年度內，實際經營期不超過3個月的新公司也應報送年度報告，但可以不經過注冊會計師審計。
八、本通知未明確規定的編報要求適用《關于保險資產管理公司編報2003年年度報告有關問題的通知》（保監財會〔2004〕59號）的有關規定。
九、在執行中遇到問題，請及時向我會財務會計部反映。聯系人：郭菁、栗利玲，聯系電話：010-66506115.
二00五年二月一日
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