國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

　　為加強對外幣流動的監(jiān)測，規(guī)范外幣旅行支票管理，根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)［1996］210號）、《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》（匯發(fā)［2003］102號）等規(guī)定，現(xiàn)就代售外幣旅行支票等有關(guān)問題通知如下：

　　一、本通知所稱“外幣旅行支票”是指境內(nèi)商業(yè)銀行（以下簡稱“銀行”）代售的、由境外銀行或?qū)ｉT金融機構(gòu)印制、以發(fā)行機構(gòu)作為最終付款人、以可自由兌換貨幣作為計價結(jié)算貨幣、有固定面額的票據(jù)。

　　二、外幣旅行支票的代售對象，可以是境內(nèi)機構(gòu)、駐華機構(gòu)，也可以是境內(nèi)的居民個人或非居民個人。

　　三、本通知所稱“非居民個人”系指外國自然人（包括無國籍人）、港澳臺同胞和持中華人民共和國護照但已取得境外永久居留權(quán)的中國自然人。

　　四、銀行代售的外幣旅行支票原則上應(yīng)限于境外旅游、朝覲、探親會親、境外就醫(yī)、留學等非貿(mào)易項下的對外支付，不得用于貿(mào)易項下或資本項下的對外支付。

　　五、銀行在辦理代售外幣旅行支票業(yè)務(wù)時，應(yīng)當嚴格按照《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》、《境內(nèi)居民個人購匯管理實施細則》（匯發(fā)［2002］68號）和《關(guān)于規(guī)范非居民個人外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)［2004］6號）等相關(guān)規(guī)定進行審核，對符合規(guī)定的，給予辦理購買手續(xù)。對不符合規(guī)定的，不得辦理購買手續(xù)。

　　六、境內(nèi)機構(gòu)、駐華機構(gòu)申請購買外幣旅行支票，應(yīng)以其經(jīng)常項目外匯賬戶、外匯資本金賬戶以及其它明確規(guī)定可用于經(jīng)常項目支出的外匯賬戶內(nèi)資金購買，或用人民幣賬戶內(nèi)資金購匯后購買，不得以外幣現(xiàn)鈔或人民幣現(xiàn)鈔購匯購買外幣旅行支票。

　　七、境內(nèi)機構(gòu)、駐華機構(gòu)購買外幣旅行支票時， 應(yīng)向銀行提交下列證明材料：

　　（一） 購買申請書；

　　（二） 出國任務(wù)批件或有效簽證護照；

　　（三） 出國費用預(yù)算表；

　　（四） 其它證明材料。

　　銀行應(yīng)對上述證明材料進行真實性審核，對符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　八、境內(nèi)居民個人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購買外幣旅行支票，也可以用人民幣賬戶內(nèi)資金或人民幣現(xiàn)鈔購匯購買外幣旅行支票。

　　九、非居民個人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購買外幣旅行支票。

　　非居民個人在境內(nèi)的合法人民幣收入可按有關(guān)規(guī)定兌換成外匯后購買外幣旅行支票。

　　十、境內(nèi)居民個人、非居民個人用其外匯現(xiàn)匯賬戶內(nèi)資金購買外幣旅行支票的，按照下列規(guī)定辦理：

　　（一）一次性購買外幣旅行支票在等值1萬美元（含1萬美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請：

　　1、購買申請書；

　　2、本人有效身份證明；

　　3、已辦妥前往國家或地區(qū)有效入境簽證的護照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來港澳地區(qū)的通行證）。

　　銀行應(yīng)對上述證明材料進行真實性審核，對符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　（二）一次性購買外幣旅行支票在等值1萬美元以上，5萬美元（含5萬美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請：

　　1、購買申請書；

　　2、本人有效身份證明；

　　3、已辦妥前往國家或地區(qū)有效入境簽證的護照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來港澳地區(qū)的通行證）；

　　4、證明其真實性用途的相關(guān)材料。

　　銀行應(yīng)對上述證明材料進行真實性審核，對符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　（三）一次性購買外幣旅行支票在等值5萬美元以上的，應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請，經(jīng)所在地外匯局真實性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準件為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　十一、境內(nèi)居民個人、非居民個人用其外幣現(xiàn)鈔存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購買外幣旅行支票的，按照下列規(guī)定辦理：

　　（一）一次性購買外幣旅行支票在等值1萬美元（含1萬美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請：

　　1、購買申請書；

　　2、本人有效身份證明；

　　3、已辦妥前往國家或地區(qū)有效入境簽證的護照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來港澳地區(qū)的通行證）；

　　4、境內(nèi)居民個人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來源的證明材料；非居民個人還應(yīng)提供其入境申報外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報單等證明其合法外匯來源的證明材料。

　　銀行應(yīng)對上述證明材料進行真實性審核，對符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　（二）一次性購買外幣旅行支票在等值1萬美元以上，2萬美元（含2萬美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請：

　　1、購買申請書；

　　2、本人有效身份證明；

　　3、已辦妥前往國家或地區(qū)有效入境簽證的護照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來港澳地區(qū)的通行證）；

　　4、境內(nèi)居民個人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來源的證明材料；非居民個人還應(yīng)提供其入境申報外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報單等證明其合法外匯來源的證明材料；

　　5、證明其真實性用途的相關(guān)材料。

　　銀行應(yīng)對上述證明材料進行真實性審核，對符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　（三）一次性購買外幣旅行支票在等值2萬美元以上的，應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請，經(jīng)所在地外匯局真實性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準件為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　十二、境內(nèi)居民個人以人民幣購匯購買外幣旅行支票的，銀行在辦理其人民幣購匯手續(xù)時，應(yīng)按照《境內(nèi)居民個人購匯管理實施細則》等有關(guān)規(guī)定辦理。在核準購匯的額度內(nèi)，境內(nèi)居民個人可以自行決定購買外幣旅行支票的數(shù)額。

　　十三、在購買外幣旅行支票時，如因特殊情況，無法事先取得有效簽證的，購買人應(yīng)按照以下限額分別向銀行或外匯局提出申請：

　　（一）等值1萬美元（含1萬美元）以下的，應(yīng)持有關(guān)證明材料向銀行申請，經(jīng)真實性審核后，由銀行比照上述規(guī)定辦理。

　　（二）等值1萬美元以上的，應(yīng)持有關(guān)證明材料向所在地外匯局提出申請，經(jīng)所在地外匯局真實性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準件為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　十四、銀行在為客戶辦理購買外幣旅行支票手續(xù)時，應(yīng)當按規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計申報手續(xù)。

　　十五、使用外幣現(xiàn)鈔賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔一次性購買外幣旅行支票，金額超過等值1萬美元（不含1萬美元）以上的，銀行應(yīng)逐筆登記，并按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（銀令［2003］1號）和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（銀令［2003］3號）等有關(guān)規(guī)定，辦理大額和可疑外匯資金交易報告手續(xù)。

　　十六、銀行應(yīng)當對外幣旅行支票代售、代兌業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額進行單獨統(tǒng)計并備查。

　　十七、本通知自2004年4月1日起實施。

　　收到本通知后，請各分局盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支局、外資銀行和相關(guān)單位；各中資外匯指定銀行總行盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支行。執(zhí)行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。