一個項(xiàng)目從施工到完工會簽訂各種合同支付款項(xiàng),包括施工初期的預(yù)付款,施工中的材料費(fèi),施工隊伍的人工費(fèi),以及最后工程尾款結(jié)算等,款項(xiàng)多,費(fèi)用也不是小數(shù)目,因此對合同付款流程的管理也會有要求,需按程序進(jìn)行申報和審批。
一、合同付款需提供各種資料
1、采購紀(jì)要(第一次付款時提供復(fù)印件1份);
2、合同審批用印簽報(第一次付款時提供復(fù)印件1份);
3、合同(提供首尾頁及付款頁復(fù)印件1份);
4、正式發(fā)票(壟斷行業(yè)除外);
5、報銷單(壟斷行業(yè)收款不提供發(fā)票的情況填寫借支單);
6、合同付款審批單(引自付款審批單表格);
7、收款單位賬戶信息;
8、工程結(jié)算付款時還需提供:甲乙方的竣工結(jié)算造價協(xié)議(如需審計的,還需提供工程結(jié)算審核報告)、進(jìn)度款付款申請、工程形象進(jìn)度驗(yàn)收單、工程結(jié)算審批表(引自成本部工程計價管理辦法編制的工程結(jié)算審批表)、圖紙等資料交接單。
二、合同應(yīng)付款審批流程
1、項(xiàng)目合同應(yīng)在合同約定的階段工作成果完成后付款前,辦理應(yīng)付款審批,時間接近的多筆應(yīng)付款可以合并報批,但各合同應(yīng)分開報審。
2、項(xiàng)目合同應(yīng)付款審批程序:合同執(zhí)行部門經(jīng)辦人填寫《應(yīng)付款審批單》附成果確認(rèn)文件,若工程或材料費(fèi)用在10萬元以內(nèi),則分別由項(xiàng)目部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、工程主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核,由總經(jīng)理審批;若工程或材料10萬元(含10萬元)以上,則報項(xiàng)目部經(jīng)理、成本管理部 經(jīng)理、工程主管領(lǐng)導(dǎo)、成 本主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)依次審核,最后由總經(jīng)理審批。
3、項(xiàng)目無合同應(yīng)付款審批程序:執(zhí)行部門經(jīng)辦人填寫《應(yīng)付款審批單》,部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審核,相關(guān)分管副總審批。
4、《工程進(jìn)度款報審表》的審批程序:
1)每月項(xiàng)目部組織施工單位和監(jiān)理公司進(jìn)行工程量核驗(yàn);
2)每月施工單位應(yīng)填報《工程進(jìn)度款報審表》并附工程量清單報監(jiān)理公司審核,監(jiān)理公司審核完畢報項(xiàng)目部;
3)項(xiàng)目部現(xiàn)場工程師確認(rèn)施工單位最終完成量,造價工程師核定施工單位工程進(jìn)度款金額。
4)《工程進(jìn)度款報審表》一式三份,簽字完善后施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位各執(zhí)一份。《工程進(jìn)度款報審表》作為支付工程進(jìn)度款的依據(jù)。
合同的乙方應(yīng)按照規(guī)程辦事,提供必備的款項(xiàng)單據(jù)與資料,項(xiàng)目管理人員則應(yīng)認(rèn)真核對和審核,不拖欠不克扣款項(xiàng),這是保障工程順利完工和施工方應(yīng)得利益,避免一些潛在風(fēng)險的有效途徑。
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