各省、自治區(qū)、直轄市分行,計(jì)劃單列市分行:
現(xiàn)將《中國工商銀行外匯資金管理暫行辦法》印發(fā)給你們,請認(rèn)真組織學(xué)習(xí),貫徹執(zhí)行。
附:
中國工商銀行外匯資金管理暫行辦法
一、為加強(qiáng)我行外匯資金管理,使外匯資金經(jīng)營符合安全性、流動(dòng)性、盈利性的要求。根據(jù)“集中管理、分級經(jīng)營”的原則,特制定本辦法。
二、為統(tǒng)籌安排,調(diào)劑余缺,各分行均需按規(guī)定向總行繳存外匯專戶存款,并按季進(jìn)行調(diào)整。
繳存存款的范圍為各幣種的下列科目:111定期儲(chǔ)蓄存款、112活期儲(chǔ)蓄存款、127應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款、133其它金融機(jī)構(gòu)往來(存款部分)、142單位定期存款、161企業(yè)外匯存款、162外僑合資企業(yè)存款、163港澳及國外同業(yè)存款、172外債專戶存款。上述存款科目以季末余額按上存當(dāng)日國家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)賣出價(jià)折美元后上存總行百分之十(也可以原幣繳存)。總行按三個(gè)月LIBID減0.5%按季計(jì)息。
各分行必須于季末五日內(nèi)完成外匯專戶存款上交工作,對遲交或不按規(guī)定上交存款的分行,總行將視同透支,從季末第六日起按透支利率執(zhí)行罰息。
三、總行每年對借差行核實(shí)拆借資金額度,根據(jù)放款進(jìn)度或計(jì)劃,本著靈活調(diào)度,有借有還的原則,逐筆審批。
總行對各分行在額度內(nèi)短期(一年內(nèi))資金拆借,以同期限的LIBOR加0.25%計(jì)息。中長期(一年以上)項(xiàng)目資金拆借,總行將視具體情況,以同期限的LIBOR加0.5%計(jì)息,半年調(diào)整一次。
四、各分行應(yīng)本著“先行內(nèi),后行外,先境內(nèi),后境外”的原則籌措和融通外匯資金。未經(jīng)總行批準(zhǔn),各分行不得以任何形式與境外代理行進(jìn)行融資活動(dòng),要在保證安全的前提下,提高資金使用效益。
五、各分行在總行除專戶存款以外的資金存放余額一律采用三個(gè)月的LIBID減0.25%,或相應(yīng)利率按季計(jì)息(非主要貨幣按國際金融市場行市而定)。各分行在總行的資金采取自動(dòng)金額拆放辦法。
六、總行對各分行在境外代理行存放資金實(shí)行余額管理辦法,各分行每年在五月底和十一月底前將境外存放資金計(jì)劃上報(bào)總行,經(jīng)總行審批后嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃不得超過,超計(jì)劃資金上存總行。未經(jīng)總行批準(zhǔn),各分行不得以任何理由在境外存放資金。
七、各分行通過在總行開立的各幣種外匯清算資金存款帳戶付款,如發(fā)生透支,透支利率為三個(gè)月LIBOR+1.5%。
八、各分行必須遵照年終決算的要求及時(shí)將應(yīng)上交利潤劃至總行帳戶,逾期按透支利率計(jì)算罰息。
九、本辦法自一九九一年一月一日起試行。
十、以前有關(guān)規(guī)定中與本辦法不符者,以本辦法為準(zhǔn),本辦法未述及方面仍按以前有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十一、本辦法由中國工商銀行總行制定、修改和解釋。
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