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寧波
中國工商銀行關于印發《中國工商銀行外匯資金管理暫行辦法》的通知
各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市分行：
現將《中國工商銀行外匯資金管理暫行辦法》印發給你們，請認真組織學習，貫徹執行。
附：
中國工商銀行外匯資金管理暫行辦法
一、為加強我行外匯資金管理，使外匯資金經營符合安全性、流動性、盈利性的要求。根據“集中管理、分級經營”的原則，特制定本辦法。
二、為統籌安排，調劑余缺，各分行均需按規定向總行繳存外匯專戶存款，并按季進行調整。
繳存存款的范圍為各幣種的下列科目：111定期儲蓄存款、112活期儲蓄存款、127應解匯款及臨時存款、133其它金融機構往來（存款部分）、142單位定期存款、161企業外匯存款、162外僑合資企業存款、163港澳及國外同業存款、172外債專戶存款。上述存款科目以季末余額按上存當日國家外匯管理局公布的外匯牌價賣出價折美元后上存總行百分之十（也可以原幣繳存）。總行按三個月LIBID減0.5％按季計息。
各分行必須于季末五日內完成外匯專戶存款上交工作，對遲交或不按規定上交存款的分行，總行將視同透支，從季末第六日起按透支利率執行罰息。
三、總行每年對借差行核實拆借資金額度，根據放款進度或計劃，本著靈活調度，有借有還的原則，逐筆審批。
總行對各分行在額度內短期（一年內）資金拆借，以同期限的LIBOR加0.25％計息。中長期（一年以上）項目資金拆借，總行將視具體情況，以同期限的LIBOR加0.5％計息，半年調整一次。
四、各分行應本著“先行內，后行外，先境內，后境外”的原則籌措和融通外匯資金。未經總行批準，各分行不得以任何形式與境外代理行進行融資活動，要在保證安全的前提下，提高資金使用效益。
五、各分行在總行除專戶存款以外的資金存放余額一律采用三個月的LIBID減0.25％，或相應利率按季計息（非主要貨幣按國際金融市場行市而定）。各分行在總行的資金采取自動金額拆放辦法。
六、總行對各分行在境外代理行存放資金實行余額管理辦法，各分行每年在五月底和十一月底前將境外存放資金計劃上報總行，經總行審批后嚴格執行計劃不得超過，超計劃資金上存總行。未經總行批準，各分行不得以任何理由在境外存放資金。
七、各分行通過在總行開立的各幣種外匯清算資金存款帳戶付款，如發生透支，透支利率為三個月LIBOR＋1.5％。
八、各分行必須遵照年終決算的要求及時將應上交利潤劃至總行帳戶，逾期按透支利率計算罰息。
九、本辦法自一九九一年一月一日起試行。
十、以前有關規定中與本辦法不符者，以本辦法為準，本辦法未述及方面仍按以前有關規定執行。
十一、本辦法由中國工商銀行總行制定、修改和解釋。
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