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中國進出口銀行關于印發 《中國進出口銀行人民幣信貸資金調撥暫行辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-20 · 4435人看過
各部、室:
  現將《中國進出口銀行人民幣信貸資金調撥暫行辦法》印發給你們,請遵照執行。

附:      中國進出口銀行人民幣信貸資金調撥暫行辦法

 第一條 為加強本行人民幣信貸資金調撥業務的計劃性,保證信貸資金安全、高效地收付,提高資金使用效益,特制定本辦法。

 第二條 本行信貸資金調撥業務接受行資金調度領導小組的指導,信貸資金實行集中統一管理,計劃資金部為行內資金調撥業務的計劃管理部門。

 第三條 本辦法中的信貸資金包括:
  1.資本金。
  2.負債,包括發行金融債券所籌集的資金、向人民銀行借入的臨時性借款、拆入資金、援外基金及其他負債。
  3.資產,包括各項貸款、在人民銀行存款、存放同業、同業拆出及其他金融資產。

 第四條 資金調撥實行嚴格的授權管理。有關部門在辦理人民幣貸款、存放同業和同業拆出等業務需調撥資金時,必須辦理相應的審批手續。

 第五條 在發生貸款資金支付時,項目主管部門需向計劃資金部報送“人民幣信貸資金領用表”。標明項目名稱、合同序號、用款金額、收款單位、匯入銀行、匯入帳號、支付方式、起息日等基本要素。

 第六條 “人民幣信貸資金領用表”一式三聯,由發生貸款資金支付的部門填制,計劃資金部根據行項目評審委員會通過的項目評審報告核簽后,第一聯留存計劃資金部,第二聯簽退用款部門備案,第三聯交營業部門據以支付貸款資金。

 第七條 領用資金的正常截止時間,為用款起息日前兩個工作日,如遇節假日向前逆推。正常截止時間外的突發性支付,需及時通知計劃資金部。發生資金領用時,起息日需與實際用款日一致。
  資金領用后,如系特殊原因,暫不對外支付時,資金領用部門應及時撤回“人民幣信貸資金領用表”。

 第八條 人民幣帳戶由財會部負責管理。帳戶的開立、撤并由財會部根據業務需要提出意見,會簽計劃資金部并報主管財會的副行長審批后生效。

 第九條 對人民銀行與我行帳戶行之間的資金調撥、我行不同帳戶行之間的資金調撥,財會部和計劃資金部可根據需要,提出建議會簽對方總經理,報主管財會的行領導審批后,由營業部門執行。

 第十條 確因業務需要,發生信貸資金存放同業非帳戶行業務時,調出部門必須填制“人民幣資金調撥單”,經財會部總經理和計劃資金部總經理同意,報主管財會和計劃資金的行領導雙簽后,交營業部門劃撥資金。

 第十一條 在確保放款和歸還人民銀行再貸款及金融債券本息,并留足備付金的前提下,可根據人民銀行有關精神和《中國進出口銀行人民幣資金拆借暫行辦法》(修訂稿)規定,拆出先收后支的臨時性間歇資金。拆借資金財會部憑“人民幣資金拆借審批表”監督支付。“人民幣資金拆借審批表”一式兩聯,由計劃資金部填制,第一聯送財會部據以付款,第二聯留計劃資金部備查,并據以填制《資金拆借臺帳》。

 第十二條 本辦法自公布之日起實施,原《中國進出口銀行資金調撥暫行辦法》同時廢止。本辦法由計劃資金部負責解釋。

  附表:一、人民幣信貸資金領用表
     二、人民幣資金調撥單


附表:一         人民幣信貸資金領用表

填表日:                     計資部編號:
┌───────────┬────┬────┬────────────┐
│部門         │    │ 金額 │            │
├───────────┼────┴────┴────────────┤
│項目及合同號     │                      │
├───────────┼──────────────────────┤
│匯入單位       │                      │
├───────────┼────────┬────┬────────┤
│匯入銀行       │        │匯入帳號│        │
├───────────┼────────┼────┼────────┤
│起息日        │        │支付方式│        │
├───────────┼────────┴────┴────────┤
│備注         │                      │
├───────────┼──────────────────────┤
│信貸經辦人      │                      │
├───────────┼────────┬────┬────────┤
│計資部核簽      │        │核簽日期│        │
└───────────┴────────┴────┴────────┘
注:請提前兩個工作日將此表送資金處。此表一式三聯,第一聯留存資金處,第二
聯資金處簽退各部門,第三聯送營業部門。

附表:二          人民幣資金調撥單

致:計劃資金部
┌──────────────────────────────────┐
│調出行                帳號             │
├──────────────────────────────────┤
│調入行                帳號             │
├──────────────────────────────────┤
│金額(萬元)                            │
├──────────────────────────────────┤
│起息日                               │
├─────────────────┬────────────────┤
│      財會部意見      │      計資部意見     │
├─────────────────┼────────────────┤
│經辦        總經理    │簽收人      總經理    │
│                 │                │
│                 │                │
│經理               │                │
├─────────────────┴────────────────┤
│行領導審批意見                           │
│                                  │
│                                  │
└──────────────────────────────────┘

              人民幣資金調撥單

致:財會部
┌──────────────────────────────────┐
│調出行                帳號             │
├──────────────────────────────────┤
│調入行                帳號             │
├──────────────────────────────────┤
│金額(萬元)                            │
├──────────────────────────────────┤
│起息日                               │
├─────────────────┬────────────────┤
│      計資部意見      │      財會部意見     │
├─────────────────┼────────────────┤
│經辦        總經理    │簽收人      總經理    │
│                 │                │
│                 │                │
│經理               │                │
├─────────────────┴────────────────┤
│行領導審批意見                           │
│                                  │
│                                  │
└──────────────────────────────────┘


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