各省、自治區、直轄市分行，新疆兵團分行，各直屬分行：

　　現將《中國農業銀行外國政府貸款二類項目轉貸操作規程》印發給你們，請遵照執行。執行中如有問題，請與總行（國際業務部）聯系。

　　中國農業銀行外國政府貸款二類項目轉貸操作規程

　　第一章　總則

　　第一條　根據財政部下發的《關于外國政府貸款轉貸管理的暫行規定》（財債字〔1999〕230號）、《關于印發外國政府貸款第二類項目〈還款保證書〉標準格式的通知》（財債字〔2000〕7號）、《外國政府貸款手續費收取辦法（試行）》（財債字〔2000〕74號）、《外國政府貸款項目常規工作規程》（財金〔2000〕183號），為進一步規范我行外國政府貸款二類項目（以下簡稱二類項目）的轉貸工作，特制定本規程。

　　第二條　二類項目是指項目單位作為借款人，承擔貸款的還本付息責任，由銀行轉貸，省級財政部門提供還款保證的外國政府貸款項目。銀行轉貸二類項目時，原則上不需對項目進行評估，只按財政部的有關規定收取手續費，不收利差。

　　第三條　國際業務部是我行二類項目轉貸工作的主管部門。

　　（一）總行國際業務部主要負責：

　　1．審批省級分行（包括省、自治區、直轄市分行，新疆兵團分行，直屬分行，以下同）上報的二類項目轉貸申請。

　　2．向財政部確認轉貸二類項目，與國外貸款機構談判和簽訂二類項目的貸款協議。

　　3．辦理二類項目貸款的提款和對外還本付息手續。

　　4．為分行提供二類項目轉貸的政策指導和信息服務。

　　（二）省級分行國際業務部主要負責：

　　1．審核經辦行（二類項目所在的二級分行或支行）上報的二類項目轉貸申請。

　　2．協調同本轄區財政部門的關系。

　　3．協助總行辦理二類項目貸款的提款工作。

　　4．為轄內分支行提供二類項目轉貸款的政策指導和信息服務。

　　第四條　各級行國際業務、公司業務、機構業務等部門要密切配合，做好二類項目的客戶開拓工作。

　　第二章　轉貸二類項目的申報程序

　　第五條　二類項目須按以下程序予以確認：

　　（一）省級財政部門向財政部上報項目貸款申請，并明確項目的性質為二類項目；

　　（二）財政部對省級財政部門的二類項目貸款申請進行批復。

　　第六條　二類項目按以下程序委托銀行轉貸：

　　（一）項目單位將擬進行項目貸款轉貸的銀行上報省級財政部門；

　　（二）省級財政部門確認同意后將轉貸銀行上報財政部；

　　（三）財政部審核后發函轉貸銀行的總行，要求確認是否辦理項目的轉貸業務。

　　第七條　我行轉貸二類項目的申報和審批程序如下：

　　（一）經辦行收到項目單位的轉貸申請，在對以下情況審核后，將轉貸意見上報省級分行國際業務部：

　　1．項目單位作為借款人的法人資格。

　　2．政府計劃部門對項目的審批文件。

　　3．按第五條規定將項目列為二類項目的批準文件。

　　4．項目建議書、可行性研究報告等項目材料。

　　5．其他要求提供的材料。

　　（二）省分行審核后，以行發文向總行國際業務部上報貸款項目的基本情況及轉貸意見，委托總行國際業務部開展對外工作，并隨文報送下列文件的復印件：

　　1．省級財政部門上報財政部的二類項目貸款申請。

　　2．財政部對省級財政部門使用二類項目貸款申請的批復。

　　3．省級財政部門按照財政部財債字〔2000〕7號文件規定的標準格式向我行出具的、同時抄報財政部的《還款保證書》。

　　（三）總行國際業務部在收到財政部的委托轉貸函后于2個工作日內傳真給省級分行，總行國際業務部經過對省級分行上報的貸款項目有關文件和轉貸意見的審核，原則上在收到財政部的委托轉貸函后的30天內完成以下工作：

　　1．向省級分行下發轉貸二類項目貸款的批復（見格式1）。

　　2．向財政部發送是否同意轉貸二類項目貸款的回復函。

　　第三章　貸款協議的簽署

　　第八條　總行根據轉貸外國政府貸款的需要和國外銀行與我行的業務合作情況，與合適的國外貸款機構簽訂政府貸款（包括軟貸款和出口信貸）框架協議，以建立業務關系，確認工作程序及具體業務發生后雙方的義務和權利。框架協議按照我行簽字樣本規定的權限，由總行有權簽字人與國外貸款機構簽署。

　　第九條　對單個項目，總行按以下程序與國外貸款機構簽訂單個項目貸款協議：

　　（一）總行國際業務部與國外貸款機構進行貸款條件談判。

　　（二）總行國際業務部將與國外貸款機構談判達成的貸款條件意向經省分行通知經辦行，經辦行將貸款的條件以及我行收取的轉貸手續費率、違約費用等轉貸條件征求項目單位意見，項目單位予以書面確認。

　　（三）省級分行要求省級財政部門確認貸款的條件（見格式2）。省級財政部門書面確認后，其出具的《還款保證書》正式生效。

　　（四）按對外簽字樣本規定的權限，總行有權簽字人與國外貸款機構簽署單個項目貸款協議。

　　第十條　總行國際業務部將單個項目貸款協議及生效通知等有關文件的復印件經省級分行寄交經辦行。經辦行與項目單位簽署《外國政府貸款二類項目借款合同》（見格式3）。如貸款分為軟貸款和出口信貸兩部分，經辦行應與項目單位分別簽訂軟貸款和出口信貸借款合同。

　　第十一條　經辦行在簽署《外國政府貸款二類項目借款合同》后的5個工作日內，將復印件報送總行國際業務部、省級分行國際業務部、省級財政部門備案。總行國際業務部將借款合同復印件連同財政部規定的《外國政府貸款項目金融協議生效通知》報送財政部備案。

　　第十二條　除非經項目單位、省級財政部門和總行一致同意，經辦行與項目單位簽訂的借款合同不得改變總行與國外貸款機構簽署的單個項目貸款協議的貸款條件。

　　第十三條　經辦行與項目單位簽署的借款合同中應明確墊付資金費用的收取辦法為：借款人不按本合同的約定造成貸款人對外墊付本息和有關費用，貸款人對墊付的資金按照國內同期、同檔次、同幣種貸款利率收取利息。如國內無同幣種貸款，采用美元貸款利率。

　　第十四條　經辦行按財政部規定收取二類項目轉貸手續費，并在借款合同中明確費率。轉貸手續費按貸款余額在項目單位還本付息日同時計收，并按當日的貸款幣種匯率折合人民幣收取。

　　第十五條　借款合同簽署后15日之內，項目單位應持該借款合同及外匯管理部門要求的其他文件到當地外匯局進行外債登記。

　　第四章　貸款的提取

　　第十六條　二類項目貸款采用直接支付方式提款，即國外貸款機構根據我行的提款申請書將貸款直接支付給供貨商，然后書面通知我行貸款起息日。

　　（一）代理項目單位引進設備的進出口公司（代理公司，以下同）應于單個項目貸款協議生效后第一次提款之前，向總行國際業務部提交付款確認書中代理公司及項目單位有權簽字人的簽字樣本（見格式4）。

　　（二）代理公司在北京的，按以下程序進行貸款的提取：

　　1．總行國際業務部簽收國外貸款機構提交的進口設備單據，通知代理公司取單、審單（見格式5）。如單據無誤，代理公司需在簽收單據20日之內向總行國際業務部提交經有權簽字人簽字的付款確認書（見格式6）。

　　2．總行國際業務部在簽收國外貸款機構提交的設備單據30日之內，向國外貸款機構提交提款申請書。

　　3．總行國際業務部將設備單據、代理公司的付款確認書、總行的提款申請書等復印件交省級分行存檔。

　　（三）代理公司在項目所在省的，總行通知國外貸款機構將單據寄交省級分行國際業務部，并按以下程序進行貸款的提取：

　　1．省級分行國際業務部收到國外貸款機構寄交的設備單據，通知代理公司取單、審單（見格式5）。并將簽收的國外貸款機構面函正本及單據復印件寄交總行國際業務部，總行國際業務部將省級分行簽收的面函交國外貸款機構。

　　2．如單據無誤，代理公司需在簽收單據20日之內經省級分行國際業務部向總行國際業務部提交付款確認書（見格式6）。省級分行國際業務部可先將付款確認書傳真至總行國際業務部，再郵寄正本。

　　3．總行國際業務部向國外貸款機構提交提款申請書。

　　（四）國外貸款機構根據提款申請書將貸款直接撥付供貨商后，書面通知總行國際業務部該筆貸款的起息日。總行國際業務部將通知傳真至省級分行國際業務部，省級分行國際業務部通知經辦行。

　　（五）如代理公司認為單據不符，必須在簽收我行轉交的單據15日之內通過總行國際業務部向國外貸款機構說明原因。所有商務糾紛由代理公司、項目單位、供貨商按照商務合同的有關條款解決。

　　第十七條　經辦行按照總行下發的有關收費標準，在單個貸款項目完成提款后向代理公司收取跟單托收手續費。

　　第五章　貸款的還本付息

　　第十八條　總行國際業務部在貸款還本付息日之前15日內，通知省級分行還本付息金額，在還本付息日主動借記省級分行賬戶對外還款。

　　第十九條　如項目單位和省級財政部門未能有效履行還款和擔保責任而導致不能按期對外還款時，省級分行必須先予以墊付，同時按以下程序追償墊付款：

　　（一）省級分行書面通知省級財政部門履行擔保義務，若省級財政部門不能在收到通知30日之內履行有關義務，省級分行應將墊付的本金、利息、有關費用，以及借款合同中規定的轉貸手續費、墊付資金費用、違約費用等列成明細清單及時上報總行國際業務部，由總行國際業務部將墊款清單上報財政部并抄送有關省級財政部門。

　　（二）財政部審核無誤后，將在規定時間內按實際墊款的金額，加上借款合同中規定的其他費用，以相同幣種或按撥付日銀行外匯賣出價折算成人民幣撥付總行國際業務部，總行國際業務部于當日撥付省級分行。

　　第二十條　項目單位提前歸還貸款，需根據總行與國外貸款機構簽訂的框架或單個項目貸款協議的有關規定由項目單位支付提前還款的貼水。

　　第六章　貸款項目的管理

　　第二十一條　經辦行應對項目進行監督和管理，發現問題及時向上級行匯報，并與省級財政部門溝通。出現重大問題時，省級分行要及時向總行國際業務部報告，由總行向財政部反映。

　　第二十二條　經辦行、省級分行必須在每半年后的20日內向上級行提交項目執行情況的報告及項目統計數據。省級分行、總行國際業務部在每半年后的30日之內，分別向省級財政部門和財政部報送項目執行情況。

　　第七章　會計核算辦法

　　第二十三條　貸款的提款、發放及還本付息的會計核算按照《中國農業銀行外資貸款會計核算手續》（農銀函〔1999〕426號）執行。

　　第二十四條　根據二類項目貸款的性質，作以下特殊規定：

　　（一）經辦行向項目單位收取的應對外支付的利息、承諾費、管理費、保險費（擔保費）等，通過應付利息和其他應付款科目核算。

　　（二）經辦行可不對二類項目貸款計提呆賬準備。

　　第八章　附則

　　第二十五條　本操作規程今后將根據財政部頒布的有關規定進行修改。

　　第二十六條　本操作規程由總行（國際業務部）負責解釋和修改。

　　格式1：

　　總行國際業務部批復

　　轉貸外國政府二類項目貸款格式

　　農銀外〔　〕號

　　關于轉貸××項目利用××國政府貸款的批復

　　分行國際業務部：

　　你行上報的《關于轉貸××項目××國政府貸款的申請》（行發文號）收悉。經研究，同意你行轉貸該項目

　　元××國政府貸款。請你行嚴格按照財政部《關于外國政府貸款轉貸管理的暫行規定》的要求，督促項目單位抓緊辦理相關手續，同時做好轉貸項目的管理工作。

　　中國農業銀行國際業務部印章

　　年　月　日

　　格式2：

　　省級財政部門貸款條件確認函格式

　　省（區、市）財政廳：

　　我行轉貸的××項目××國政府貸款條件如下：

　　國外貸款機構的貸款條件：

　　貸款金額：

　　貸款的提款期：

　　貸款年利率：

　　貸款期限：

　　貸款償還方式：

　　承諾費率及計收方式：

　　擔保（保險）費率及計收方式：

　　管理費率及計收方式：

　　提前還款應支付貼水的方式：

　　我行的轉貸條件：

　　轉貸手續費率及計收方式：

　　墊付資金費用收取方式：

　　轉貸手續費滯納金收取方式：

　　如你廳對上述條件無不同意見，請在下面蓋章予以確認。

　　中國農業銀行

　　省（區、市）分行

　　（蓋章）

　　年　月　日

　　中國農業銀行

　　省（區、市）分行：

　　我廳對上述貸款條件及你行的轉貸條件無不同意見，現予以確認。我廳

　　年　月　日向你行出具的《還款保證書》（文號）正式生效。

　　省（區、市）財政廳

　　（蓋章）

　　年　月　日

　　格式3：

　　外國政府貸款二類項目借款合同格式

　　外國政府貸款二類項目借款合同

　　編號：

　　借款人（全稱）：

　　貸款人（全稱）：中國農業銀行＿＿＿＿＿＿

　　根據國家有關法律、法規和規章，財政部有關文件、中國農業銀行總行與國外貸款機構簽署的貸款框架協議和單個項目貸款協議，經借、貸雙方當事人充分協商一致，特訂立本合同，共同遵守。

　　第一條　貸款人同意向借款人發放以下內容貸款

　　1．借款種類：＿＿＿＿＿＿國政府貸款

　　2．借款用途：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3．借款幣種及金額（大寫）：＿＿＿＿＿＿

　　4．借款與還款期限：

　　（1）本合同項下貸款本金分＿＿次償還，償還方式為＿＿＿＿＿＿（等額償還／非等額償還），每次償還金額為＿＿＿＿。償還日為每年的＿＿月＿＿日和＿＿月＿＿日。第一次償還日在＿＿＿＿后第＿＿個月，但不遲于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。還款計劃表將在第一次償還后確定，并作為本合同的組成部分（或根據國外貸款機構的還款計劃表執行）。

　　（2）本合同記載的借款金額、借款日期、還款日期如與借款憑證記載不相一致時，以借款憑證記載為準。借款憑證為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　（3）借款人應當按期主動以原幣種歸還到期貸款本金和利息。

　　（4）借款人提前還款，應當向貸款人提出書面申請，并征得貸款人同意，提前還款時利率不變。但需根據中國農業銀行總行與國外貸款機構簽訂的貸款框架協議或單個項目貸款協議的規定，向國外貸款機構按貸款余額的＿＿％支付提前還款貼水。

　　5．利息及有關費用的計付：

　　（1）本合同項下貸款利率為＿＿％，為（固定／浮動）利率（浮動利率按國外貸款機構當期通知利率執行）。

　　（2）本合同項下借款的結息日為每年的＿＿＿＿＿＿。

　　（3）借款人應按已提取未償還的貸款余額的＿＿％向貸款人支付轉貸手續費，支付日與本合同項下借款的結息日相同。

　　（4）貸款人將按國外貸款機構的通知，在規定的日期向借款人劃收以下費用：

　　①管理費：指國外貸款機構向借款人收取的為辦理本合同項下的貸款所發生的費用。本合同生效后＿＿天之內，借款人應按貸款總額的＿＿％一次性支付。

　　②承諾費：指借款人對已承諾但尚未提取的貸款向國外貸款機構支付的費用。按未提借款金額的＿＿％／年，每＿＿＿＿支付一次，直至提款完畢。支付日與本合同項下借款的結息日相同。于中國農業銀行總行與國外貸款機構簽署的單個項目貸款協議（簽定／生效）后＿＿天開始計算。

　　③保險費（擔保費）：指借款人應向為本合同項下貸款提供保險的貸款國貸款保險機構支付的費用。借款人應按已提取未償還的貸款余額的＿＿％／年支付保險費，支付日與本合同項下借款的結息日相同（或借款人應在＿＿＿＿之前，支付金額為＿＿＿＿的保險費）。

　　第二條　除非滿足以下先決條件，否則貸款人有權拒絕提供本合同項下貸款：

　　1．每次提款時，借款人已填妥有關借款憑證，并根據貸款人要求提供有關文件、資料、信息。

　　2．借款人已按照有關法律、法規規定，辦妥與本貸款有關的批準、登記及其他法定手續。

　　3．若本合同項下貸款有抵押、質押擔保，則借款人已根據貸款人要求辦妥登記及／或保險等法律手續，且該擔保、保險持續有效。

　　第三條　貸款人權利和義務

　　1．貸款人有權了解借款人的生產經營、財務活動、物資庫存和貸款的使用等情況，要求借款人按期提供財務報表等文件、資料和信息。

　　2．按照本合同規定收回或提前收回貸款本金、利息、罰息、逾期利息、復利和其他借款人應付費用時，貸款人均可直接從借款人任何賬戶中劃收。

　　3．在借款人履行本合同規定義務的前提下，按期足額向借款人發放貸款。

　　第四條　借款人權利和義務

　　1．有權按照本合同約定取得和使用貸款。

　　2．在貸款人處開立＿＿＿＿賬戶，并通過該賬戶辦理與本合同項下貸款有關的往來結算和存款。

　　3．按時到外匯管理局辦理外匯貸款登記、還本付息核準及其他手續。

　　4．按期歸還貸款本金。如遇特殊情況，借款人不能在借款到期日歸還借款而需展期的，應在借款期限屆滿15日前向貸款人提出書面展期申請，經貸款人同意后，簽訂借款展期協議。

　　5．借款人應在結息日向貸款人支付應付利息。

　　6．按本合同規定用途使用貸款，不擠占、挪用貸款。

　　7．按月向貸款人提供真實、完整的財務報表或其他相關資料、信息，并積極配合貸款人對其生產經營、財務活動及本合同項下貸款使用情況的檢查。

　　8．借款人在本合同項下貸款本息全部還清之前如采取承包、租賃、股份制改造、聯營、合并、兼并、分立、合資、資產轉讓、申請停業整頓、申請解散。申請破產以及其他足以引起本合同之債權債務關系變化或影響貸款人貸款債權實現的行動，應當提前書面通知貸款人，并經貸款人同意，同時，落實債務清償責任或提前清償債務，否則不得采取上述行動。

　　9．借款人發生除上款所述事件之外對其正常經營構成危險或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何其他事件，如停產、歇業、被注銷登記、被吊銷營業執照、法定代表人或主要負責人從事違法活動、涉及重大訴訟活動、生產經營出現嚴重困難、財務狀況惡化等，均應立即書面通知貸款人，并落實還款措施。

　　10．在本合同有效期間內，借款人為他人債務提供保證或以其主要財產向第三人抵押、質押，可能影響其償還本合同項下借款能力的，應當提前書面通知貸款人并征得貸款人同意。

　　11．借款人及其投資者不得抽逃資金、轉移資產或擅自轉讓股份，以逃避對貸款人的債務。

　　12．借款期間借款人發生名稱、法定代表人、法定地址、經營范圍變更等事項，應當提前書面通知貸款人。

　　13．本合同項下借款的擔保人出現停產、歇業、注銷登記、被吊銷營業執照、破產以及經營虧損等情形，部分或全部喪失與本借款相應的擔保能力，或者作為本合同項下借款擔保的抵押物、質物、質押權利價值減少，借款人應當及時提供貸款人認可的其他擔保措施。

　　14．借款人應當承擔與本合同及本合同項下擔保有關的律師服務、保險、運輸、評估、登記、保管、鑒定、公證等費用。

　　第五條　違約責任

　　1．在借款人履行本合同規定義務的前提下，貸款人未按期足額向借款人發放貸款，造成借款人損失的，應按違約數額和延期天數付給借款人違約金，違約金數額的計算與逾期貸款的利息計算方式相同。

　　2．借款人違反本合同約定的任一條款，貸款人均有權采取停止發放貸款、提前收回已發放貸款本息或其他資產保全措施。

　　3．借款人不按本合同的約定造成貸款人對外墊付本息、管理費、承諾費、保險費等費用，貸款人對墊付的資金按照國內同期同檔次同幣種貸款利率收取利息。如國內無同幣種貸款，采用美元貸款利率。

　　4．借款人不按本合同約定用途使用貸款，貸款人有權對違約使用部分在違約使用期間在執行利率基礎上加收＿＿％的罰息。

　　5．對借款人應付未付利息，貸款人有權按執行利率計收復利。

　　6．借款人不按本合同的約定日期支付轉貸手續費，應在應付之日至實付之日期間，按日費率萬分之三向貸款人支付滯納金。

　　7．本合同項下借款的任一擔保人違反擔保合同約定義務，經貸款人指出仍不改正的，貸款人有權對借款人采取停止發放貸款、提前收回已發放貸款或其他資產保全措施。

　　8．因借款人違約致使貸款人采取訴訟方式實現債權的，借款人應當承擔貸款人為此支付的律師費、差旅費及其他實現債權的費用。

　　第六條　借款擔保

　　本合同項下借款的擔保方式為＿＿＿＿財政廳提供連帶責任保證擔保。＿＿＿＿財政廳根據《中華人民共和國擔保法》和財政部《關于外國政府貸款第二類項目〈還款保證書〉標準格式》為本貸款出具的《還款保證書》（文號：　）視同本貸款的擔保法律文件。

　　第七條　爭議的解決

　　本合同履行中發生爭議，可由雙方協商解決；若通過訴訟的，由貸款人住所地人民法院管轄。

　　第八條　其他事項＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第九條　合同的生效

　　本合同經借貸雙方法定代表人、負責人或授權代理人簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。

　　第十條　本合同一式＿＿份，雙方當事人各一份，擔保人各一份，＿＿＿＿＿＿，效力相同。

　　第十一條　提示

　　貸款人已提請借款人注意對本合同各印就條款作全面、準確的理解，并應借款人的要求作了相應的條款說明。簽約各方對本合同的含義認識一致。

　　借款人（蓋章）

　　貸款人（蓋章）

　　法定代表人

　　負責人

　　或授權代理人

　　或授權代理人

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽約日期：＿＿年＿＿月＿＿日　　簽約地點：

　　格式4：

　　代理公司向我行提交的付款

　　確認書有權簽字人簽字樣本格式

　　中國農業銀行：

　　＿＿＿＿項目進口合同（合同號：　）付款確認書有權簽字人簽字樣本如下。今后每筆該合同項下的付款應有以下簽字并加蓋公章。

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　｜　進口代理單位（合同　｜
　　｜單位名稱　｜　提款（借款）單位××　｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　｜　　買方）××公司　　｜
　　｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
　　｜簽字人姓名｜　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜簽字式樣　｜　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜公章式樣　｜　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ××進出口公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　　格式５：　　　　我行通知代理公司取、審設備單據的通知書格式

　　＿＿＿＿＿＿公司：
　　現將＿＿＿＿＿＿項目（合同號：　）項下以下單據（發票號：　）交貴公司審核：
　　１．（注明單據種類及份數）
　　２．
　　３．
　　付款金額為＿＿＿＿＿＿。如無誤，請在　　年　月　日之前向我行提交付款確認書。　　如有問題，請于　　年　月　日之前書面通知我行，以便我行向貸款行說明。
　　請在此簽收：＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國農業銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日

　　格式６：　　　 代理公司向總行國際業務部提交的付款確認書格式

　　中國農業銀行國際業務部：
　　貴行＿＿＿＿年＿＿月＿＿日轉交的＿＿＿＿＿＿號合同項下的下列付款單據收悉：
　　１．無需出口證明　２．發票　３．預付款保函　４．提單　５．裝箱單　６．質量證書　７．原產地證　８．裝運通知　９．運輸保險單　１０．用戶驗收證書　１１．驗收款保函
　　經審核，我司同意支付（幣種／金額　　）給賣方。特此確認。
　　我司同時確認：該筆款項是第＿＿次提款，合同總金額（幣種／金額　　）。此次支付后，已支付金額為（幣種／金額　　）。
　　

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　｜　進口代理單位（合同　｜
　　｜單位名稱　｜提款（借款）單位××｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　｜　　買方）××公司　　｜
　　｜－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
　　｜簽字人姓名｜　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
　　｜　簽字　　｜　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　｜－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
　　｜　蓋章　｜　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　××進出口公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日