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中國銀行關于單位活期存款“長期不動戶”財務處理問題的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-05 · 1103人看過

各省、自治區、直轄市分行,各直屬分行:

  為規范我行單位活期存款“長期不動戶”的會計核算,根據《銀行賬戶管理辦法》(銀發[1994]255號)和《關于發送<中國銀行人民幣單位活期存款管理辦法>等辦法的通知》(中銀司[2002]25號)等文件的規定,制定如下賬務處理辦法。

  一、增設核算碼在“8420應付款項”科目下增設“8429長期不動戶”核算碼。凡符合“長期不動戶”定義的單位活期存款,轉入本核算碼核算。本核算碼按部門設分戶。

  單位活期存款長期不動戶的定義詳見《關于發送<中國銀行人民幣單位活期存款管理辦法>等辦法的通知》附件1中“九(四)1”和附件2中“八(四)1”。

  二、相關的賬務處理凡符合“長期不動戶”定義的單位活期存款,由營業部門結清利息后,填列“單位活期存款長期不動戶清單”一式三份(格式下附),一份作為營業部門傳票附件,一份作為業務檔案設專卷、專人進行保管,一份送財會部門。會計分錄如下:Dr:客戶號(單位活期存款等)—809*等ccy Cr:營業部門客戶號(長期不動戶)—8429ccy單位活期存款長期不動戶清單

制單日期:  

  ┌────┬────┬─────┬─────┬──┬──┬────┬───┐
  │轉賬日期│業務編號│存款人賬號│存款人戶名│貨幣│金額│支取日期│經辦人│
  ├────┼────┼─────┼─────┼──┼──┼────┼───┤
  │    │    │     │     │  │  │    │   │
  ├────┼────┼─────┼─────┼──┼──┼────┼───┤
  │    │    │     │     │  │  │    │   │
  ├────┼────┼─────┼─────┼──┼──┼────┼───┤
  │    │    │     │     │  │  │    │   │
  ├────┼────┼─────┼─────┼──┼──┼────┼───┤
  │    │    │     │     │  │  │    │   │
  └────┴────┴─────┴─────┴──┴──┴────┴───┘
  

    主管:        復核:        制單:

  已轉入“長期不動戶”的單位活期存款,如果日后客戶要求支取時,營業部門應作為重要事項處理,在報經部門負責人審查核準后,按規定程序辦理支取手續。營業部門應在其留存的“單位活期存款長期不動戶清單”上注明支取日期和經辦人,并將會計傳票及有關憑證復印件(經營業部門負責人簽字)送財會部門,財會部門憑此在其留存的“單位活期存款長期不動戶清單”上注明支取日期和經辦人。營業部門會計分錄:Dr:營業部門客戶號(長期不動戶)—8429ccy Cr:柜員號(現金等)—7011等ccy

  三、其他事項

  (一)各行應通過事中、事后監督對“長期不動戶”資金進行重點檢查、監控。營業部門和財會部門各自留存的長期不動戶清單應定期進行核對;長期不動戶清單與“8429長期不動戶”分戶賬也要定期核對,如發現不符之處或可疑之處,應立即查明原因并做出妥善處理。

  (二)各行可在本辦法的基礎上,結合本行的實際情況,制定更為詳細、更為嚴密的操作規程,確保“長期不動戶”資金的安全。

  (三)收到此文后,各行應將符合上述“長期不動戶”定義的單位活期存款轉入“8429長期不動戶”核算碼核算。賬務調整工作應在2002年7月31日之前完成。

  特此通知

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