國務(wù)院同意國家計委《關(guān)于利用國外貸款工作分工的意見》，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請照此執(zhí)行。

　　關(guān)于利用國外貸款工作分工的意見

　　國務(wù)院一九八三年批轉(zhuǎn)國家計委、國家經(jīng)委、對外經(jīng)濟貿(mào)易部《關(guān)于對外經(jīng)濟貿(mào)易工作的分工意見》（國發(fā)〔1983〕13號文），對利用外資工作的分工已作規(guī)定。三年多來，利用外資的工作發(fā)展較快；隨著經(jīng)濟體制改革，各部門的職能和權(quán)限也有一些變化，應(yīng)對有關(guān)分工相應(yīng)予以明確和改進。根據(jù)這一時期的執(zhí)行情況和現(xiàn)行體制，按照統(tǒng)一政策、統(tǒng)一計劃、聯(lián)合對外的方針和歸口管理、分工負責、加強協(xié)調(diào)的原則，經(jīng)同有關(guān)部門商量，對利用國外貸款工作的分工，提出如下意見：

　　一、利用國外貸款的計劃和項目

　　利用國外貸款，包括國際金融機構(gòu)貸款、政府和政府金融機構(gòu)貸款、商業(yè)貸款和發(fā)行債券等，都應(yīng)按指令性或指導性指標編制利用國外貸款計劃，進行綜合平衡后，分別納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的有關(guān)計劃。由國家統(tǒng)借的貸款，納入國家財政收支計劃。

　　（一）國家計委會同經(jīng)貿(mào)部、國家經(jīng)委、財政部、中國人民銀行等有關(guān)部門，提出國家中長期和年度利用國外貸款的總規(guī)模和使用方向，作為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期計劃和年度計劃的重要組成部分，報國務(wù)院審批。

　　（二）利用國外貸款的限額以上項目（按國發(fā)〔1984〕138號文件規(guī)定劃分），由建設(shè)單位提出項目建議書，按隸屬系統(tǒng)，由國務(wù)院主管部門或省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市提出初審意見，報經(jīng)國家計委商同有關(guān)部門批準后，正式對外開展工作，并進行可行性研究。可行性研究報告須經(jīng)國家計委批準才能對外正式簽約；總投資在兩億元以上項目的可行性研究報告，經(jīng)國家計委組織審查后報國務(wù)院批準。國家計委負責協(xié)調(diào)有關(guān)部門及地方做好重大項目的選擇和方案的論證，以及項目實施的督促檢查。

　　（三）利用國外貸款的限額以下項目，在貸款總額度內(nèi)，按隸屬系統(tǒng)由國務(wù)院主管部門或省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市審批下達，同時抄報國家計委、國家經(jīng)委、財政部、經(jīng)貿(mào)部、中國人民銀行備案。各地安排的項目要符合行業(yè)規(guī)劃，審批文件抄送有關(guān)行業(yè)歸口部門備案。如有不同意見，在收到文件后一個月內(nèi)提出，由原審批單位復議。

　　二、利用國外貸款的對外工作

　　外經(jīng)濟貿(mào)易部；世界銀行貸款的對外窗口是財政部；國際貨幣基金組織、亞洲開發(fā)銀行和非洲發(fā)展銀行等貸款的對外窗口是中國人民銀行；國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金組織貸款的對外窗口是農(nóng)牧漁業(yè)部；日本輸出入銀行能源貸款的對外窗口是中國銀行。

　　（二）借用國際商業(yè)貸款和發(fā)行外幣債券，國務(wù)院已確定由中國銀行、交通銀行、中國國際信托投資公司、中國投資銀行和廣東、福建、上海、天津、大連五個省市經(jīng)過中國人民銀行核準的一至兩個金融機構(gòu)對外辦理；其他經(jīng)過中國人民銀行批準可在境外籌款的金融機構(gòu)，如需向外借款，必須逐筆向中國人民銀行申報批準。凡未經(jīng)中國人民銀行批準，未列入國家借用外資計劃，任何部門和單位不得對外聯(lián)系借用國際商業(yè)貸款或發(fā)行外幣債券。

　　（三）簽訂國際金融機構(gòu)貸款及政府間貸款協(xié)定和協(xié)議，按國務(wù)院授權(quán)辦理。有關(guān)國外借款的外匯管理，由國家外匯管理局負責。

　　（四）各對外窗口，根據(jù)國務(wù)院或國家計委和各部門、地方審批的利用國外貸款的項目建議書對外開展工作；根據(jù)批準的可行性研究報告，組織有關(guān)部門談判、簽約。限額以上項目的談判結(jié)果，如與原批準的文件有重大出入，應(yīng)報國家計委進行復審后再對外簽約；必要時，還應(yīng)報國務(wù)院審批。

　　（五）各部門、各地方使用政府貸款的限額以下項目，由經(jīng)貿(mào)部根據(jù)批準的項目建議書或可行性研究報告提出備選項目，報國家計委（技術(shù)改造項目報國家經(jīng)委）備案后，對外開展工作。

　　（六）加強和健全利用國外貸款項目的國際招標工作。國際招標工作主要由經(jīng)貿(mào)部中國技術(shù)進口總公司負責；其他部門、地方所屬公司需承擔國際招標工作任務(wù)時，要由經(jīng)貿(mào)部、國家計委、國家經(jīng)委進行資格審查。項目主管部門根據(jù)批準的可行性研究報告及所附的采購清單編制標書。招標工作中的重大問題，由國家經(jīng)委、國家計委會同主管部門協(xié)調(diào)解決。

　　三、利用國外貸款項目的責任制

　　（一）利用國外貸款，必須在建設(shè)項目按規(guī)定程序及審批權(quán)限經(jīng)過批準后才可借款。對外正式簽約生效后，按隸屬系統(tǒng)，由各部門或省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市按計劃規(guī)定的建設(shè)進度，負責建設(shè)和生產(chǎn)管理。

　　（二）各部門和地方自借國外貸款，誰借誰還；國家統(tǒng)借的國外貸款除經(jīng)國家計委、財政部審查確認并經(jīng)國務(wù)院批準由國家統(tǒng)還者外，均由主管部門或地方或項目本身償還。償還責任在批復項目建議書時即須確定。項目的償還能力在進行可行性研究時，要經(jīng)過有關(guān)金融機構(gòu)的評估，償還單位要承擔相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責任，確保按時還本付息。到期如不履行償還責任，由有關(guān)單位報經(jīng)國家外匯管理局批準后，通過銀行從償還單位或其主管單位或反擔保單位的外匯和人民幣的帳戶中直接扣付，以保證對外信譽。

　　四、對外債務(wù)的管理和監(jiān)督

　　（一）根據(jù)國務(wù)院的決定，由國家外匯管理局按照國家確定的方針、政策和利用國外貸款計劃統(tǒng)一管理對外債務(wù)的有關(guān)事項。國家外匯管理局要準確、及時、全面地掌握全國外匯、外債的信息，并向國務(wù)院和有關(guān)部門、地方及時反映和提出建議，為國家進行宏觀經(jīng)濟決策和管理提供可靠依據(jù)。為此，由國家外匯管理局負責建立健全全國的外債統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)，統(tǒng)一負責對外公布我國外債數(shù)字。同時，外匯管理局執(zhí)行外匯管理方面的國家機關(guān)職能，包括檢查、監(jiān)督。各地方、各部門也要加強外債的信息工作，如實、及時地向外匯管理局提供外債情況，違者，將根據(jù)其情節(jié)輕重，授權(quán)外匯管理部門給予罰款，并追究當事人和領(lǐng)導人的責任。

　　（二）財政部負責建立和健全統(tǒng)一的利用國外貸款的財務(wù)、會計制度，加強財務(wù)管理和財政監(jiān)督；負責編制國家統(tǒng)借國外貸款的預(yù)決算，制訂有關(guān)的轉(zhuǎn)貸辦法；編制向世界銀行提供的債務(wù)報告表，國家外匯管理局要提供有關(guān)資料。

　　（三）國家統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)部負責制訂、健全利用外資的統(tǒng)計報告制度，由經(jīng)貿(mào)部負責匯總。各部門和地方有關(guān)部門要按照統(tǒng)計規(guī)定，按時向上級報送統(tǒng)計報表。全國使用國外資金的動態(tài)，要及時、準確、完整地向國務(wù)院和有關(guān)綜合管理部門反映。

　　（四）有關(guān)利用國外貸款、外債管理方面的法律、法規(guī)，由國務(wù)院法制局組織有關(guān)部門草擬，區(qū)別不同情況，履行立法手續(xù)。有關(guān)審計工作，按照《國務(wù)院關(guān)于審計工作的暫行規(guī)定》和《中華人民共和國注冊會計師條例》辦理。

　　以上分工，明確了各項工作的主辦部門。在實際工作中，各部門要加強聯(lián)系，及時通報情況，緊密協(xié)作，積極配合。過去有關(guān)規(guī)定同本文件如有矛盾，按本文件規(guī)定執(zhí)行。