各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:
借用國際商業(yè)貸款是我國利用外資的一個重要資金來源,用好國際商業(yè)貸款,對保持國民經(jīng)濟的持續(xù)、快速、健康發(fā)展具有重要意義。為了更好地適應改革開放和經(jīng)濟建設的需要,進一步提高國際商業(yè)貸款的使用效益,防止外債失控,必須切實加強對借用國際商業(yè)貸款的管理。為此,特作如下通知:
一、嚴格控制借用國際商業(yè)貸款的總規(guī)模根據(jù)我國實際情況,把境內機構以商業(yè)性條件在國際金融市場籌措,并以外國貨幣承擔契約性償還義務的資金,統(tǒng)稱為國際商業(yè)貸款。國際商業(yè)貸款包括:外國商業(yè)銀行(機構)貸款、出口信貸,發(fā)行境外外幣債券、可轉股債券、大額可轉讓存單和中期票據(jù)等股票以外的有價證券,國際融資租賃、以現(xiàn)匯方式償還的補償貿易、項目融資、海外存款及其他形式的商業(yè)性籌融資。
(一)國家對中長期國際商業(yè)貸款實行總量控制計劃管理。國家計委根據(jù)我國的外債結構、償還能力、外資需求、配套條件以及國際金融市場情況,在征求地方和有關部門意見的基礎上,負責制訂中長期和年度利用外資計劃,下達借用中長期國際商業(yè)貸款的總規(guī)模。各金融機構借用中長期國際商業(yè)貸款年度指標,由中國人民銀行在國家計委下達的外債總規(guī)模內,根據(jù)各金融機構的資產(chǎn)負債狀況,提出分配意見,與國家計委協(xié)商后下達。
國際商業(yè)貸款指標可跨年度使用,但不得超過下一年度3月底。
借用的國際商業(yè)貸款不得用于外匯抵押人民幣貸款,不得結匯。
(二)國家對借用短期國際商業(yè)貸款實行余額管理。短期對外借款(償還期1年以下)只能用于金融機構頭寸周轉或用于企業(yè)所需的短期流動資金,不得用于固定資產(chǎn)投資等國家規(guī)定不允許使用的范圍。中國人民銀行根據(jù)我國外債結構和實際需要,確定全國短期外債余額總量,核定下達各金融機構或企業(yè)的短期國際商業(yè)貸款余額指標。各金融機構和企業(yè)應將外債余額控制在核定的限額內。否則,將根據(jù)外匯管理有關規(guī)定取消其對外借款權并予以處罰。
二、嚴格按國家規(guī)定審批建設項目對外借款建設項目借用國際商業(yè)貸款,要按照國家規(guī)定的審批權限從嚴掌握。基本建設項目借用中長期國際商業(yè)貸款,其申請借款規(guī)模在國家規(guī)定限額以上的,由國家計委審批借款額度;技術改造項目借用中長期國際商業(yè)貸款,其申請借款規(guī)模在國家規(guī)定限額以上的,由國家經(jīng)貿委會簽國家計委審批借款額度。限額以下的,由地方政府或國務院有關部門在國家計委下達的國際商業(yè)貸款年度計劃內審批。借用國際商業(yè)貸款的固定資產(chǎn)投資項目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策并納入國家計劃。凡未經(jīng)審批部門批準立項,配套人民幣資金不落實,能源、交通、原材料以及其他生產(chǎn)建設條件不具備,外資償還能力差的項目,不得借用國際商業(yè)貸款。
根據(jù)國家計委下達的年度借用國際商業(yè)貸款計劃,由國家外匯管理局負責審批對外借款的金融條件。任何地區(qū)、部門和單位擅自對外簽約借款或籌資,外匯管理部門將對其進行嚴肅處理,不予辦理外債登記,借款協(xié)議和擔保合同一律無效,銀行不得為其開立外匯帳戶,直至取消申請借款資格。
境外投資借用國際商業(yè)貸款要從嚴控制,由國家計委負責審批。
三、進一步加強對對外發(fā)債窗口單位的管理加強對對外發(fā)債窗口的管理,窗口單位數(shù)量要從嚴控制。國家計委、中國人民銀行根據(jù)金融機構資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)負債比例、資本風險比率及經(jīng)營業(yè)績等狀況,負責對發(fā)債窗口的定期審核,實行定期評審制。窗口單位名單報國務院批準后由國家計委、中國人民銀行對外公布。
對外發(fā)債(包括境內建設項目以發(fā)債方式在境外從事的項目融資)必須有國家計委批準的借用國際商業(yè)貸款指標,由經(jīng)中國人民銀行批準的具有國際融資業(yè)務經(jīng)營權且具有發(fā)債資格的金融機構辦理。國家計委、中國人民銀行要加強對發(fā)債窗口的審核檢查,國家外匯管理局負責做好進入國際金融市場發(fā)債的協(xié)調和管理工作,保證發(fā)債工作的順利進行。
財政部代表國家對外發(fā)債,須經(jīng)國務院批準,并納入國家借用國際商業(yè)貸款計劃。
地方政府不得對外舉債。
為了充分利用國際金融市場有利時機,提高國際商業(yè)貸款的使用效益,降低籌資成本,在不增加外債余額、不延長還款期限的前提下,經(jīng)國家計委和中國人民銀行批準,允許金融機構借低還高,調整債務結構。
境內機構借用的國際商業(yè)貸款資金,必須調入境內,并用于外資計劃主管部門批準借用國際商業(yè)貸款的項目;未經(jīng)國家外匯管理局批準,不得存放境外。
國家鼓勵由金融機構牽頭,為經(jīng)批準借用國際商業(yè)貸款的國內建設項目組織國際銀團貸款。
四、加強債務償還的監(jiān)督管理按期償還債務是借用國際商業(yè)貸款單位必須承擔的法律責任。為維護國家的信譽,各地區(qū)、各部門和有關單位不得以任何理由拖欠或拒付到期應付款項。國家計委和中國人民銀行要加強對償還國際商業(yè)貸款的監(jiān)督管理,金融機構要做好到期債務的預報和催還工作。
五、完善外債統(tǒng)計監(jiān)測不論是直接從境外借入,還是通過國內金融機構轉貸的國際商業(yè)貸款,都必須列入國家外匯管理局外債統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)進行外債登記或轉貸款登記。
六、加強國際金融市場的動態(tài)分析國家外匯管理局要加強對借用國際商業(yè)貸款的幣種、利率、期限、借款方式、國別、市場分布等情況的研究,及時向國務院報告并通報有關部門。
各地區(qū)、各部門必須嚴格執(zhí)行本通知的各項規(guī)定,切實提高國際商業(yè)貸款的使用效益,保證對外債務按期償還,以維護國家信譽。各級計劃管理部門和外匯管理部門要加強對借用國際商業(yè)貸款的監(jiān)督、檢查和指導。對違反國家有關規(guī)定的,要嚴肅處理,并追究當事人和領導者的責任。
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