全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)2004年國(guó)債承銷團(tuán)成員,證券交易所市場(chǎng)2004年國(guó)債承銷團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,上海證券交易所,深圳證券交易所:
為籌集財(cái)政資金,支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定續(xù)發(fā)行2004年記賬式(三期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱“本期國(guó)債”,工作代碼為:040305AG)。現(xiàn)將本期國(guó)債續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件
1、本期國(guó)債通過全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱“各交易場(chǎng)所”)續(xù)發(fā)行,計(jì)劃續(xù)發(fā)行面值總額為320億元。甲類成員在競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后,有權(quán)追加本期國(guó)債基本承銷額,追加的基本承銷總額控制在甲類成員本期國(guó)債中標(biāo)額的30%以內(nèi)。
2、本期國(guó)債續(xù)發(fā)行部分的起息和到期日期、票面利率、交易及托管方式等與2004年記賬式(三期)國(guó)債(從2004年4月20日開始計(jì)息,期限5年,票面利率4.42%,按年付息)相同。
3、本期國(guó)債于2004年7月19日進(jìn)行續(xù)發(fā)行招投標(biāo),當(dāng)日停止交易一天。續(xù)發(fā)行部分從7月23日起與原發(fā)行部分合并上市交易。
4、本期國(guó)債通過中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)債登記公司”)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“證券登記公司”)托管注冊(cè)。財(cái)政部根據(jù)承銷團(tuán)成員單期國(guó)債基本承銷額(含甲類成員追加承銷部分)、本期國(guó)債中標(biāo)結(jié)果及各承銷機(jī)構(gòu)填制(或默認(rèn))的債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書,于7月19日通知國(guó)債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司,對(duì)本期國(guó)債進(jìn)行總債權(quán)注冊(cè)和分賬戶注冊(cè)。
二、發(fā)行及分銷方式
1、本期國(guó)債以招標(biāo)方式續(xù)發(fā)行,銀行間市場(chǎng)和證交所市場(chǎng)2004年國(guó)債承銷團(tuán)成員有權(quán)參加本期國(guó)債的續(xù)發(fā)行招投標(biāo)。
2、本期國(guó)債采取場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)于7月20日至22日11:00點(diǎn)前向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn),各交易場(chǎng)所于7月22日閉市后一次性將債權(quán)轉(zhuǎn)入分銷機(jī)構(gòu)證券賬戶。本期國(guó)債不進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)掛牌分銷。
3、本期國(guó)債分銷價(jià)格由各承銷機(jī)構(gòu)自行確定,分銷對(duì)象為在國(guó)債登記公司、證券登記公司開立一級(jí)托管賬戶的各類投資者。承銷機(jī)構(gòu)間不得分銷。
三、招投標(biāo)有關(guān)事宜
1、招標(biāo)方式。多種價(jià)格(混合式)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo),招標(biāo)標(biāo)的為價(jià)格;中標(biāo)價(jià)格高于或等于全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格的標(biāo)位,按全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格承銷;低于全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格60個(gè)(含)以內(nèi)的標(biāo)位,按各自中標(biāo)價(jià)格承銷;低于全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格60個(gè)(不含)以上的標(biāo)位,全部落標(biāo)。
基本承銷額(包括甲類成員追加的基本承銷額)按全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格承銷。
2、招標(biāo)數(shù)量。競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)額258.5億元,基本承銷額61.5億元(跨市場(chǎng)國(guó)債承銷團(tuán)成員基本承銷額按較高一檔執(zhí)行),基本承銷額無需進(jìn)行投標(biāo)。
3、投標(biāo)限額及位標(biāo)限定。每一投標(biāo)人每一標(biāo)位最高投標(biāo)限額為30億元;最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的60個(gè)標(biāo)位。本期國(guó)債不設(shè)投標(biāo)價(jià)格下限。
4、招投標(biāo)時(shí)間。本期國(guó)債招投標(biāo)工作通過“財(cái)政部國(guó)債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)(全國(guó)銀行間債券市場(chǎng))進(jìn)行。2004年7月19日上午9:00-10:00為競(jìng)爭(zhēng)性招投標(biāo)時(shí)間;10:15-10:45為甲類成員追加基本承銷額投標(biāo)時(shí)間;10:45-11:15為填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書時(shí)間。
5、債權(quán)注冊(cè)。國(guó)債承銷團(tuán)成員(商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局除外)于招投標(biāo)結(jié)束后,通過“財(cái)政部國(guó)債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)(全國(guó)銀行間債券市場(chǎng))”填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書,在國(guó)債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊(cè)。逾時(shí)未填制的,系統(tǒng)默認(rèn)全部在國(guó)債登記公司注冊(cè)。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局無需填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書,系統(tǒng)默認(rèn)全部在國(guó)債登記公司注冊(cè)。
除上述有關(guān)規(guī)定外,本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于2004年記賬式國(guó)債發(fā)行招標(biāo)規(guī)則的通知》(財(cái)庫[2004]1006號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
四、發(fā)行款繳納
1、本期國(guó)債發(fā)行款一次繳納,各承銷機(jī)構(gòu)于2004年7月22日(含本日)前,將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。
2、未開通支付系統(tǒng)的地區(qū)可繼續(xù)通過電子聯(lián)行劃款,由中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部小站代轉(zhuǎn),小站代碼為:10006,匯入行行號(hào)為010150,收款單位及開戶銀行為:
收款單位:財(cái)政部國(guó)庫支付局
開戶銀行:中國(guó)人民銀行國(guó)庫局
賬號(hào):2570-0412
已開通支付系統(tǒng)的地區(qū)通過支付系統(tǒng)劃款,匯入行行號(hào)為:011100099992,收款單位及開戶銀行為:
戶名:國(guó)家金庫總庫
開戶銀行:國(guó)家金庫總庫
賬號(hào):2570-0412
五、手續(xù)費(fèi)支付
本期國(guó)債發(fā)行手續(xù)費(fèi)率為承銷面值的0.1%,財(cái)政部在足額收到本期國(guó)債發(fā)行款后5個(gè)工作日內(nèi),向承銷機(jī)構(gòu)指定賬戶撥付發(fā)行手續(xù)費(fèi)。
財(cái)政部
二00四年七月十二日
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