各基金管理公司、基金托管銀行:
為進(jìn)一步規(guī)范貨幣市場(chǎng)基金的投資運(yùn)作,促進(jìn)貨幣市場(chǎng)基金健康發(fā)展,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),現(xiàn)將貨幣市場(chǎng)基金投資短期融資券有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、貨幣市場(chǎng)基金投資的短期融資券的信用評(píng)級(jí),應(yīng)不低于以下標(biāo)準(zhǔn):
(一)國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的A-1級(jí)或相當(dāng)于A-1級(jí)的短期信用級(jí)別;
(二)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以豁免信用評(píng)級(jí)的短期融資券,其發(fā)行人最近三年的信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)具備下列條件之一:
1、國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的AAA級(jí)或相當(dāng)于AAA級(jí)的長(zhǎng)期信用級(jí)別;
2、國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的低于中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)一個(gè)級(jí)別的信用級(jí)別(例如,若中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)為A-級(jí),則低于中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)一個(gè)級(jí)別的為BBB+級(jí))。
同一發(fā)行人同時(shí)具有國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)和國(guó)際信用評(píng)級(jí)的,以國(guó)內(nèi)信用級(jí)別為準(zhǔn)。
二、貨幣市場(chǎng)基金投資于同一公司發(fā)行的短期融資券及短期企業(yè)債券的比例,合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的百分之十。因市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整完畢。
三、貨幣市場(chǎng)基金持有短期融資券期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起二十個(gè)交易日內(nèi)予以全部減持。
四、本通知自發(fā)布之日起施行。
二○○五年九月二十二日
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