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關于開立外匯額度賬戶和調撥外匯額度的規定

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-26 · 3678人看過

　　為加強外匯管理，健全外匯額度帳務和統一外匯額度的調撥，特制定本規定。

　　一、國家外匯管理局及其分局、中國銀行總行及其分行，根據各自職能，分別建立外匯額度的管理帳和業務帳，以加強外匯額度的管理和監督。中國銀行總行及各地分行應協助國家外匯管理局及其分局建帳。

　　二、各種外匯額度帳戶必須堅持先收后支的原則，不得透支。

　　三、一切外匯額度（包括開證保證金額度），未經國家外匯管理局及其分局批準，不得買成現匯。

　　四、國家外匯管理局及其分局撥給中國銀行及其分行的一切國撥外匯額度，其有效期滿后，中國銀行應立即將未用余額退回原核撥的外匯管理局注銷。

　　五、中央部門和地方的留成外匯，根據國務院國發〔1985〕45號文件規定，由國家外匯管理局及其分局核撥。有關外匯局應將發出的撥匯文件，抄送當地的中國銀行，以保證中國銀行外匯額度帳戶的完整性和準確性。

　　六、國家外匯管理局或其分局，根據國家外匯管理的松緊和對外支付的需要，憑用匯單位經批準的用匯計劃進度或支取外匯額度憑證，將外匯額度及時撥給有關中國銀行，以保證辦理實際支付所需。為便于中國銀行了解國家外匯管理局或其分局撥出外匯額度的情況，國家外匯管理局或其分局按月將額度管理帳戶余額通知有關中國銀行。

　　七、各種外匯額度的調撥，由國家外匯管理局及其分局審批和辦理。如因特殊情況，中國銀行總行及其分行需要調撥額度時，須經國家外匯管理局或其分局批準。有關外匯調撥的管理辦法，由國家外匯管理局另訂。

　　八、中國銀行及其分行對撥入的各種外匯額度辦理具體收支后，應將每筆收支的有關單證或傳票副本送國家外匯管理局或有關分局。

　　九、中國銀行及其分行對其外匯額度業務帳戶的收支余情況，每月要向國家外匯管理局及其分局報送，便于國家外匯管理局及其分局核對，以保證雙方額度帳戶的記載一致。

　　十、本規定自文到之日起執行。對國家外匯管理局、中國銀行過去發布的有關規定與本規定有抵觸的，以本規定為準。

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