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寧波
國家外匯管理局關于下發《外商投資企業境內外匯帳戶管理辦法》的通知
國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局；計劃單列市，經濟特區分局；中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國人民建設銀行、中國交通銀行、中國投資銀行、中信實業銀行、廣東發展銀行、福建興業銀行：
自一九八八年十一月我局《外商投資企業境內外匯帳戶管理辦法》（討論稿）制定以來，先后征求了國務院外商投資領導小組、經貿部、中國銀行等有關部門的意見，并根據所提意見作了相應的修改。現將此辦法正式下發執行。在執行過程中如發現問題，請及時報我局。
附：外商投資企業境內外匯帳戶管理辦法
第一條：為加強和完善對外商投資企業境內外匯帳戶的管理，便利外商投資企業開展正常業務，根據國家外匯管理有關法規，特制定本辦法。
第二條：本辦法所指“境內外匯帳戶”是指外商投資企業在中國境內經批準經營外匯業務的銀行或非銀行金融機構（以下簡稱開戶行開立的外匯帳戶，不包括外匯兌換券帳戶。
第三條：國家外匯管理局及其分、支局（以下簡稱外匯管理部門）是外商投資企業境內外匯帳戶的管理機關。
第四條：外商投資企業在取得營業執照后，向開戶行申請辦理開戶手續時，應提交下列文件，并填寫《外商投資企業基本情況登記卡》。
1．經批準的外商投資企業的合同、章程或有關協議；
2．工商行政管理部門頒發的營業執照副本；
3．經貿主管機關頒發的批準證書副本；
4．蓋有企業公章的開立外匯帳戶申請書；
開戶行根據國家外匯管理的有關法規核對無誤后應即予以開戶。
第五條：開戶行在為企業開立外匯帳戶后二十天內，應將企業的上述材料各一份及基本情況登記卡、企業所開帳戶的幣種、帳號情況報送外匯管理部門備案。
第六條：外商投資企業應選擇一家開戶行開立外匯帳戶，如需在兩家或兩家以上的開戶行開戶或需跨地區開立外匯帳戶，須向企業所在地外匯管理部門提出申請，未經外匯管理部門批準，不得辦理。
第七條：除經外匯管理部門批準，企業的一切收入，必須存入境內外匯帳戶，一切外匯支出，必須從境內外匯帳戶中支出。
第八條：外商投資企業的正常業務支出，除外匯管理部門另有規定外，可憑有關業務支付憑證，通過開戶行直接辦理匯出手續；外方投資者依法納稅后的外匯利潤和其他外匯收益的匯出，應憑企業董事會分配利潤決議書及完稅證明，通過開戶行直接辦理，并由開戶行在其完稅證明上加蓋印簽。
第九條：除外匯管理部門另有規定外，企業的下列項目的支出，須經外匯管理部門批準后方可辦理：
1．外方投資者外匯資本的轉移和依法清理結束后分得的外匯資金的匯出；
2．經批準設立在境外的分支機構或辦事機構所需經費或營運資金的匯出；
第十條：外商投資企業境外借款的匯入和還本付息資金的匯出，依照國家外匯管理局《外債統計監測暫行規定》辦理。
第十一條：外商投資企業不得將境內外匯帳戶出借或代他人辦理收付。
第十二條：開戶行應嚴格按本辦法辦理外商投資企業境內外匯帳戶資金的收付使用事宜，對不執行本辦法的，外匯管理部門將予以處理，直至取消該開戶行的開戶審核權。
第十三條：外匯管理部門有權檢查企業境內外匯帳戶的使用情況，對違反本辦法的企業，應按國家有關管匯法規處理。
第十四條：本辦法由國家外匯管理局負責解釋。經濟特區外匯管理分局可根據本辦法并結合當地情況制定施行細則，并報總局備案。
第十五條：本辦法自文到之日起執行。
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