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關(guān)于現(xiàn)金支出管理的注意事項(xiàng)

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-17 · 965人看過

(1)使用現(xiàn)金浮游量。指由于企業(yè)提高收款效率和延長付款時(shí)間所產(chǎn)生的企業(yè)賬戶上的現(xiàn)金余額和銀行賬戶上的企業(yè)存款余額之間的差額;

(2)推遲應(yīng)付款的支付，指企業(yè)在不影響自己信譽(yù)的前提下，充分運(yùn)用供貨方所提供的信用優(yōu)惠，盡可能地推遲應(yīng)付款的支付期;

(3)匯票代替支票。匯票分為商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票，與支票不同的是，承兌匯票并不是見票即付。這一方式的優(yōu)點(diǎn)是它推遲了企業(yè)調(diào)入資金支付匯票的實(shí)際所需時(shí)間;

(4)改進(jìn)員工工資支付模式。企業(yè)可以為支付工資專門設(shè)立一個(gè)工資賬戶，通過銀行向職工支付工資;

(5)透支，實(shí)際上是銀行向企業(yè)提供的信用;其限額由銀行和企業(yè)共同商定;

(6)爭取現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入同步;

(7)使用零余額賬戶。即企業(yè)與銀行合作，保持一個(gè)主賬戶和一系列子賬戶。企業(yè)只在主賬戶保持一定的安全儲(chǔ)備，而在一系列子賬戶不需要保持安全儲(chǔ)備。當(dāng)從某個(gè)子賬戶簽發(fā)的支票需要現(xiàn)金時(shí)，所需要的資金立即從主賬戶劃撥過來，從而使更多的資金可以用作他用。

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