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寧波
關于現金支出管理的注意事項
來源:
律霸小編整理
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2025-12-16
·
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(1)使用現金浮游量。指由于企業提高收款效率和延長付款時間所產生的企業賬戶上的現金余額和銀行賬戶上的企業存款余額之間的差額;
(2)推遲應付款的支付，指企業在不影響自己信譽的前提下，充分運用供貨方所提供的信用優惠，盡可能地推遲應付款的支付期;
(3)匯票代替支票。匯票分為商業承兌匯票和銀行承兌匯票，與支票不同的是，承兌匯票并不是見票即付。這一方式的優點是它推遲了企業調入資金支付匯票的實際所需時間;
(4)改進員工工資支付模式。企業可以為支付工資專門設立一個工資賬戶，通過銀行向職工支付工資;
(5)透支，實際上是銀行向企業提供的信用;其限額由銀行和企業共同商定;
(6)爭取現金流出與現金流入同步;
(7)使用零余額賬戶。即企業與銀行合作，保持一個主賬戶和一系列子賬戶。企業只在主賬戶保持一定的安全儲備，而在一系列子賬戶不需要保持安全儲備。當從某個子賬戶簽發的支票需要現金時，所需要的資金立即從主賬戶劃撥過來，從而使更多的資金可以用作他用。
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