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關于續發行2007年記賬式（十一期）國債有關事宜的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-06 · 558人看過

發文單位：中華人民共和國財政部文號：財庫[2007]84號發布日期：2007-10-9 執行日期：2007-10-9 　　2006-2008年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：　　為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，財政部決定續發行2007年記賬式（十一期）國債（以下簡稱本期國債）。現就本期國債續發行工作有關事宜通知如下：　　一、發行條件　　（一）發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場（以下簡稱各交易場所）續發行，其中試點商業銀行柜臺銷售部分不再另行分配額度。　　（二）發行數量。計劃續發行面值總額280億元，全部進行競爭性招標。甲類成員在競爭性招標結束后，有權追加當期國債。　　（三）時間安排。本期國債續發行部分的起息和到期日、票面利率、交易及托管方式等與2007年記賬式（十一期）國債（從2007年7月16日開始計息，期限3年，票面利率3.53%，按年付息）相同。本期國債于2007年10月12日進行續發行招投標，當日停止交易一天。續發行部分從10月18日起與原發行部分合并上市交易。　　（四）發行手續費率。為承銷面值的0.05%. 　　二、招投標　　（一）招標方式。采用多種價格（混合式）招標方式，標的為價格；中標價格高于或等于全場加權平均中標價格的標位，按全場加權平均中標價格承銷；低于全場加權平均中標價格60個（含60個）以內的標位，按各自中標價格承銷；低于全場加權平均中標價格60個（不含60個）以上的標位，全部落標。　　背離全場加權平均投標價格195個以上（不含195個）的標位視為無效投標。　　（二）標位限定。投標標位變動幅度為0.01元。每一承銷團成員最高、最低投標標位差為連續的60個標位。　　（三）時間安排。2007年10月12日上午9：30-10：30為競爭性招標時間；競爭性招標結束后20分鐘內為甲類成員追加投標時間；甲類成員追加投標結束后20分鐘內為填制債權托管申請書時間。　　三、分銷　　（一）分銷方式。采取場內掛牌、場外簽訂分銷合同和試點商業銀行柜臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應于10月15日至10月17日向各交易場所發出分銷確認。　　（二）分銷對象。分銷對象為在國債登記公司、試點商業銀行柜臺開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。承銷團成員間不得分銷。　　（三）分銷價格。通過試點商業銀行柜臺分銷部分價格區間在本期國債競爭性招標全場加權平均中標價格上下0.2元內，承銷機構根據市場情況自定價格分銷。　　四、發行款繳納　　各承銷機構于2007年10月17日前（含10月17日），將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。　　戶名：國家金庫總庫　　開戶銀行：國家金庫總庫　　賬號：2570—0726 　　匯入行行號：011100099992 　　五、債權確立　　財政部收到發行款后，通知國債登記公司確立債權。　　除上述有關規定外，本期國債招投標工作按《財政部關于印發〈2006年和2007年記賬式國債招投標規則〉的通知》（財庫[2006]82號）規定執行。　　二OO七年十月九日

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