2012-2014年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行:
為規(guī)范中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)行為,促進中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展,財政部會同人民銀行制定了《2013年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則》。現(xiàn)予以公布,請遵照執(zhí)行。
附件:2013年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則
財政部 中國人民銀行
2013年1月28日
附件:
2013年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則
為規(guī)范中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)行為,促進中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),制定本規(guī)則。
第一條 本規(guī)則所稱中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款(以下簡稱中央國庫現(xiàn)金定期存款),是指將國庫現(xiàn)金存放在商業(yè)銀行,商業(yè)銀行以國債為質(zhì)押獲得存款并向財政部支付利息的交易行為。
第二條 中央國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo)通過中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)招標(biāo)系統(tǒng)(以下簡稱招標(biāo)系統(tǒng))進行。
第三條 招標(biāo)方式。中央國庫現(xiàn)金定期存款采用單一價格(荷蘭式)方式招標(biāo),招標(biāo)標(biāo)的為利率,邊際中標(biāo)利率為當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款利率。
第四條 投標(biāo)標(biāo)位、投標(biāo)額限定。
(一)投標(biāo)標(biāo)位變動幅度。投標(biāo)標(biāo)位最小變動幅度為0.01%,可不連續(xù)投標(biāo);每家參與銀行每一標(biāo)位最小投標(biāo)限額為0.1億元,投標(biāo)額變動幅度為0.1億元的整數(shù)倍。
(二)投標(biāo)額限定。每家參與銀行投標(biāo)額不得超過當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo)額的20%。
第五條 中標(biāo)原則。
(一)募入。全場投標(biāo)總額小于或等于當(dāng)期招標(biāo)額時全額募入;全場投標(biāo)總額大于當(dāng)期招標(biāo)額時,按照高利率優(yōu)先的原則逐筆募入,直到募滿招標(biāo)額為止。
(二)邊際中標(biāo)。當(dāng)邊際中標(biāo)標(biāo)位上的投標(biāo)額大于剩余招標(biāo)額時,以每家參與銀行在該標(biāo)位投標(biāo)額為權(quán)重進行分配,取整至0.1億元,尾數(shù)按投標(biāo)時間優(yōu)先原則分配。
第六條 基本存款額和利率下限。中央國庫現(xiàn)金定期存款不設(shè)基本存款額,當(dāng)期存款額全部為競爭性招標(biāo)量。各期中央國庫現(xiàn)金定期存款招投標(biāo)利率下限為招標(biāo)當(dāng)日中國人民銀行公布的城鄉(xiāng)居民和單位活期存款利率。
第七條 利率折算原則。中央國庫現(xiàn)金定期存款年利率折算日利率時,一年按365天計算。
第八條 招投標(biāo)時間。中央國庫現(xiàn)金定期存款競爭性招投標(biāo)時間為30分鐘,各期中央國庫現(xiàn)金定期存款招投標(biāo)開始時間在當(dāng)期操作指令及招投標(biāo)通知中規(guī)定。
第九條 應(yīng)急投標(biāo)。參與銀行不能通過招標(biāo)系統(tǒng)進行正常投標(biāo)時,可在規(guī)定的時間內(nèi)將填寫完整的“中央國庫現(xiàn)金定期存款應(yīng)急投標(biāo)書”和“中央國庫現(xiàn)金定期存款結(jié)算應(yīng)急指令書”(格式見附1、2)傳真至中央國庫現(xiàn)金管理操作室,進行應(yīng)急投標(biāo)。
第十條 其他。
(一)本規(guī)則未盡事宜,以有關(guān)規(guī)定和各期中央國庫現(xiàn)金定期存款操作指令及招投標(biāo)通知等文件為準(zhǔn)。
(二)本規(guī)則自公布之日起施行,有效期截至2013年12月31日。
附:1.中央國庫現(xiàn)金定期存款應(yīng)急投標(biāo)書
2.中央國庫現(xiàn)金定期存款結(jié)算應(yīng)急指令書
附1:
中央國庫現(xiàn)金定期存款應(yīng)急投標(biāo)書
業(yè)務(wù)憑單號:C01
中央國庫現(xiàn)金管理操作室:
由于我單位中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)招投標(biāo)遠(yuǎn)程終端系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因,現(xiàn)以書面形式發(fā)送中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)應(yīng)急投標(biāo)書。我單位承諾:本應(yīng)急投標(biāo)書由我單位授權(quán)經(jīng)辦人填寫,內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。
投標(biāo)方名稱: 托管賬號:
招標(biāo)書編號: 投標(biāo)日期: 年 月 日【要素1】
標(biāo)位1: 投標(biāo)量(資金): 元
標(biāo)位2: 投標(biāo)量(資金): 元
標(biāo)位3: 投標(biāo)量(資金): 元
標(biāo)位4: 投標(biāo)量(資金): 元
標(biāo)位5: 投標(biāo)量(資金): 元
標(biāo)位6: 投標(biāo)量(資金): 元
標(biāo)位7: 投標(biāo)量(資金): 元
標(biāo)位8: 投標(biāo)量(資金): 元
投標(biāo)總量(資金): 元【要素2】
允許商業(yè)銀行指定券種時請?zhí)顚懴卤恚?
債券代碼1: 債券代碼2:
債券代碼3: 債券代碼4:
債券代碼5: 債券代碼6:
債券代碼7: 債券代碼8:
債券代碼9: 債券代碼10:
電子密押:□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (16位數(shù)字)
經(jīng)辦人簽字(章): 復(fù)核人簽字(章):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
發(fā)送方單位公章
注意事項:
1、單位公章應(yīng)與發(fā)送方名稱相符;應(yīng)急投標(biāo)書填寫須清晰,不得涂改。
2、本應(yīng)急投標(biāo)書進行電子密押計算時共有2項要素,其中要素1在電子密押器中已默認(rèn)顯示,如與應(yīng)急投標(biāo)書不符時,請手工修正密押器的要素1以保證其與應(yīng)急投標(biāo)書的一致性,其余要素按要求順序輸入。
附2:
中央國庫現(xiàn)金定期存款結(jié)算應(yīng)急指令書
業(yè)務(wù)憑單號:C02
中央國庫現(xiàn)金管理操作室:
由于我單位 ,現(xiàn)以書面形式發(fā)送中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)結(jié)算應(yīng)急指令書。我單位承諾:本應(yīng)急指令書由我單位授權(quán)經(jīng)辦人填寫,內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。
發(fā)送日期: 年 月 日【要素1】
發(fā)送方名稱: 托管賬號:
首次結(jié)算方式:純?nèi)^戶 券款對付 到期結(jié)算方式:見款付券 券款對付
首次交割日: 年 月 日【要素2】
到期交割日: 年 月 日【要素3】
首次結(jié)算金額: 元 到期結(jié)算金額: 元【要素4】
定期年存款利率: % 業(yè)務(wù)標(biāo)識號:
債券代碼1: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
債券代碼2: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
債券代碼3: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
債券代碼4: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
債券代碼5: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
債券代碼6: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
債券代碼7: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
債券代碼8: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
債券代碼9: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
債券代碼10: 債券價格: 元/百元面值 債券比例:
電子密押:□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (16位數(shù)字)
經(jīng)辦人簽字(章): 復(fù)核人簽字(章):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
發(fā)送方單位公章
注意事項:
1、單位公章應(yīng)與發(fā)送方名稱相符;應(yīng)急指令書填寫須清晰,不得涂改。
2、本應(yīng)急指令書進行電子密押計算時共有4項要素,其中要素1在電子密押器中已默認(rèn)顯示,如與應(yīng)急指令書不符時,請手工修正密押器的要素1以保證其與應(yīng)急指令書的一致性,其余要素按要求順序輸入。
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簡介:
石開律師,浙江富奧律師事務(wù)所婚姻家事部主任、公司業(yè)務(wù)部副主任律師,浙江大學(xué)工商管理碩士,企業(yè)管理型律師的倡導(dǎo)者。石開律師工作20年,曾服務(wù)于東方通信、浙大中控、浙江中大集團、迪凱投資、美國道威等等系列公司,歷任銷售、公司運營、投資和法務(wù)等系列崗位,對企業(yè)現(xiàn)狀有著更深入的體會,擅于結(jié)合企業(yè)需求提供更切實可行的法律解決方案。
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