中國(guó)工商銀行辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行關(guān)于恢復(fù)異地托收承付結(jié)算方式的通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-01-23 · 8393人看過(guò)
(1990年3月19日) 各省、自治區(qū)、直轄市分行、計(jì)劃單列市分行:   現(xiàn)將中國(guó)人民銀行《關(guān)于恢復(fù)異地托收承付結(jié)算方式的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行。為把這次恢復(fù)異地托收承付結(jié)算工作做好,結(jié)合我行實(shí)際情況,就有關(guān)問(wèn)題通知如下:   一、鑒于去年八月一日取消異地托收承付結(jié)算方式后,企業(yè)新簽訂購(gòu)銷合同都未規(guī)定采用托收承付方式結(jié)算貸款。為照顧這種實(shí)際情況,凡在人民銀行規(guī)定的范圍內(nèi),去年八月一日前購(gòu)銷雙方使用托收承付結(jié)算而現(xiàn)行合同中未注明采用托收承付結(jié)算的商品交易,只要雙方自愿,均可使用托收承付結(jié)算。   二、結(jié)算貸款的發(fā)放范圍等按中國(guó)人民銀行通知掌握。發(fā)放結(jié)算貸款占用的信貸資金規(guī)模,一律由各分行在流動(dòng)資金貸款計(jì)劃內(nèi)自行調(diào)劑解決。   各行要加強(qiáng)資金的安排調(diào)度,做好對(duì)企業(yè)結(jié)算貸款的資金供應(yīng)。   三、為適應(yīng)對(duì)企業(yè)發(fā)放結(jié)算貸款的需要,總行決定設(shè)置“353工業(yè)企業(yè)結(jié)算貸款”科目和“379商業(yè)企業(yè)結(jié)算貸款”科目,分別用于核算銀行對(duì)工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)發(fā)放的結(jié)算貸款?!?53工業(yè)企業(yè)結(jié)算貸款”科目排列在“350工業(yè)企業(yè)專用基金貸款”科目之后,“379商業(yè)企業(yè)結(jié)算貸款”科目排列“372商業(yè)專用基金貸款”科目之后。兩科目均歸屬在全國(guó)銀行統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目“0570其他貸款”科目中。   四、結(jié)算貸款科目的統(tǒng)計(jì)歸屬。為了既反映結(jié)算貸款發(fā)放情況,又避免對(duì)計(jì)算機(jī)程序作較大調(diào)整,今年分行上報(bào)的信貸項(xiàng)目電報(bào)暫按以下規(guī)定統(tǒng)計(jì)和歸屬:(1)在信貸收支月報(bào)中,“353工業(yè)企業(yè)結(jié)算貸款”科目和“379商業(yè)企業(yè)結(jié)算貸款”科目分別歸屬在“工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)貸款”和“地方商業(yè)貸款”項(xiàng)目中;(2)在信貸月報(bào)附報(bào)中,增加“工業(yè)結(jié)算貸款”、“商業(yè)結(jié)算貸款”兩個(gè)附報(bào)項(xiàng)目,排列在“個(gè)人大額定期存單”項(xiàng)目后面,會(huì)計(jì)科目歸屬同月報(bào);(3)信貸收支旬報(bào)不增加項(xiàng)目,上述兩個(gè)會(huì)計(jì)科目的歸屬同月報(bào);(4)在工商貸款累計(jì)放出數(shù)月報(bào)中,“353”和“379”兩個(gè)科目的歸屬同月報(bào);(5)在工業(yè)貸款分系統(tǒng)季報(bào)中,增加“工業(yè)結(jié)算貸款”項(xiàng)目,會(huì)計(jì)科目歸屬為“353工業(yè)企業(yè)結(jié)算貸款”,排列在“工業(yè)企業(yè)專用基金貸款”項(xiàng)目后面。   以上項(xiàng)目的上報(bào)時(shí)間,從上報(bào)四月份或二季度項(xiàng)目電報(bào)開始,請(qǐng)各分行抓緊部署并相應(yīng)調(diào)整計(jì)算機(jī)程序。   五、從四月一日起,停止對(duì)企業(yè)辦理“甲類”委托收款結(jié)算。以前對(duì)企業(yè)發(fā)放的委收結(jié)算貸款尚未收回的部分,四月一日,應(yīng)通過(guò)分錄轉(zhuǎn)入相應(yīng)的結(jié)算貸款科目?jī)?nèi)。   六、恢復(fù)異地托收承付結(jié)算方式后,相應(yīng)恢復(fù)“托收承付拖欠季報(bào)表”。   其報(bào)表的格式和內(nèi)容,以及上報(bào)的時(shí)間,仍按照原來(lái)的規(guī)定執(zhí)行。   七、各行處存留的托收承付憑證,可繼續(xù)使用。目前沒有托收承付結(jié)算憑證的行處,可按照原來(lái)規(guī)定的樣式,抓緊與有關(guān)廠家聯(lián)系印制。總行已適當(dāng)安排印制了一部分,急需的可與總行會(huì)計(jì)部聯(lián)系。   八、各行處要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),做好對(duì)企業(yè)的宣傳解釋。同時(shí),要做好一切準(zhǔn)備工作,以保證這項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。工作中的情況和問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)告總行。   附:中國(guó)人民銀行關(guān)于恢復(fù)異地托收承付結(jié)算方式的通知(略)

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