┌─────────┬────────────────┬───────┐
│　　　繳存類別　　│　　　　　　會計科目　　　　　　│　　調整方法　│
├─────────┼──┬─────────────┼───────┤
│　（一）財政性存款│代號│名　　稱　　　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　├──┼─────────────┤　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│763 │中央經費限額支出　　　　　│借方余額應軋減│
│　　　　　　　　　│764 │兌付國家債券本息款項　　　│借方余額應軋減│
│　　　　　　　　　│819 │代辦財政性存款　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│831 │特種存款　　　　　　　　　│　　　　　　　│
├─────────┼──┼─────────────┼───────┤
│　（二）一般性存款│809 │進出口企業活期存款　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│810 │外事企業活期存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│811 │企業專用基金存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│812 │駐華機構活期存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│814 │人民幣特種存款　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│821 │單位定期存款　　　　　　　│人民幣部分　　│
│　　　　　　　　　│822 │進口設備稅利存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│825 │外、僑、合資企業活期存款　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│826 │活期儲蓄存款　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│828 │定期儲蓄存款　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│829 │信托存款　　　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│827 │信用卡備用金存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│830 │保值定期儲蓄存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│909 │經濟合作基金存貸款　　　　│貸差　　　　　│
└─────────┴──┴─────────────┴───────┘
　　各行在執行過程中如有問題，請及時與總行財會部聯系。

附：一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┌會計司┐
　　　　　　　　　　　　 中國人民銀行│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └資金司┘

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│261 │中央預算收入　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│262 │地方預算收入　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│263 │財政預算外收入　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│264 │機關團體存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│265 │特種預算存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│266 │特種預算外存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│296 │代理發行債券　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│468 │待結算財政款項　　　　　│借方余額應軋減　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額應列入　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│221 │工業企業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│223 │物資供銷企業存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│225 │商業企業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│241 │外貿企業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│242 │三資企業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│245 │集體工商企業存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│248 │私營及個體工商業存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│249 │其他活期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│251 │單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│255 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│256 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│295 │發行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│471 │委托業務　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　 二、繳存銀行名稱：中國農業銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│812 │財政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│801 │活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│805 │定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│810 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│811 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│822 │信用社存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│847 │委托及代理負債業務　　　│與767 委托及代理資│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│產業務軋抵后的貸方│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│余額　　　　　　　│
│　　　　　　　　│861 │發行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　 三、繳存銀行名稱：中國銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│819 │代辦財政性存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│831 │特種存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│809 │進出口企業活期存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│810 │外事企業活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│811 │企業專用基金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│812 │駐華機構活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│814 │人民幣特種存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│824 │外匯專戶活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│825 │外、僑、合資企業活期存款│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│829 │信托存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│833 │臨時存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│909 │經濟合作基金存貸款　　　│貸差　　　　　　　│
│　　　　　　　　│816 │港澳銀行代辦人民幣存款　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│818 │活期外匯存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│826 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│821 │單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│820 │定期外匯存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│828 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│830 │保值定期儲蓄存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│853 │已發行債券　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│827 │信用卡備用金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│806 │借入國外同業款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│808 │借入三貸資金款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│855 │固定資產專項借款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　 四、繳存銀行名稱：中國人民建設銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│208 │中央財政貼息資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│209 │地方財政貼息資金　　　　│　　　　　　　　　│
│甲類　　　　　　│435 │清理拖欠設備貸款基金　　│與436 清理拖欠設備│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│451 │中央委托貸款基金　　　　│與452 中央委托貸款│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│軋抵后的貸方余額　│
│　　　　　　　　│453 │地方財政委托貸款基金　　│與454 地方財政委托│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│乙類　　　　　　│201 │集中上交中央財政資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│203 │集中上繳地方財政資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│205 │財政性定期存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│206 │特種存示　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│207 │機關團體存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│210 │待結算財政款項　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│211 │建設單位預算存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│611 │債券還本付息資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│623 │代收個人購買國庫券款項　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│625 │代收單位購買國庫券款項　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│627 │代收國家其他債券本息款項│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│423 │國家投資債券資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│471 │金融債券資金　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│101 │中央財政撥存資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│121 │地方財政撥存資金　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│431 │中央預算基建貸款基金　　│與432 中央預算基建│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│433 │特種撥改貸基金　　　　　│與434 特種撥改貸軋│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│抵后的貸方余額　　│
│　　　　　　　　│467 │國家基本建設基金　　　　│與468 國家基建基金│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│441 │地方預算基建貸款基金　　│與442 地方預算基建│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│449 │地方基本建設基金　　　　│與450 地方基建基金│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│投資公司貸款軋抵后│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│437 │煤代油基建貸款基金　　　│與438 煤代油基建貸│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│款軋抵后貸方余額　│
│　　　　　　　　│455 │地方其他委托貸款基金　　│與456 地方其他委托│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│459 │國家投資公司基建基金委托│與460 國家投資公司│
│　　　　　　　　│　　│貸款基金　　　　　　　　│基建基金委托貸款軋│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│抵后貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│469 │國家投資公司其他委托貸款│與470 國家投資公司│
│　　　　　　　　│　　│基金　　　　　　　　　　│其他委托貸款軋抵后│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│479 │地方投資公司基建基金委托│與480 地方投資公司│
│　　　　　　　　│　　│貸款基金　　　　　　　　│基建基金委托貸款軋│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│抵后貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│485 │地方投資公司其他委托貸款│與486 地方投資公司│
│　　　　　　　　│　　│基金　　　　　　　　　　│其他委托貸款軋抵后│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│217 │地質勘探單位存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│218 │市政公用單位存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│219 │待轉自籌基建存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│223 │自籌基建資金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│225 │建設單位專項資金存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│227 │技術改造資金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│231 │煤代油專用資金存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│233 │建安企業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│239 │房地產開發企業存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│241 │對外承包企業存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│243 │基建物資供銷企業存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│253 │保險公司存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│255 │代理發行股票債券存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│261 │其他資金存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│263 │工商企業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│265 │個體及私營企業存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│267 │國家投資公司存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│269 │地方投資公司存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│271 │信托資金存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│275 │特種企業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│277 │信用卡存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│511 │投資銀行往來　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│287 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│295 │定活兩便儲蓄存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│281 │定期存款　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│291 │單位大額可轉讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│283 │住宅儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│285 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│289 │保值定期儲蓄存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│293 │個人大額可轉讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│713 │固定資產借款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│403 │中央基建貸款收入資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│405 │地方基建貸款收入資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　 五、繳存銀行名稱：交通銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│221 │財政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│201 │活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│421 │信托存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│205 │定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│531 │活存透支　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│211 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│215 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│431 │委托存款　　　　　　　　│與331 委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│272 │發行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│262 │其他應付款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　 六、繳存銀行名稱：中信實業銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│231 │財政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│221 │工業企業活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│222 │商業企業活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│223 │外貿外事企業活期存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│224 │三資企業活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│225 │外國駐華機構活期存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│226 │其他活期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│229 │貸出款轉活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│235 │境內居民活期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│236 │境外居民活期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│240 │單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│241 │外國駐華機構定期存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│244 │境內居民定期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│245 │境外居民定期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│246 │個人大額可轉讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│247 │企業大額可轉讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│249 │委托存款　　　　　　　　│與149 委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│251 │看管帳戶存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│255 │代理發行債券　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│256 │發行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　 七、繳存銀行名稱：光大銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│3321│機關、團體存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│3301│活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3302│定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3330│外債專戶存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3331│企業大額可轉讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3333│委托存款　　　　　　　　│與3141委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│3345│活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3346│定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3347│個人大額可轉讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3350│金融債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3360│境外同業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3361│借入境外同業款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3416│外國政府貸款資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3417│國際金融組織貸款資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3465│證券負債　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3395│信托負債　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　 八、繳存銀行名稱：華夏銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│8490│代收國家債券款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8500│代理發行債券　　　　　　│只包括8501代理發行│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│重點建設債券二級科│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│目　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8520│機關團體預算存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8530│機關團體一般存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│8010│工業存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8030│物資供銷企業存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8040│商業存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8080│集體企業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8100│私營和個體存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8120│自籌基建資金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8190│其他存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8290│大面額存款證　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8300│單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8310│定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8330│活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8360│外貿外事存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8380│外債專戶存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8390│三資企業存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8480│賣出證券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8500│代理發行債券　　　　　　│包括8502代理發行企│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│業債券和8503代理發│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│行股票兩個二級科目│
│　　　　　　　　│8510│代購證券款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8540│其他負債　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8550│代發行證券款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8560│委托存款　　　　　　　　│與6560委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│8570│代兌付債券款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8580│發行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8130│專用基金存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3400│活存透支　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│8630│代售證券款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　　九、繳存銀行名稱：城市信用社

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│221 │財政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│201 │活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│205 │定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│211 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│215 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│272 │發行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│