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中國銀行關(guān)于繳存存款準備金范圍的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-14 · 8521人看過

各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行：
　　根據(jù)中國人民銀行銀會計〔１９９３〕０６１號《關(guān)于印發(fā)＜工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行及城市信用社劃繳存款范圍＞的通知》和銀會計〔１９９４〕３號《關(guān)于工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行、城市信用社和各金融公司劃繳存款范圍的補充通知》的精神，現(xiàn)將我行劃繳存款范圍通知如下：


┌─────────┬────────────────┬───────┐
│　　　繳存類別　　│　　　　　　會計科目　　　　　　│　　調(diào)整方法　│
├─────────┼──┬─────────────┼───────┤
│　（一）財政性存款│代號│名　　稱　　　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　├──┼─────────────┤　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│763 │中央經(jīng)費限額支出　　　　　│借方余額應(yīng)軋減│
│　　　　　　　　　│764 │兌付國家債券本息款項　　　│借方余額應(yīng)軋減│
│　　　　　　　　　│819 │代辦財政性存款　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│831 │特種存款　　　　　　　　　│　　　　　　　│
├─────────┼──┼─────────────┼───────┤
│　（二）一般性存款│809 │進出口企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│810 │外事企業(yè)活期存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│811 │企業(yè)專用基金存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│812 │駐華機構(gòu)活期存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│814 │人民幣特種存款　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│821 │單位定期存款　　　　　　　│人民幣部分　　│
│　　　　　　　　　│822 │進口設(shè)備稅利存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│825 │外、僑、合資企業(yè)活期存款　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│826 │活期儲蓄存款　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│828 │定期儲蓄存款　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│829 │信托存款　　　　　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│827 │信用卡備用金存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│830 │保值定期儲蓄存款　　　　　│　　　　　　　│
│　　　　　　　　　│909 │經(jīng)濟合作基金存貸款　　　　│貸差　　　　　│
└─────────┴──┴─────────────┴───────┘
　　各行在執(zhí)行過程中如有問題，請及時與總行財會部聯(lián)系。

附：一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┌會計司┐
　　　　　　　　　　　　 中國人民銀行│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 └資金司┘

　　　　　關(guān)于印發(fā)《工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行
　　　　　　　　　　及城市信用社劃繳存款范圍》的通知
　　　　（１９９３年１２月１５日　銀會計〔１９９３〕０６１號）

中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行會計處、計劃處，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國人民建設(shè)銀行、交通銀行、中信實業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行財會部、計劃部：
　　１９９３年財政部和中國人民銀行共同發(fā)布了《金融企業(yè)會計制度》，各金融企業(yè)根據(jù)該制度的要求重新設(shè)置了會計科目。人民銀行根據(jù)各金融企業(yè)新設(shè)置的會計科目重新劃定了各金融企業(yè)劃繳存款的范圍，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
　　一、本次劃繳存款范圍仍按１９８４年制定的《信貸金管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定進行劃分，其劃分原則不變；
　　二、城市信用社統(tǒng)一使用《金融企業(yè)會計制度》中銀行業(yè)會計科目。如因業(yè)務(wù)發(fā)展和變化需要調(diào)整時，應(yīng)報請總行會計司批準；
　　三、各銀行總行新增設(shè)會計科目應(yīng)及時報人民銀行總行，以便明確劃繳存款范圍；
　　四、區(qū)域性銀行向人民銀行劃繳存款范圍由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行省、市分行根據(jù)《信貸資金管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定確定，并報總行備案；
　　五、本通知關(guān)于劃繳存款范圍的規(guī)定，自各銀行及城市信用社啟用新科目之日起執(zhí)行。

附件：　　　　　工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、華夏銀行
　　　　　　　　　及城市信用社向人民銀行劃繳存款的范圍

　　　　　　　　　　一、繳存銀行名稱：中國工商銀行


┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│261 │中央預(yù)算收入　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│262 │地方預(yù)算收入　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│263 │財政預(yù)算外收入　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│264 │機關(guān)團體存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│265 │特種預(yù)算存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│266 │特種預(yù)算外存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│296 │代理發(fā)行債券　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│468 │待結(jié)算財政款項　　　　　│借方余額應(yīng)軋減　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額應(yīng)列入　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│221 │工業(yè)企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│223 │物資供銷企業(yè)存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│225 │商業(yè)企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│241 │外貿(mào)企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│242 │三資企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│245 │集體工商企業(yè)存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│248 │私營及個體工商業(yè)存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│249 │其他活期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│251 │單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│255 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│256 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│295 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│471 │委托業(yè)務(wù)　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
└────────┴──┴────────────┴─────────┘

　　　　　　　　　　 二、繳存銀行名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│812 │財政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│801 │活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│805 │定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│810 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│811 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│822 │信用社存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│847 │委托及代理負債業(yè)務(wù)　　　│與767 委托及代理資│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│產(chǎn)業(yè)務(wù)軋抵后的貸方│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│余額　　　　　　　│
│　　　　　　　　│861 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　　　　 三、繳存銀行名稱：中國銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│819 │代辦財政性存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│831 │特種存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│809 │進出口企業(yè)活期存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│810 │外事企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│811 │企業(yè)專用基金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│812 │駐華機構(gòu)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│814 │人民幣特種存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│824 │外匯專戶活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│825 │外、僑、合資企業(yè)活期存款│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│829 │信托存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│833 │臨時存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│909 │經(jīng)濟合作基金存貸款　　　│貸差　　　　　　　│
│　　　　　　　　│816 │港澳銀行代辦人民幣存款　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│818 │活期外匯存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│826 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│821 │單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│820 │定期外匯存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│828 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│830 │保值定期儲蓄存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│853 │已發(fā)行債券　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│827 │信用卡備用金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│806 │借入國外同業(yè)款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│808 │借入三貸資金款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│855 │固定資產(chǎn)專項借款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　　 四、繳存銀行名稱：中國人民建設(shè)銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│208 │中央財政貼息資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│209 │地方財政貼息資金　　　　│　　　　　　　　　│
│甲類　　　　　　│435 │清理拖欠設(shè)備貸款基金　　│與436 清理拖欠設(shè)備│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│451 │中央委托貸款基金　　　　│與452 中央委托貸款│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│軋抵后的貸方余額　│
│　　　　　　　　│453 │地方財政委托貸款基金　　│與454 地方財政委托│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│乙類　　　　　　│201 │集中上交中央財政資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│203 │集中上繳地方財政資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│205 │財政性定期存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│206 │特種存示　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│207 │機關(guān)團體存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│210 │待結(jié)算財政款項　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│211 │建設(shè)單位預(yù)算存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│611 │債券還本付息資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│623 │代收個人購買國庫券款項　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│625 │代收單位購買國庫券款項　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│627 │代收國家其他債券本息款項│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│423 │國家投資債券資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│471 │金融債券資金　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│101 │中央財政撥存資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│121 │地方財政撥存資金　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│431 │中央預(yù)算基建貸款基金　　│與432 中央預(yù)算基建│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│433 │特種撥改貸基金　　　　　│與434 特種撥改貸軋│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│抵后的貸方余額　　│
│　　　　　　　　│467 │國家基本建設(shè)基金　　　　│與468 國家基建基金│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│441 │地方預(yù)算基建貸款基金　　│與442 地方預(yù)算基建│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│449 │地方基本建設(shè)基金　　　　│與450 地方基建基金│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│投資公司貸款軋抵后│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│437 │煤代油基建貸款基金　　　│與438 煤代油基建貸│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│款軋抵后貸方余額　│
│　　　　　　　　│455 │地方其他委托貸款基金　　│與456 地方其他委托│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸款軋抵后貸方余額│
│　　　　　　　　│459 │國家投資公司基建基金委托│與460 國家投資公司│
│　　　　　　　　│　　│貸款基金　　　　　　　　│基建基金委托貸款軋│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│抵后貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│469 │國家投資公司其他委托貸款│與470 國家投資公司│
│　　　　　　　　│　　│基金　　　　　　　　　　│其他委托貸款軋抵后│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│479 │地方投資公司基建基金委托│與480 地方投資公司│
│　　　　　　　　│　　│貸款基金　　　　　　　　│基建基金委托貸款軋│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│抵后貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│485 │地方投資公司其他委托貸款│與486 地方投資公司│
│　　　　　　　　│　　│基金　　　　　　　　　　│其他委托貸款軋抵后│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│217 │地質(zhì)勘探單位存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│218 │市政公用單位存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│219 │待轉(zhuǎn)自籌基建存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│223 │自籌基建資金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│225 │建設(shè)單位專項資金存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│227 │技術(shù)改造資金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│231 │煤代油專用資金存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│233 │建安企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│239 │房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│241 │對外承包企業(yè)存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│243 │基建物資供銷企業(yè)存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│253 │保險公司存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│255 │代理發(fā)行股票債券存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│261 │其他資金存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│263 │工商企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│265 │個體及私營企業(yè)存款　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│267 │國家投資公司存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│269 │地方投資公司存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│271 │信托資金存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│275 │特種企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│277 │信用卡存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│511 │投資銀行往來　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│287 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│295 │定活兩便儲蓄存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│281 │定期存款　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│291 │單位大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│283 │住宅儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│285 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│289 │保值定期儲蓄存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│293 │個人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│713 │固定資產(chǎn)借款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│403 │中央基建貸款收入資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│405 │地方基建貸款收入資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　　　　 五、繳存銀行名稱：交通銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│221 │財政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│201 │活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│421 │信托存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│205 │定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│531 │活存透支　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│211 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│215 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│431 │委托存款　　　　　　　　│與331 委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│272 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│262 │其他應(yīng)付款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　　　 六、繳存銀行名稱：中信實業(yè)銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│231 │財政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│221 │工業(yè)企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│222 │商業(yè)企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│223 │外貿(mào)外事企業(yè)活期存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│224 │三資企業(yè)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│225 │外國駐華機構(gòu)活期存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│226 │其他活期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│229 │貸出款轉(zhuǎn)活期存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│235 │境內(nèi)居民活期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│236 │境外居民活期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│240 │單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│241 │外國駐華機構(gòu)定期存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│244 │境內(nèi)居民定期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│245 │境外居民定期儲蓄存款　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│246 │個人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│247 │企業(yè)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│249 │委托存款　　　　　　　　│與149 委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│251 │看管帳戶存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│255 │代理發(fā)行債券　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│256 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　　　　 七、繳存銀行名稱：光大銀行

┌────────┬───────────────┬─────────┐
│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│3321│機關(guān)、團體存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│3301│活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3302│定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3330│外債專戶存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3331│企業(yè)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3333│委托存款　　　　　　　　│與3141委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│3345│活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3346│定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3347│個人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3350│金融債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3360│境外同業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3361│借入境外同業(yè)款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3416│外國政府貸款資金　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3417│國際金融組織貸款資金　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3465│證券負債　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3395│信托負債　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　　　　 八、繳存銀行名稱：華夏銀行

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│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
├────────┼──┼────────────┼─────────┤
│（一）財政性存款│8490│代收國家債券款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8500│代理發(fā)行債券　　　　　　│只包括8501代理發(fā)行│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│重點建設(shè)債券二級科│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│目　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8520│機關(guān)團體預(yù)算存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8530│機關(guān)團體一般存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│8010│工業(yè)存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8030│物資供銷企業(yè)存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8040│商業(yè)存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8080│集體企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8100│私營和個體存款　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8120│自籌基建資金存款　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8190│其他存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8290│大面額存款證　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8300│單位定期存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8310│定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8330│活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8360│外貿(mào)外事存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8380│外債專戶存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8390│三資企業(yè)存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8480│賣出證券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8500│代理發(fā)行債券　　　　　　│包括8502代理發(fā)行企│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│業(yè)債券和8503代理發(fā)│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│行股票兩個二級科目│
│　　　　　　　　│8510│代購證券款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8540│其他負債　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8550│代發(fā)行證券款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8560│委托存款　　　　　　　　│與6560委托貸款軋抵│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│后的貸方余額　　　│
│　　　　　　　　│8570│代兌付債券款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8580│發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│8130│專用基金存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│3400│活存透支　　　　　　　　│貸方余額　　　　　│
│　　　　　　　　│8630│代售證券款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　　　　九、繳存銀行名稱：城市信用社

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│　　　　　　　　│　　　　會　計　科　目　　　　│　　　　　　　　　│
│　　繳存類別　　├──┬────────────┤　　備　　注　　　│
│　　　　　　　　│科目│　　　科　目　名　稱　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│代號│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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│（一）財政性存款│221 │財政性存款　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│（二）一般存款　│201 │活期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│205 │定期存款　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│211 │活期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│215 │定期儲蓄存款　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│272 │發(fā)行債券　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
│　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
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