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寧波
中國工商銀行關于聯行集中憑證傳遞問題的若干規(guī)定
各一級分行會計處、準一級分行會計處：
為規(guī)范聯行集中業(yè)務，解決聯行集中后所帶來的憑證傳遞問題，實現異地匯劃安全、快捷的目的，特規(guī)定如下：
一、使用計算機處理匯劃業(yè)務和進行內部控制（匯劃信息和賬務記錄一次錄入，一次生成，或者分別錄入但能由計算機控制保證兩者一致的），保證資金安全的經辦行，可以在經辦行產生電子匯兌系統(tǒng)的原始往賬數據。有關電子匯兌憑證于日終或次日送到事后監(jiān)督部門。經辦行和核算中心除執(zhí)行有關規(guī)定外還要做到以下幾點：
（一）經辦行對往賬業(yè)務的處理：
1.柜員根據受理的各類有效匯劃憑證，記載有關賬戶并輸入匯劃信息。
2.有權限柜員根據記賬憑證對輸入的全部信息進行復核，復核無誤后即生成原始往賬數據，對原始數據應逐筆進行加密處理。
3.上述兩級柜員的崗位職責及權限劃分應由計算機程序自動控制，有效的原始聯行數據必須經過兩級柜員操作才能形成，任何柜員不得單獨生成聯行數據。
4.原始聯行數據加密處理后，在傳輸到核算中心之前，如需改動應經有權人批準。
5.原始聯行數據應通過網絡傳送核算中心，不得使用磁盤或其他媒介傳遞。
（二）核算中心對往賬業(yè)務的處理：
1.核算中心要及時接收各網點傳來的原始數據信息，并進行解密。
2.對需要加編聯行密押的往賬業(yè)務，密押員根據原始的往賬數據加編密押。
3.核算中心不能修改或刪除經辦行傳來的原始往賬數據要素，如有疑問應查詢解決。
4.對當天發(fā)送的電子匯兌數據，核算中心應打印業(yè)務清單，清單視同聯行業(yè)務卡片賬保管。
5.事后監(jiān)督部門應于次日根據原始記賬憑證對有關賬務進行監(jiān)督，并將記賬憑證和往賬業(yè)務清單進行勾對。
二、不具備以上條件的經辦行和聯行集中以前沒有聯行行號的經辦行，仍按照現行傳遞原始憑證的做法處理業(yè)務。
三、核算中心對來賬業(yè)務仍按照總行電子匯兌系統(tǒng)業(yè)務和統(tǒng)一會計管理實施方案進行處理。
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簡介:
高洪兵律師畢業(yè)于河南財經政法大學，法學專業(yè)本科，學士學位，主要專注從事高端法律事務研究、專攻疑難復雜案件，業(yè)務范圍包括：婚姻家庭、勞動工傷、損害賠償、交通事故、合同經濟、債權債務、土地房產、建筑工程、知識產權、金融信貸、融資租賃、汽車金融、企業(yè)法律顧問、私人法律顧問、稅務籌劃、股權轉讓及公司改制、行政訴訟及刑辯法律事務。如果您在企業(yè)經營、日常生活中遇到了法律問題，可隨時與我聯系。
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