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中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于開辦銀行匯票、銀行承兌匯票、托收承付等支付結(jié)算業(yè)務(wù)的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-10 · 9289人看過

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,各計(jì)劃單列市分行(西藏不發(fā)):

  為了貫徹落實(shí)《中華人民共和國票據(jù)法》和《票據(jù)管理實(shí)施辦法》,根據(jù)人民銀行頒布的《支付結(jié)算辦法》和《支付結(jié)算核算手續(xù)》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)請示人民銀行同意,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行定于1998年1月1日起全面開辦支付結(jié)算業(yè)務(wù),為使各級行正確辦理各種支付結(jié)算業(yè)務(wù),確保支付結(jié)算工作規(guī)范有序地進(jìn)行和結(jié)算資金的安全,結(jié)合我行的實(shí)際情況,現(xiàn)將我行開辦支付結(jié)算業(yè)務(wù)的有關(guān)要求通知如下:

  一、切實(shí)加強(qiáng)對支付結(jié)算工作的組織與管理。支付結(jié)算工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,也是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)政策性信貸資金封閉運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。開辦支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須樹立全國一盤棋的思想,統(tǒng)一管理、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一步調(diào)、安全第一、預(yù)防為主。做到人員準(zhǔn)備、制度準(zhǔn)備、物質(zhì)準(zhǔn)備三到位。

  (一)抓好結(jié)算人員的配備和培訓(xùn)。合理配備結(jié)算人員是做好支付結(jié)算工作,確保結(jié)算資金安全的關(guān)鍵和保證。各省級、地市分行要配置專職聯(lián)行結(jié)算人員,加強(qiáng)聯(lián)行結(jié)算的監(jiān)督和檢查工作。從事聯(lián)行結(jié)算工作人員不僅要技術(shù)過硬,更要政治合格。對現(xiàn)有財(cái)會(huì)人員加強(qiáng)思想教育,開展崗位培訓(xùn)和崗位練兵,全面提高業(yè)務(wù)技能和政治素質(zhì)。從事聯(lián)行結(jié)算的人員必須經(jīng)過上級主管部門的培訓(xùn)和考核,達(dá)標(biāo)上崗。對不適應(yīng)工作和主觀違規(guī)操作的人員,盡快撤換工作崗位。

  (二)抓好《支付結(jié)算辦法》貫徹落實(shí)。《支付結(jié)算辦法》是做好支付結(jié)算工作所必須遵循的規(guī)范和準(zhǔn)則。各行要組織有關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹。總行將根據(jù)我行實(shí)際制定具體的操作規(guī)程,在總行操作規(guī)程未下發(fā)前,各分行可根據(jù)《支付結(jié)算辦法》和總行有關(guān)要求制定具體的操作辦法。

  (三)抓好支付結(jié)算業(yè)務(wù)組織實(shí)施。根據(jù)我行實(shí)際,農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行一般開辦支票、銀行匯票、銀行承兌匯票、匯兌、托收承付和委托收款等結(jié)算業(yè)務(wù),暫不開辦信用卡、信用證、本票、華東3省1市銀行匯票等結(jié)算業(yè)務(wù),對屬我行收款業(yè)務(wù)的他行本票和華東3省1市銀行匯票業(yè)務(wù)可以接收,但不準(zhǔn)對外簽發(fā)。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行所有機(jī)構(gòu)對接收他行的票據(jù)等結(jié)算業(yè)務(wù)一律采取“收妥抵用”方式,不準(zhǔn)先墊后收,不準(zhǔn)為他行墊付資金,不準(zhǔn)為他行簽發(fā)的票據(jù)及結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行貼現(xiàn)和擔(dān)保。

  (四)嚴(yán)密控制支付結(jié)算各個(gè)重要環(huán)節(jié)。各級行要加強(qiáng)內(nèi)部控制,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行制度辦法、嚴(yán)密控制重要憑證、印章、密押的使用、接收、核算、保管等各個(gè)重要環(huán)節(jié),建立健全崗位責(zé)任制,堅(jiān)決貫徹印、押、證分管制度。營業(yè)坐班主任要切實(shí)履行職責(zé),加強(qiáng)營業(yè)柜臺的管理,嚴(yán)格按照制度和操作規(guī)程處理門柜業(yè)務(wù)。重要憑證、印章、編押機(jī)、壓數(shù)機(jī)營業(yè)終了必須入庫保管,健全登記領(lǐng)用交接手續(xù),堅(jiān)持“四雙”制度。

  二、正確辦理各種票據(jù)和結(jié)算業(yè)務(wù)。人民銀行頒布的《支付結(jié)算業(yè)務(wù)》和《支付結(jié)算會(huì)計(jì)核算手續(xù)》總行以農(nóng)發(fā)行字〔1997〕275號文轉(zhuǎn)發(fā)給各分行,現(xiàn)結(jié)合我行實(shí)際情況并經(jīng)人民銀行同意,現(xiàn)將有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定說明如下,請一并貫徹落實(shí)。

  (一)正確辦理銀行匯票。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行簽發(fā)的銀行匯票,無論是轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金的,一律加編密押。在編核押時(shí),現(xiàn)金銀行匯票按代理付款行行號編核押,轉(zhuǎn)賬銀行匯票按標(biāo)識碼編核押。密押代碼編填在銀行匯票正面“多余金額”欄上方空格內(nèi)。轉(zhuǎn)賬銀行匯票在銀行匯票正面右上角代理付款行后加蓋出票行標(biāo)識碼章。

  (二)按確定范圍和條件承兌銀行承兌匯票。

  1.使用農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行銀行承兌匯票結(jié)算的承兌銀行必須通過省級以上主管行的授權(quán)和資格審查,承兌銀行必須有完善的組織管理系統(tǒng)和核算系統(tǒng),有健全的計(jì)劃、信貸、會(huì)計(jì)管理部門,獲得由總行統(tǒng)一印制的銀行承兌匯票專用憑證和匯票專用章,無授權(quán)和資格的銀行不允許辦理承兌銀行承兌匯票。辦理承兌銀行承兌匯票必須由各經(jīng)辦行行長親自掛帥領(lǐng)導(dǎo),計(jì)劃部門負(fù)責(zé)資金規(guī)模,信貸部門負(fù)責(zé)審查考核,會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)審查憑證和辦理核算手續(xù),各負(fù)其責(zé)、各行其職。承兌銀行承兌匯票金額權(quán)限要與貸款審貸權(quán)限相適應(yīng),不準(zhǔn)越權(quán)、變相越權(quán)越崗辦理承兌銀行承兌匯票。

  2.農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行辦理承兌的銀行承兌匯票必須符合確定的業(yè)務(wù)范圍。總行規(guī)定:用于國家特種儲(chǔ)備和國家及地方專項(xiàng)儲(chǔ)備糧棉油的調(diào)銷、移庫的結(jié)算;用于國家定購和保護(hù)價(jià)收購糧油調(diào)銷的結(jié)算;用于縣以上各級政府的計(jì)劃內(nèi)調(diào)撥,以及在縣級以上糧食批發(fā)市場調(diào)銷的市場調(diào)劑糧油結(jié)算等可使用銀行承兌匯票結(jié)算方式辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3.農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行辦理承兌的銀行承兌匯票必須具備下列條件:一是企業(yè)結(jié)算雙方必須是在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶的糧棉油企業(yè);二是申請承兌的企業(yè)必須向開戶行提交符合范圍的調(diào)撥文件、計(jì)劃及企業(yè)雙方購銷合同;三是結(jié)算企業(yè)雙方必須有真實(shí)的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系,必須有可靠資金來源和保證。

  4.農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行辦理承兌的銀行承兌匯票,必須要素齊全。經(jīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行承兌的銀行承兌匯票必須在正面記明“不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓”字樣(可加蓋條型戳記)。記明“不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓”字樣的銀行承兌匯票一律不準(zhǔn)背書轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、貼現(xiàn)。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行不準(zhǔn)承兌在他行開戶的企業(yè)簽發(fā)的銀行承兌匯票,不準(zhǔn)為他行票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)。

  (三)正確辦理托收承付、委托收款、匯兌等結(jié)算業(yè)務(wù)的核算。

  1.托收承付。托收承付的會(huì)計(jì)核算手續(xù)中(銀發(fā)〔1997〕394號),在第70頁注倒數(shù)第7行開始 ,操作改變?yōu)椋喝缦惦妶?bào)劃回的,應(yīng)編制四聯(lián)聯(lián)行電劃貸方補(bǔ)充報(bào)單,以第一聯(lián)代聯(lián)行來賬卡片,第二聯(lián)代聯(lián)行來賬報(bào)告卡,第三聯(lián)代貸方憑證,第四聯(lián)代收賬通知,其余手續(xù)與郵寄劃回相同。

  2.委托收款。委托收款的會(huì)計(jì)核算手續(xù)中(銀發(fā)〔1997〕394號),在第79頁注倒數(shù)第2行開始 ,操作改變?yōu)椋喝缦惦妶?bào)劃回的,應(yīng)填制四聯(lián)聯(lián)行電劃貸方補(bǔ)充報(bào)單,以第一聯(lián)代聯(lián)行來賬卡片,第二聯(lián)代聯(lián)行來賬報(bào)告卡,第三聯(lián)代貸方憑證(第二聯(lián)委托收款憑證作憑證附件),第四聯(lián)代收賬通知,其余手續(xù)與郵寄劃回相同。

  3.匯兌。匯兌的會(huì)計(jì)核算手續(xù)中(銀發(fā)〔1997〕394號):

  注(1)在第57頁倒數(shù)第9行開始 ,操作改變?yōu)椋焊鶕?jù)第三聯(lián)電匯憑證編制二聯(lián)電劃貸方報(bào)單憑以向匯入行拍發(fā)電報(bào)。電匯憑證上填明“現(xiàn)金”字樣的,應(yīng)在電報(bào)的金額前加拍“現(xiàn)金”字樣。

  注(2)在第57頁倒數(shù)第3行開始 ,操作改變?yōu)椋簯?yīng)編制四聯(lián)電劃貸方補(bǔ)充報(bào)單,第一聯(lián)代聯(lián)行來賬卡片第二聯(lián)代聯(lián)行來賬報(bào)告卡,第三聯(lián)代貸方憑證,第四聯(lián)加蓋轉(zhuǎn)訖章代收賬通知交給收款人或作借方憑證附件,其余各項(xiàng)處理手續(xù),均與信匯相同。

  注(3)在第59頁順數(shù)第8行開始 ,操作改變?yōu)椋簠R出行接到匯入行寄來的郵劃貸方報(bào)單及第三聯(lián)退匯通知書或退匯電報(bào)時(shí),應(yīng)以第三聯(lián)退匯通知書或第三聯(lián)電劃貸方補(bǔ)充報(bào)單代貸方憑證(第四聯(lián)電劃補(bǔ)充報(bào)單作貸方憑證附件)。

  三、支付結(jié)算業(yè)務(wù)是農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行一項(xiàng)比較新的業(yè)務(wù)。各行要嚴(yán)格按照人民銀行《支付結(jié)算辦法》和《支付結(jié)算會(huì)計(jì)核算手續(xù)》及總行的有關(guān)要求去做,嚴(yán)禁一切違規(guī)違紀(jì)的行為。在執(zhí)行中有什么問題,請及時(shí)向總行反映報(bào)告。

  注:所注頁數(shù)、行數(shù)均指原件。

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