一、按照年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和財(cái)政收支預(yù)算，審查核定中央各部門、各國(guó)家專業(yè)投資公司的基本建設(shè)、地質(zhì)勘探和建筑業(yè)（包括預(yù)算內(nèi)外施工企業(yè)、城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司等，下同）的年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。

　二、管理中央基本建設(shè)基金。在國(guó)家確定的中央基本建設(shè)基金和年度計(jì)劃內(nèi)，建設(shè)銀行根據(jù)國(guó)家計(jì)委確定的計(jì)劃和財(cái)政部撥付的基金，向各國(guó)家專業(yè)投資公司及有關(guān)部門進(jìn)行分配，對(duì)資金使用情況實(shí)施財(cái)政監(jiān)督，并按規(guī)定向財(cái)政部及國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局報(bào)送基金使用情況執(zhí)行報(bào)表。

　三、按照國(guó)家政策法規(guī)，負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)中央各部的地質(zhì)勘探和建筑業(yè)的年度財(cái)務(wù)決算。負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)中央各部、各國(guó)家專業(yè)投資公司的基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算，并報(bào)財(cái)政部備案。

　四、在國(guó)家確定的年度計(jì)劃指標(biāo)范圍內(nèi)，辦理中央各部門之間、中央各部門與省、自治區(qū)、直轄市之間的預(yù)算內(nèi)年度基本建設(shè)撥款、貸款指標(biāo)、地質(zhì)勘探支出預(yù)算和施工企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的調(diào)整、劃轉(zhuǎn)工作。

　五、根據(jù)國(guó)家有關(guān)管理制度規(guī)定，嚴(yán)格審查國(guó)家預(yù)算內(nèi)“撥改貸”投資本金和利息的豁免；嚴(yán)格核定和辦理基建貸款貼息；負(fù)責(zé)督促各基建單位及時(shí)上交應(yīng)交財(cái)政的基建收入、基建竣工項(xiàng)目結(jié)余資金、投資包干結(jié)余、項(xiàng)目提前竣工投產(chǎn)期間所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)等；催交到期的預(yù)算內(nèi)“撥改貸”投資的本金和利息。

　六、按照國(guó)家規(guī)定，并商得財(cái)政部同意，核定和調(diào)整建筑業(yè)單位的承包基數(shù)，負(fù)責(zé)對(duì)承包企業(yè)的具體財(cái)務(wù)管理工作。

　七、負(fù)責(zé)審查建設(shè)工程概、預(yù)、結(jié)算，會(huì)同有關(guān)部門制定工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，參與工程造價(jià)、材料預(yù)算價(jià)格和工程預(yù)算定額的管理工作，辦理和監(jiān)督工程價(jià)款結(jié)算。

　八、根據(jù)國(guó)家政策和法規(guī)，擬定基本建設(shè)、地質(zhì)勘探、建筑業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度和撥款、貸款的規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，對(duì)重大的制度、規(guī)定，由財(cái)政部和中國(guó)人民建設(shè)銀行聯(lián)名頒發(fā)。

　九、對(duì)建設(shè)單位、地質(zhì)勘探單位和建筑業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施財(cái)政監(jiān)督，辦理國(guó)家預(yù)算安排的其他基本建設(shè)財(cái)務(wù)事宜。
　　上述各項(xiàng)業(yè)務(wù)委托建設(shè)銀行辦理后，各部門、各專業(yè)投資公司要按照國(guó)家規(guī)定，及時(shí)向建設(shè)銀行報(bào)送財(cái)務(wù)計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表和決算報(bào)告，接受建設(shè)銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)政監(jiān)督。凡辦理與上述工作有關(guān)的事項(xiàng)，請(qǐng)與建設(shè)銀行總行直接取得聯(lián)系。建設(shè)銀行要按照國(guó)家政策和法規(guī)、規(guī)章，正確地履行職責(zé)，更好地完成代行部分財(cái)政職能的任務(wù)。