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寧波
關(guān)于上海試行外匯移存與提取的暫行規(guī)定
第二條 中國人民銀行授權(quán)國家外匯管理局統(tǒng)一管理外匯移存與提取工作，并負責本規(guī)定的實施。
第三條 本規(guī)定所稱外匯移存與提取，是指除中國銀行上海分行以外的經(jīng)國家外匯管理局（簡稱總局）批準經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)（簡稱金融機構(gòu)）就第四條規(guī)定的外匯向國家外匯管理局上海分局（簡稱上海分局）結(jié)匯或繳存、買匯或支取。
第四條 外匯移存與提取的范圍：金融機構(gòu)按規(guī)定應(yīng)賣給國家或向國家購買的貿(mào)易外匯和非貿(mào)易外匯；外資銀行按規(guī)定應(yīng)該繳存的外匯和原繳存外匯的支取。
第五條 外匯移存與提取的幣別包括美元、日元、英鎊、西德馬克、港幣、瑞士法郎、法國法郎、澳大利亞元、加拿大元九種外幣。其他外幣和外匯人民幣的移存與提取暫向中國銀行上海分行辦理。
第六條 外匯移存與提取的匯價：外匯移存時，上海分局按國家外匯管理局公布的外匯牌價中間價向金融機構(gòu)支付買匯人民幣資金；外匯提取時，金融機構(gòu)按中間價加千分之一點二五（手續(xù)費）向上海分局支付買匯人民幣資金；原幣繳存與支取不計利息和手續(xù)費。
第七條 外匯移存與提取的時間：金融機構(gòu)在辦理移存時應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生日的次一個營業(yè)日向上海分局辦理，如系結(jié)匯，上海分局按業(yè)務(wù)發(fā)生日的中間價向金融機構(gòu)撥付人民幣資金；金融機構(gòu)在辦理提取時，應(yīng)提前三日向上海分局報告外匯提取計劃，如系買匯，金融機構(gòu)按買匯當日外匯中間價加上千分之一點二五向上海分局撥付人民幣資金。
第八條 帳戶的開立與使用：中國人民銀行總行（簡稱總行）統(tǒng)一在境外開立外幣帳戶，并授權(quán)國家外匯管理局管理和使用。中國人民銀行上海市分行（以下簡稱上海市分行）設(shè)立與總行帳戶掛鉤的分戶帳，由上海分局具體使用。上海分局辦理的外匯移存與提取全部通過分戶帳進行收付，每日業(yè)務(wù)終了，境外帳戶行自動將分戶帳借方或貸方余額轉(zhuǎn)入總行帳戶。外匯管理局內(nèi)部設(shè)立“總分局往來”帳戶。
第九條 外匯移存所需人民幣資金由總行供應(yīng)。上海市分行與上海分局應(yīng)定期對“外匯買賣”和“國家外匯人民幣資金往來”進行核對，每年十二月初分別匯總上劃總行和總局。外匯移存與提取中所發(fā)生的收付費用，上海分局單獨列帳，年終并入上海市分行。
第十條 外匯移存與提取的統(tǒng)計。上海分局按照（８７）匯管計字第７９７號文《關(guān)于報送一九八八年國家現(xiàn)匯外匯收支旬、月統(tǒng)計報表的通知》和（８８）匯管計字第２１５號文《關(guān)于“外運分公司外匯留成調(diào)整國家外匯收支統(tǒng)計”的函》上報總局。
第十一條 金融機構(gòu)的外匯移存與提取必須在當?shù)剞k理，上海分局統(tǒng)一管理上海的外匯移存與提取工作。
第十二條 本規(guī)定解釋權(quán)屬國家外匯管理局。上海分局負責實施，并可按本規(guī)定的原則擬定具體的實施細則，報總局備案。
第十三條 本規(guī)定從一九八九年六月一日起實行。
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