中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、華夏銀行、招商銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行、投資銀行、上海浦東發(fā)展銀行、海南發(fā)展銀行,中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行、深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行:
為加強(qiáng)現(xiàn)金管理,嚴(yán)格控制大額提現(xiàn),防止金融犯罪,根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》中國人民銀行制定了《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》,現(xiàn)印發(fā)給你們,并就有關(guān)問題通知如下:
一、本規(guī)定自1997年7月1日起實(shí)行。
二、中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市分行要根據(jù)本地情況制定具體實(shí)施辦法,并于1997年6月底前報(bào)總行備案。
三、開戶銀行要嚴(yán)格執(zhí)行《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和本地區(qū)具體實(shí)施辦法,中國人民銀行分支行要認(rèn)真檢查執(zhí)行情況,遇到問題及時(shí)報(bào)告總行。
附件:大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定
一九九七年四月四日
大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定
為加強(qiáng)現(xiàn)金管理,維護(hù)結(jié)算紀(jì)律,保證開戶單位正常的現(xiàn)金需要,控制不合理大額現(xiàn)金支付,根據(jù)《中國人民銀行法》以及《現(xiàn)金管理暫行條例》,現(xiàn)就大額現(xiàn)金支付登記備案問題作如下規(guī)定:
一、凡辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行、城市合作銀行、城鄉(xiāng)信用社(以下簡稱開戶銀行)都必須建立大額現(xiàn)金支付登記備案制度。
二、實(shí)行登記備案的范圍限于機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)體工商戶以及外國駐華機(jī)構(gòu)(以下簡稱開戶單位)的大額現(xiàn)金支付,工資性支出和農(nóng)副產(chǎn)品采購現(xiàn)金支出除外。對(duì)居民個(gè)人提取儲(chǔ)蓄存款暫不實(shí)行登記備案。
三、大額現(xiàn)金的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)由中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行根據(jù)當(dāng)?shù)亻_戶單位正常、零星的現(xiàn)金支出的實(shí)際確定,并報(bào)中國人民銀行總行備案。
四、開戶單位在提取大額現(xiàn)金時(shí),要填寫有關(guān)大額現(xiàn)金支取登記表格,表格的主要內(nèi)容應(yīng)包括支取時(shí)間、單位、金額、用途等。開戶銀行要建立臺(tái)帳,實(shí)行逐筆登記,并于季后十五日內(nèi)報(bào)送中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>
五、開戶銀行對(duì)本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明“現(xiàn)金”字樣的銀行匯票、銀行本票,視同大額現(xiàn)金支付,實(shí)行登記備案制度。
六、開戶銀行要配備專門人員或指定兼職人員,做好這項(xiàng)工作,經(jīng)常分析大額現(xiàn)金支付情況,發(fā)現(xiàn)疑問,及時(shí)檢查。對(duì)重大涉嫌案件要報(bào)告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种校瑢?duì)開戶單位違反規(guī)定提取大額現(xiàn)金,或故意化整為零、逃避監(jiān)管的,要給予相應(yīng)的制裁。
七、中國人民銀行各級(jí)分支行要定期檢查開戶銀行執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定的情況,對(duì)于開戶銀行不按規(guī)定建立臺(tái)帳,不按期向人民銀行報(bào)送備案的,視情節(jié)輕重,給予嚴(yán)肅處理,并責(zé)令其限期改正。
八、中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行要按季對(duì)轄區(qū)內(nèi)大額現(xiàn)金支付情況進(jìn)行分析和匯總,并報(bào)送中國人民銀行總行。如遇有重大問題,要及時(shí)報(bào)告。
九、中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行應(yīng)根據(jù)本規(guī)定制定具體實(shí)施辦法。
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