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寧波
１２家省級外匯調劑中心入網交易資金清算暫行辦法
為解決0342科目關閉后12家省級外匯調劑中心（山西、吉林、黑龍江、江西、廣西、貴州、云南、甘肅、青海、內蒙古、新疆、寧夏調劑中心）（以下簡稱調劑中心）在辦理外商投資企業外匯調劑中的資金周轉困難，加快外匯調劑業務的資金清算速度，更好地為外商投資企業服務，制訂本辦法：
一、調劑中心須在當地省人民銀行開立人民幣基本帳戶；在指定的銀行（須與調劑中心簽訂外匯清算協議）開立外匯存款帳戶。
二、人民幣、外匯資金實行差額、雙向、同步清算。
三、資金清算日為交易日后的第一個營業日（國內、國外銀行都辦理業務的日期，如遇國內或國外休假，人民幣、外匯資金都不辦理清算），清算日為資金入帳的起息日。
四、調劑中心與中國外匯交易中心（以下簡稱總中心）人民幣資金清算通過人民銀行電子聯行系統辦理劃款，外匯資金清算通過境外清算系統辦理劃款。
五、資金清算
調劑中心凈買入外匯時，在清算日，由調劑中心通過人民銀行電子聯行系統將人民幣差額資金劃入總中心指定的帳戶；同日總中心通過其境外帳戶行將外匯差額資金劃入調劑中心指定銀行的境外帳戶。
調劑中心凈賣出外匯時，在清算日，由調劑中心通過其指定銀行境外帳戶行將外匯差額資金劃入總中心境外帳戶行；同日總中心通過人民銀行電子聯行系統將人民幣差額資金劃入調劑中心指定的帳戶。
調劑中心凈賣出外匯時，因特殊原因需要，經總中心審批后，于交易日下午將人民幣資金劃入調劑中心指定帳戶。
六、總中心、調劑中心以及其指定的銀行在辦理資金劃付過程中，出現資金逾期情況，由收款方通知付款方查詢，并由責任方支付罰息。
人民幣資金罰息每天按逾期金額5‰計算。因電子聯行故障，并由當地人民銀行出具證明的，逾期免收罰息。
美元罰息按總中心境外帳戶行公布的優惠利率計算。
港幣罰息按總中心境外帳戶行公布的優惠利率＋5‰計算。
七、地、市外匯調劑中心辦理外商投資企業外匯調劑業務，若委托省級外匯調劑中心入網交易，必須在入網交易日后的第一個營業日將人民幣資金或外匯資金劃入省級外匯調劑中心指定帳戶。若逾期，須按規定向省級外匯調劑中心支付罰息。
八、本辦法由中國外匯交易中心制定并解釋。
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