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寧波
國家外匯管理局關于中國五金礦產(chǎn)進出口總公司申請在集團內部統(tǒng)一辦理保留限額外匯收入有關問題的批復
中國五金礦產(chǎn)進出口總公司：
你公司《關于在集團內部統(tǒng)一辦理保留限額外匯收入的申請》收悉。現(xiàn)就有關問題回復如下：
一、同意你公司以集團公司的名義統(tǒng)一開立經(jīng)常項目外匯結算帳戶，你公司下屬的子公司，凡達到《中資企業(yè)保留限額外匯收入操作規(guī)程》開戶標準的，其經(jīng)常項目項下的外匯收支均可使用總公司的外匯結算帳戶。
二、你公司開立的外匯結算帳戶情況，包括開戶個數(shù)、限額核定標準、總公司與子公司之間的外匯資金劃撥與結算規(guī)則等，均按《關于中國五金礦產(chǎn)進出口總公司統(tǒng)一開立外匯結算帳戶的實施細則》（見附件）中的規(guī)定執(zhí)行。
三、你公司及開戶銀行在外匯結算帳戶的使用中，必須嚴格按《關于中國五金礦產(chǎn)進出口總公司統(tǒng)一開立外匯結算帳戶的實施細則》辦理，如有違規(guī)行為，按有關外匯管理規(guī)定進行處罰。
四、你公司應加強對外匯帳戶的管理并制定有關的內部控制辦法和操作規(guī)程。
此復。
附件：關于中國五金礦產(chǎn)進出口總公司統(tǒng)一開立外匯結算帳戶的實施細則
一、為規(guī)范中國五金礦產(chǎn)進出口總公司（以下簡稱總公司）統(tǒng)一開立外匯結算帳戶（以下簡稱結算帳戶）的運作程序，根據(jù)《中資企業(yè)保留限額外匯收入操作規(guī)程》，制定本實施細則。
二、總公司及其開戶銀行在開立、使用其結算帳戶時必須嚴格按此實施細則辦理。
三、總公司經(jīng)國家外匯管理局（以下簡稱外匯局）批準，可以以總公司名義統(tǒng)一為其所屬子公司開立結算帳戶，其代理的每個子公司必須達到《中資企業(yè)保留限額外匯收入操作規(guī)程》規(guī)定的開戶標準。各子公司不得獨自開立結算帳戶。
四、總公司結算帳戶的限額由外匯局按各子公司進出口總額的一定比例核定。
五、總公司統(tǒng)一代理其子公司進行外匯資金劃撥。各子公司在發(fā)生每一筆限額以內的出口收匯和使用現(xiàn)匯的進口付匯業(yè)務時均需通過總公司結算帳戶，銀行應按相關外匯管理有關規(guī)定嚴格審核有關憑證和商業(yè)單據(jù)。
六、子公司辦理出口收匯業(yè)務時，在收到銀行的到帳通知后，須持總公司出具的確認書到開戶銀行辦理入帳手續(xù)。銀行將款項入總公司帳后，須向子公司出具“出口收匯核銷專用收帳通知單”。收帳通知單收款人為子公司，收款人開戶銀行帳號為總公司結算帳號。各子公司憑收帳通知單以自己的名義填寫“涉外收入申報單（對公單位）”，加蓋各子公司印章。
七、子公司辦理進口付匯業(yè)務時，需向銀行提供由總公司出具的授權書。總公司在其出具的授權書中須明確下屬子公司的名稱和預留印鑒，并授權子公司可憑印鑒及有關商業(yè)單證直接從總公司帳戶中付匯。付匯的子公司以自己的名義填寫“貿(mào)易進口付匯核銷單”。
八、總公司代理子公司進行外匯資金劃撥后，須與子公司用人民幣進行結算和劃轉。總公司必須按收匯與付匯當日的外匯牌價與子公司進行結算。總公司在資金的劃撥與結算過程中不得向子公司收取任何形式的手續(xù)費。
九、未經(jīng)外匯局批準，總公司不得將其外匯資金在不同結算帳戶之間進行劃轉。
十、開戶銀行將每周向總公司出具外匯對帳單，注明當日所有收匯金額和收匯子公司的名稱、付匯金額和付匯子公司的名稱，同時結出當日帳戶余額。
十一、其他涉及結算帳戶的內容，按《境內外匯帳戶管理規(guī)定》以及《中資企業(yè)保留限額外匯收入操作規(guī)程》辦理。
十二、對于違反本實施細則的行為，由外匯局按《外匯管理條例》以及其他有關外匯管理規(guī)定進行處罰。
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簡介:
鄭晶晶律師，福州大學法律碩士，福建坤廣律師事務所專職律師，福州本地人，擅長福州話。鄭律師法律專業(yè)功底扎實、工作態(tài)度認真負責、從事律師工作多年經(jīng)驗豐富。鄭律師擅長運用法律知識對個案糾紛作出精辟的法律分析、為當事人處理糾紛提供有效的解決方案和法律意見。鄭律師在婚姻家庭、刑事辯護、房產(chǎn)繼承、民間借貸、交通事故賠償、合同糾紛等方面有著豐富的辦案經(jīng)驗。鄭律師精辟的法律分析，清晰的辦案思路和認真的辦案態(tài)度獲得當事人的一致好評。
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