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深圳證券交易所關(guān)于支付2001年記賬式(七期)國(guó)債2007年第一次利息有關(guān)事項(xiàng)的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-19 · 1924人看過
各會(huì)員單位:   2001年記賬式(七期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱“本期國(guó)債”)將于2007年1月31日支付2007年第一次利息。為做好本期國(guó)債的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:   一、本期國(guó)債(證券代碼為“101917”,證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債917”),是2001年7月發(fā)行的20年期記賬式國(guó)債,每半年支付一次利息,票面利率為4.26%,每百元面值國(guó)債每半年可獲利息2.13元。   二、本所從1月24日起至1月31日停辦本期國(guó)債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)賬業(yè)務(wù)。   三、本期國(guó)債付息債權(quán)登記日為1月30日,凡于當(dāng)日收市后持有本期國(guó)債的投資者,享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利。1月31日以除息價(jià)復(fù)牌交易,并僅在當(dāng)日采用提示性簡(jiǎn)稱“XD國(guó)917",以示區(qū)別。   四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期國(guó)債利息款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的結(jié)算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。 深圳證券交易所?? 二○○七年一月二十三日

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