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中國銀行關于下發《全國人民幣聯行銷帳管理辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-10 · 6371人看過

  附:全國人民幣聯行銷帳管理辦法

  一、人民幣聯行銷帳

  二、報告表部分

  三、報告表的錄入及傳輸時限

  四、查詢及補制副本

  五、報告表的合并

  六、聯行銷帳工作的評比

  各省、自治區、直轄市分行,計劃單列市、經濟特區分行,沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市分行:

  為了加強對全國聯行人民幣銷帳工作的管理,提高銷帳速度,保證銷帳質量,根據我行聯行制度和《全國聯行人民幣往來操作手冊》,特制定本辦法,望各行認真執行。

附:全國人民幣聯行銷帳管理辦法

  一、人民幣聯行銷帳

  全國聯行人民幣銷帳采取的是總行集中銷帳的辦法,需要各級行、處的共同配合來完成。由于銷帳的基礎工作分散在各行,從管理上要求分級管理、層層監督,使人民幣銷帳工作得以順利進行。為此,要求各行在銷帳過程中,做好如下工作:

  (一)按時錄入本行的報告表并保證質量。(非聯網行要及時錄入所轄各行的報告表)

  (二)監督所轄輸機行按時將銷帳數據傳上來。

  (三)統一管理所轄各行的查詢工作。

  (四)對所轄聯行機構的工作情況定期進行全面的評比。

  二、報告表部分

  (一)人民幣往來報告表必須每日編制。當日只要發生了902人民幣業務,就必須編制報告表。

  (二)報單的排列方法及順序:

  1.報單的排列方法

  (1)首先將報單按借、貸方分開,借方在前,貸方在后。

  (2)在借(貸)方中,來帳報單在前,往帳報單在后。

  報單的排列順序為:來帳借方報單,往帳借方報單,來帳貸方報單,往帳貸方報單。

  (三)報告表編制完后,寄往輸機行或及時輸機。

  三、報告表的錄入及傳輸時限

  (一)報告表的錄入及復核

  報告表的錄入及復核工作由各輸機行來完成。輸機的數據是聯行銷帳的直接依據,是聯行銷帳的基礎。錄入及復核人員要本著認真、負責的態度來完成此項工作。

  (二)錄入及復核人員的責任

  1.錄入人員要認真完成輸機的任務,并保證報告表上的發生額與報單累記的發生額相符,不能任意改動報告表的發生額及報單的金額。如果發現是輸機錯誤造成的金額不符,錄入人員應負責立即改正。

  2.復核人員要負責各項要素正確性的核對工作。如果發現是復核不認真造成的報單號不符;收、發報行不符,或因輸機錯誤造成未核銷數據較多時,復核人員應負責任。

  (三)報告表的傳輸時限

  1.省行的報告表5天內傳至總行;

  2.地、市級聯網行的報告表7天內傳至總行;

  3.縣級聯網行的報告表9天內傳至總行;

  4.非聯網行的報告表15天內傳至總行。

  各行必須在規定的時限內,將報告表按時傳至總行。

  四、查詢及補制副本

  (一)聯行的查詢工作是銷帳工作的重要保障,查詢的及時與否與銷帳進度緊密相關,各行要對查詢工作高度重視。為了使查詢工作順利進行,特對查詢方法作如下規定:

  1.對于收、發報行不符;報單號不符;金額不符的錯誤,查詢雙方行。

  2.對于逾期未達,誰先報查誰。主要查詢輸機是否有誤,若輸機無誤,必須向對方行查詢是否收到此報單,若未收到,則應立即要求補制副本。

  3.逾期未達在查先報者的同時,總行按未報行打印出一份未達清單,寄送有關行處,并需要查清如下情況:

  (1)是否及時上報。若沒有及時上報,必須盡快傳至總行。

  (2)是否真正未達。若是真正未達,應盡快向對方行求補。

  4.總行在每個月的第一工作日,將查詢數據下發各省行,各省行必須一個月內將查詢結果傳回總行。

  5.為了接收新的查詢數據,各行在每月的最后一個工作日必須將查詢庫清空。如果未能清空查詢數據庫,將會造成重復查詢,使查詢結果無效。

  (二)查詢人中的配備

  各行根據本行的業務量的多少,以及能否滿足工作需要來配備查詢人員。

  1.日均輸機量在2,000筆以上的行,必須配備兩名查詢人員。

  2.日均輸機量在2,000筆以下的行,配備一名查詢人員。

  (三)未達帳的求補和補制工作

  1.收報行根據查詢清單,發現某筆帳確系未達,經會計主管同意,應立即向對方行要求補制副本。無論是電劃、郵劃報單都可以電報方式向對方要求補制副本。

  求補電報格式:

  (4XXXX)行你(XXX)號表中(XX年XX月XX日)(電/郵)(借/貸)(報單號)人民幣(金額)我行未收到請補制副本。注明“補制副本,注意重復”(4XXXX)(XX月XX日)

  2.發報行收到對方行發來的補制電報時,應首先核實此筆報單是否本行所發,若確系本行所發,經會計主管審批后方可補制。

  (1)郵劃報單

  按原報內容補制1-3聯及附件,更改報單號碼為原報單號碼,發報日期為原報日期。注明“補制副本,注意重復”,然后寄出。同時在卡片帳上注明“XX月XX日已補”字樣。

  (2)電劃報單

  補制電劃報單時,只需將原電重發一遍,并在電報上注明“補制副本,注意重復”。同時,將補發電報附在該筆業務的卡片帳后,并在卡片帳上注明“XX月XX月已補”字樣。

  五、報告表的合并

  (一)當上年戶結平之后,方可開始做報告表的合并工作。并表的時間由總行財會部下文通知,全國統一開始并表。

  (二)并表的方法

  將上年戶余額不通過分錄并入本年戶內,同時填制合并表并注明“合并表”字樣。

  本期報告表余額=本期報告表的實際余額+(-)上年戶余額

  (三)將編制好的報告表寄往輸機行。

  六、聯行銷帳工作的評比

  總行每月將從三個方面對各管轄行的工作進行評比:

  1.各行的傳輸進度

  從傳輸進度表上看,各行的傳輸進度是否與總行的要求相一致。

  2.各行的錄入質量。

  從差錯表上看各行的差錯情況,其允許的差錯率在5‰以內。

  3.各行的查詢進度

  能否按時保質、保量的完成查詢工作。

  總行每月將結果以通報的形式發至各管轄行。一年度的未達查詢工作結束之后,對各行的工作進行總評比。同時要求各行對其轄內行、處也要進行評比。

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